MOVIDA PARTICIPACOES SA (MOVI3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - MOVI3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.218.679 | 100,00% | 5.601.610 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.262.652 | -417,48% | 6.497.195 | 115,99% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 231.255 | -10,42% | -101.490 | -1,81% |
| 6.01.01.02 | Amortização de Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 1.521.141 | -68,56% | 1.191.754 | 21,28% |
| 6.01.01.04 | Custo de Venda de Ativos Utilizados na Locação e Prestação de Serviços | 5.074.847 | -228,73% | 3.616.992 | 64,57% |
| 6.01.01.05 | Perda Esperada das Contas a Receber - (Impaiment) | 44.811 | -2,02% | 67.247 | 1,20% |
| 6.01.01.06 | Perda na Desvalorização de Ativos - (Impairment) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas (Ganhos) e Baixa de Ativos e Passivos | 275.532 | -12,42% | 146.646 | 2,62% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão de Provisão) para Demandas Judiciais e Administrativas | 1.313 | -0,06% | 3.034 | 0,05% |
| 6.01.01.09 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Transação com Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ganhos com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos | -199.927 | 9,01% | 836.997 | 14,94% |
| 6.01.01.12 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Arrendamento e Risco Sa | 2.313.680 | -104,28% | 736.015 | 13,14% |
| 6.01.01.13 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -587.607 | 26,48% | -258.967 | -4,62% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -436.382 | 19,67% | -203.817 | -3,64% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores | -17.041 | 0,77% | -15.653 | -0,28% |
| 6.01.02.03 | Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | -83.998 | 3,79% | 46.153 | 0,82% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes | -50.186 | 2,26% | -85.650 | -1,53% |
| 6.01.03 | Outros | -10.893.724 | 491,00% | -636.618 | -11,36% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.159 | 0,10% | -94.543 | -1,69% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Direito de Uso e Risco Sacado | -1.534.292 | 69,15% | -1.505.589 | -26,88% |
| 6.01.03.03 | Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado | -8.814.955 | 397,31% | -4.652.952 | -83,06% |
| 6.01.03.04 | Resgate (Investimento) em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras | -542.318 | 24,44% | 5.616.466 | 100,27% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -170.608 | 7,69% | -237.912 | -4,25% |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e Aumento de Capital em Investida | 0 | - | 426 | 0,01% |
| 6.02.03 | Adições ao Ativo Imobilizado para Investimento e Iintangível | -171.188 | 7,72% | -213.185 | -3,81% |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos por compra de empresa | 0 | - | -25.153 | -0,45% |
| 6.02.05 | Recebimento mútuo de investida | 580 | -0,03% | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa adquirido por reestruturação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.823.936 | -127,28% | -5.558.622 | -99,23% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações | -113 | 0,01% | -15.687 | -0,28% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | 0 | - | -138.200 | -2,47% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 7.941.353 | -357,93% | 897.633 | 16,02% |
| 6.03.04 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamento por Direito de Uso | -5.032.617 | 226,83% | -4.302.387 | -76,81% |
| 6.03.05 | Aumento de Capital Mediante Subscrição de Ações, Líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Arrendamento financeiro - Pagamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Resultado de derivativos | -84.687 | 3,82% | -875.711 | -15,63% |
| 6.03.08 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Recompra de bond | 0 | - | -528.016 | -9,43% |
| 6.03.16 | Recompra de debêntures | 0 | - | -596.254 | -10,64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 434.649 | -19,59% | -194.924 | -3,48% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 133.394 | -6,01% | 551.765 | 9,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 568.043 | -25,60% | 356.841 | 6,37% |