MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A (MILS3) Flujo de Caja

Actualización 13/08/2024

Estado de Flujo de Caja - MILS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-72.313	100,00%	-276.331	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	404.140	-558,88%	374.128	-135,39%
6.01.01.01	Lucro Líquido	138.673	-191,77%	130.480	-47,22%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	113.075	-156,37%	108.206	-39,16%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social diferidos	26.285	-36,35%	23.788	-8,61%
6.01.01.04	Provisão para contingências	2.148	-2,97%	662	-0,24%
6.01.01.05	Provisão para despesa com opção de ações	7.584	-10,49%	8.415	-3,05%
6.01.01.06	Participação nos lucros a pagar	13.589	-18,79%	11.649	-4,22%
6.01.01.07	Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis baixados	13.975	-19,33%	5.119	-1,85%
6.01.01.08	Benefícios Pós - Emprego	613	-0,85%	623	-0,23%
6.01.01.09	Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas	69.438	-96,02%	71.070	-25,72%
6.01.01.10	Juros sobre arrendamento	4.867	-6,73%	4.335	-1,57%
6.01.01.11	Provisão para perdas de crédito esperadas	13.050	-18,05%	14.467	-5,24%
6.01.01.12	Provisão (reversão) para estoque de giro lento	-708	0,98%	3.528	-1,28%
6.01.01.13	Provisão para redução do valor realizável líquido dos estoques mantidos para venda	0	-	0	-
6.01.01.16	Outros	1.551	-2,14%	-8.214	2,97%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-393.494	544,15%	-552.202	199,83%
6.01.02.01	Contas a receber	-58.383	80,74%	-35.475	12,84%
6.01.02.02	Estoques	-8.509	11,77%	-113	0,04%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-14.664	20,28%	-38.209	13,83%
6.01.02.05	Outros ativos	-12.579	17,40%	-3.357	1,21%
6.01.02.06	Fornecedores	-43.276	59,85%	-99.904	36,15%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	-20.895	28,90%	-26.431	9,56%
6.01.02.08	Tributos a pagar	13.553	-18,74%	31.672	-11,46%
6.01.02.09	Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação	-248.796	344,05%	-380.097	137,55%
6.01.02.20	Outros passivos	55	-0,08%	-288	0,10%
6.01.03	Outros	-82.959	114,72%	-98.257	35,56%
6.01.03.01	Juros pagos	-56.396	77,99%	-65.841	23,83%
6.01.03.02	Juros sobre arrendamentos pagos	-177	0,24%	0	-
6.01.03.03	Processos judiciais liquidados	-4.440	6,14%	-1.504	0,54%
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-21.946	30,35%	-30.912	11,19%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-196.340	271,51%	-26.502	9,59%
6.02.01	Aquisição de bens do ativo imobilizado bens de uso próprio e intangível	-15.317	21,18%	-26.502	9,59%
6.02.02	Aplicações financeiras	-105.643	146,09%	0	-
6.02.03	Aumento de caixa decorrente de aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.04	JCP Recebidos	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de controlada	-75.380	104,24%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	322.211	-445,58%	36.677	-13,27%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos e JCP pagos	-38.337	53,02%	-18.050	6,53%
6.03.03	Amortização de empréstimos	-125.495	173,54%	-32.116	11,62%
6.03.04	Depósitos bancários vinculados	-14.009	19,37%	7.040	-2,55%
6.03.05	Arrendamentos pagos	-22.409	30,99%	-20.197	7,31%
6.03.06	Ingressos de empréstimos	616.765	-852,91%	100.000	-36,19%
6.03.07	Aquisição de ações em Tesouraria	-94.304	130,41%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	53.558	-74,06%	-266.156	96,32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	546.890	-756,28%	780.131	-282,32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	600.448	-830,35%	513.975	-186,00%