MRS LOGISTICA S.A. (MRSA5B) Flujo de Caja
Actualización 13/08/2024Estado de Flujo de Caja - MRSA5B
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.204.748 | 100,00% | 1.626.859 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.989.393 | 165,13% | 1.611.724 | 99,07% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 1.013.222 | 84,10% | 731.356 | 44,96% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 491.110 | 40,76% | 444.852 | 27,34% |
| 6.01.01.03 | Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros | 455.142 | 37,78% | 419.439 | 25,78% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão de créditos tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | IR e CSLL Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Resultado na Alienação e Valor Residual do Imobilizado Baixado | 22.048 | 1,83% | 27.747 | 1,71% |
| 6.01.01.09 | Provisão (Reversão) | 2.585 | 0,21% | -6.335 | -0,39% |
| 6.01.01.10 | Amortização Despesa Antecipada | 25.173 | 2,09% | 19.972 | 1,23% |
| 6.01.01.11 | Provisão (Reversão) para Baixa de Ativos | -15.755 | -1,31% | -26.066 | -1,60% |
| 6.01.01.12 | Provisão (Reversão) de Perdas de Créditos Esperadas e Provisão (Reversão) para Perdas de Estoques | -4.153 | -0,34% | 738 | 0,05% |
| 6.01.01.14 | Outros | 21 | 0,00% | 21 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -784.645 | -65,13% | 15.135 | 0,93% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 248.161 | 20,60% | 308.505 | 18,96% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -37.569 | -3,12% | -53.760 | -3,30% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -9.290 | -0,77% | 101.109 | 6,21% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -39.021 | -3,24% | -10.115 | -0,62% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos | -60.870 | -5,05% | -57.800 | -3,55% |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | 24 | 0,00% | -1.120 | -0,07% |
| 6.01.02.10 | Concessão a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -271.178 | -22,51% | 146.925 | 9,03% |
| 6.01.02.12 | Obrigações Fiscais | 8.119 | 0,67% | 12.263 | 0,75% |
| 6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -52.113 | -4,33% | -61.517 | -3,78% |
| 6.01.02.14 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Adiantamentos de Clientes | 291 | 0,02% | 533 | 0,03% |
| 6.01.02.16 | Outras Obrigações | -9.720 | -0,81% | -5.972 | -0,37% |
| 6.01.02.17 | Pagamento de Tributos Sobre o Lucro | -245.610 | -20,39% | -89.754 | -5,52% |
| 6.01.02.18 | Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -70.471 | -5,85% | -39.075 | -2,40% |
| 6.01.02.19 | Pagamento de Juros de Arrendamento | -91.726 | -7,61% | -109.643 | -6,74% |
| 6.01.02.20 | Pagamento Juros de Debêntures | -153.672 | -12,76% | -125.444 | -7,71% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -830.798 | -68,96% | -648.312 | -39,85% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | -824.093 | -68,40% | -616.208 | -37,88% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -12.072 | -1,00% | -32.104 | -1,97% |
| 6.02.03 | Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível | 5.367 | 0,45% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.135.607 | -94,26% | -621.473 | -38,20% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 395.545 | 24,31% |
| 6.03.02 | Pagamentos Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos | -126.302 | -10,48% | -531.536 | -32,67% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | 0 | - | -2 | 0,00% |
| 6.03.04 | Adição de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Arrendamento | -263.893 | -21,90% | -230.897 | -14,19% |
| 6.03.06 | Pagamento de Debêntures | -745.412 | -61,87% | -254.583 | -15,65% |
| 6.03.07 | Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -761.657 | -63,22% | 357.074 | 21,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.385.798 | 281,04% | 866.856 | 53,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.624.141 | 217,82% | 1.223.930 | 75,23% |