MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - MOAR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-7.102	100,00%	51.738	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	33.701	-474,53%	81.781	158,07%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	34.861	-490,86%	826.764	1.597,98%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	327	-4,60%	260	0,50%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	3	-0,04%	-47.323	-91,47%
6.01.01.04	Outros Tributos	4.299	-60,53%	11.297	21,84%
6.01.01.05	Avaliação de Propriedade para Investimento	19.817	-279,03%	24.071	46,52%
6.01.01.06	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de Renda Fixa	-16.652	234,47%	-11.024	-21,31%
6.01.01.08	Resultado de Renda Variável	-82.818	1.166,12%	-18.316	-35,40%
6.01.01.09	Bonificação de ações	-28.396	399,83%	0	-
6.01.01.10	Variação de Percentual de Investidas	0	-	0	-
6.01.01.12	Auferimento de Receita Financeira	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo de outras participações	62.946	-886,31%	-771.581	-1.491,32%
6.01.01.14	Receita de Dividendos e JCP	0	-	0	-
6.01.01.15	Encargos sobre Empréstimos	6.414	-90,31%	17.926	34,65%
6.01.01.16	Encargos sobre Debêntures	33.048	-465,33%	49.719	96,10%
6.01.01.17	Juros sobre Alienações	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização do Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de Reclassificação de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-148	2,08%	-12	-0,02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-40.803	574,53%	-30.043	-58,07%
6.01.02.01	Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	0	-	0	-
6.01.02.03	Outros Créditos	0	-	0	-
6.01.02.04	Operações Financeiras	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos a pagar	-31.823	448,09%	-8.665	-16,75%
6.01.02.06	Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.09	Despesa Antecipada	0	-	0	-
6.01.02.10	Contas a Receber e Outros Créditos	-8.392	118,16%	-20.570	-39,76%
6.01.02.11	Outras Obrigações	-588	8,28%	-808	-1,56%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	395.124	-5.563,56%	340.497	658,12%
6.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	49.606	-698,48%	-18.915	-36,56%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.03	Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.02.04	Propriedade para investimento	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Alienação de Investimento	297.985	-4.195,79%	318.051	614,73%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	22.907	-322,54%	41.573	80,35%
6.02.08	Operações em bolsa de valores	24.952	-351,34%	0	-
6.02.09	Outros	-326	4,59%	-212	-0,41%
6.02.10	Redução de Capital	0	-	0	-
6.02.13	Mútuo com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.14	Resgate de Ações Preferenciais	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-41.069	578,27%	-177.674	-343,41%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	0	-	-25.519	-49,32%
6.03.02	Ingresso (Liquidação) de Empréstimos	0	-	0	-
6.03.03	Liquidação de Empréstimos e Debêntures	-41.069	578,27%	-152.155	-294,09%
6.03.04	Ingresso (Liquidação) de Debêntures	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	346.953	-4.885,29%	214.561	414,71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	432.981	-6.096,61%	148.849	287,70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	779.934	-10.981,89%	363.410	702,40%