GRUPO MULTI S.A. (MLAS3) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - MLAS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 66.245 | 100,00% | 575.432 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -54.235 | -81,87% | -257.646 | -44,77% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -85.120 | -128,49% | -533.722 | -92,75% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 45.216 | 68,26% | 47.568 | 8,27% |
| 6.01.01.05 | Baixa de ativos imobilizados e intangíveis | 4.587 | 6,92% | 953 | 0,17% |
| 6.01.01.06 | Perdas por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado | 155 | 0,23% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Variação cambial não realizada | 107.615 | 162,45% | 25.292 | 4,40% |
| 6.01.01.08 | Despesas/ juros líquidos | 43.603 | 65,82% | 53.039 | 9,22% |
| 6.01.01.09 | Ajuste ao valor presente de contas a receber | -2.711 | -4,09% | 6.632 | 1,15% |
| 6.01.01.10 | Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa | 23.259 | 35,11% | 26.607 | 4,62% |
| 6.01.01.11 | Estimativas para gastos e abatimentos com clientes | 93.976 | 141,86% | 109.386 | 19,01% |
| 6.01.01.12 | Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque | -120.696 | -182,20% | 119.572 | 20,78% |
| 6.01.01.13 | Provisão para riscos processuais, civeis e tributários | 14.729 | 22,23% | -60.862 | -10,58% |
| 6.01.01.14 | Provisões para garantias | -8.834 | -13,34% | 3.899 | 0,68% |
| 6.01.01.15 | Outras transações com efeito não caixa | -49.957 | -75,41% | 90.103 | 15,66% |
| 6.01.01.16 | Crédito Financeiro | -106.604 | -160,92% | -132.805 | -23,08% |
| 6.01.01.17 | Resultado financeiro com Precatórios | -3.554 | -5,36% | -10.101 | -1,76% |
| 6.01.01.18 | Valor Justo Fundos de Investimento e Contrato de mútuo | -9.899 | -14,94% | -3.207 | -0,56% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 120.480 | 181,87% | 833.078 | 144,77% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -149.678 | -225,95% | 231.291 | 40,19% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 155.576 | 234,85% | 777.231 | 135,07% |
| 6.01.02.03 | Créditos tributários | 89.667 | 135,36% | 225.460 | 39,18% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -5.355 | -8,08% | 39.959 | 6,94% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 221.881 | 334,94% | -371.678 | -64,59% |
| 6.01.02.06 | Obrigações tributárias | -75.768 | -114,38% | 43.119 | 7,49% |
| 6.01.02.07 | Contas a pagar | -35.145 | -53,05% | 15.070 | 2,62% |
| 6.01.02.08 | Derivativos pagos/recebidos | -36.259 | -54,73% | -60.033 | -10,43% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | -14.605 | -2,54% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -44.439 | -67,08% | -52.736 | -9,16% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -30.915 | -46,67% | -107.214 | -18,63% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobiilzado | -22.293 | -33,65% | -66.348 | -11,53% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -704 | -1,06% | -3.368 | -0,59% |
| 6.02.03 | Dividendos e juros sobre capital proprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Investimento líquido em participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Combinação de negócios Expet | -1.618 | -2,44% | 0 | - |
| 6.02.06 | Combinação de negócios Watts | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital Watts | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Watch TV | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária ISP | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Ziyou | 0 | - | -11.500 | -2,00% |
| 6.02.11 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Map | 0 | - | -4.000 | -0,70% |
| 6.02.12 | Aportes em Fundos de Investimento | -6.300 | -9,51% | -21.998 | -3,82% |
| 6.02.13 | Redução de capital social - controlada BRC | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -344.444 | -519,95% | -233.091 | -40,51% |
| 6.03.01 | Recursos provenientes de aporte de capital por acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos | 0 | - | 315.005 | 54,74% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -321.661 | -485,56% | -535.312 | -93,03% |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivos de arrendamento | -12.017 | -18,14% | -12.784 | -2,22% |
| 6.03.06 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | -10.766 | -16,25% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.026 | 4,57% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -306.088 | -462,05% | 235.127 | 40,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.045.987 | 1.578,97% | 663.125 | 115,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 739.899 | 1.116,91% | 898.252 | 156,10% |