MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (MNDL3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - MNDL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4.247 | 100,00% | 9.953 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 30.371 | -715,12% | 23.595 | 237,06% |
| 6.01.01.01 | Resultado Liquido do Exercício | 1.197 | -28,18% | 12.711 | 127,71% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 7.783 | -183,26% | 8.099 | 81,37% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões de Ativos e Passivos | 19.046 | -448,46% | 19.324 | 194,15% |
| 6.01.01.05 | Variações Cambiais e Juros de Ativos e Passivos | -16 | 0,38% | 940 | 9,44% |
| 6.01.01.06 | Juros a Receber sobre Venda de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Controbuição Social | 2.361 | -55,59% | -17.479 | -175,62% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -34.618 | 815,12% | -13.642 | -137,06% |
| 6.01.02.01 | Diminuição (Aumento) de Clientes | 8.832 | -207,96% | -18.919 | -190,08% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de Estoques | -17.043 | 401,30% | 11.414 | 114,68% |
| 6.01.02.04 | Diminuição (Aumento) de Outras Contas a Receber | -12.104 | 285,00% | 3.926 | 39,45% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) de Partes Relacionadas | -1.334 | 31,41% | -1.241 | -12,47% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) de Fornecedores | 3.912 | -92,11% | 11.602 | 116,57% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Diminuição) de Salários e Ordenados | -8.232 | 193,83% | -7.345 | -73,80% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Diminuição) de Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (Diminuição) de Outras Contas a Pagar | 1.043 | -24,56% | -1.481 | -14,88% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Diminuição) em Impostos e Contribuições | -9.692 | 228,21% | -11.598 | -116,53% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.842 | 302,38% | -11.362 | -114,16% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -12.842 | 302,38% | -11.362 | -114,16% |
| 6.02.02 | Intangiveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 18.456 | -434,57% | 970 | 9,75% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 196.967 | -4.637,79% | 167.879 | 1.686,72% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -142.514 | 3.355,64% | -130.144 | -1.307,59% |
| 6.03.03 | Juros de Emprestimos Pagos | -35.997 | 847,59% | -36.765 | -369,39% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros de Debentures Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.367 | -32,19% | -439 | -4,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.531 | -36,05% | 2.571 | 25,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.898 | -68,24% | 2.132 | 21,42% |