MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (MNDL3) Flujo de Caja
Actualización 21/03/2025Estado de Flujo de Caja - MNDL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -46.162 | 100,00% | -32.894 | 100,00% | -66.315 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 39.348 | -85,24% | 23.662 | -71,93% | 33.787 | -50,95% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício | 3.818 | -8,27% | -6.827 | 20,75% | 881.992 | -1.330,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados eIntangíveis | 15.542 | -33,67% | 15.934 | -48,44% | 15.422 | -23,26% |
| 6.01.01.03 | Provisões de Ativos e Passivos | 23.530 | -50,97% | 28.450 | -86,49% | 68.146 | -102,76% |
| 6.01.01.04 | Variações Cambiais de Ativos e Passivos | -3.753 | 8,13% | 4.337 | -13,18% | 7.885 | -11,89% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | 211 | -0,46% | -18.232 | 55,43% | -287.526 | 433,58% |
| 6.01.01.06 | Resultado financeiro não recorrente | 0 | - | 0 | - | -652.132 | 983,39% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -85.510 | 185,24% | -56.556 | 171,93% | -100.102 | 150,95% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de Clientes | -32.635 | 70,70% | -67.918 | 206,48% | -11.036 | 16,64% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de Estoques | -31.135 | 67,45% | 7.809 | -23,74% | -36.553 | 55,12% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Outras Contas a Receber | -3.330 | 7,21% | -191 | 0,58% | -29.600 | 44,64% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução de Partes Relacionadas | 2.889 | -6,26% | -879 | 2,67% | 19.849 | -29,93% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Fornecedores | 3.831 | -8,30% | 20.196 | -61,40% | -10.852 | 16,36% |
| 6.01.02.07 | (Redução) de Salários e Ordenados | -11.155 | 24,16% | 2.196 | -6,68% | -9.331 | 14,07% |
| 6.01.02.08 | (Redução) Aumento de Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Redução) de Outras Contas a Pagar | -260 | 0,56% | -15.500 | 47,12% | -131 | 0,20% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Impostos e Contribuições | -13.715 | 29,71% | -2.269 | 6,90% | -22.448 | 33,85% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.051 | 49,94% | -19.864 | 60,39% | -13.631 | 20,55% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -33.423 | 72,40% | -19.864 | 60,39% | -19.831 | 29,90% |
| 6.02.02 | Intangíveis | 0 | - | 0 | - | -185 | 0,28% |
| 6.02.03 | Investimentos | 10.372 | -22,47% | 0 | - | 6.385 | -9,63% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 69.410 | -150,36% | 51.718 | -157,23% | 78.177 | -117,89% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 449.864 | -974,53% | 375.386 | -1.141,20% | 377.105 | -568,66% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -297.719 | 644,94% | -243.888 | 741,44% | -229.787 | 346,51% |
| 6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos | -82.735 | 179,23% | -79.780 | 242,54% | -69.141 | 104,26% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros Pagos de Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 197 | -0,43% | -1.040 | 3,16% | -1.769 | 2,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.531 | -3,32% | 2.571 | -7,82% | 4.340 | -6,54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.728 | -3,74% | 1.531 | -4,65% | 2.571 | -3,88% |