MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. (MRVE3) Flujo de Caja

Actualización 12/08/2024

Estado de Flujo de Caja - MRVE3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-562.329	100,00%	-493.126	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	644.420	-114,60%	395.751	-80,25%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-236.695	42,09%	233.216	-47,29%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	77.219	-13,73%	59.944	-12,16%
6.01.01.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	6.468	-1,15%	6.962	-1,41%
6.01.01.04	Baixa na Venda de Imobilizado	1.111	-0,20%	1.641	-0,33%
6.01.01.05	Resultados Financeiros	158.662	-28,22%	116.472	-23,62%
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	60.210	-10,71%	38.325	-7,77%
6.01.01.07	Resultado com Variação de Participação em Controlada em Conjunto	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para Manutenção de Imóveis	62.060	-11,04%	55.187	-11,19%
6.01.01.09	Provisões para Riscos Cíveis,Trabalhistas e Tributários	67.101	-11,93%	70.516	-14,30%
6.01.01.10	Provisões para Risco de Crédito	112.261	-19,96%	137.837	-27,95%
6.01.01.11	Amortização de Despesas Antecipadas	102.679	-18,26%	76.749	-15,56%
6.01.01.12	(Ganho) Perda com Entrada de Novo Acionista em Controlada	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado com Instrumento Financeiro Derivativo	249.116	-44,30%	-149.812	30,38%
6.01.01.14	IRPJ e CSLL Diferidos	-23.136	4,11%	-191.591	38,85%
6.01.01.15	PIS e COFINS Diferidos	3.667	-0,65%	-2.676	0,54%
6.01.01.16	Resultado na Venda de Controladas / Empreendimentos	3.697	-0,66%	-57.019	11,56%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-992.809	176,55%	-632.485	128,26%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes por Incorporação de Imóveis	-921.079	163,80%	-555.685	112,69%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Imóveis a Comercializar	12.839	-2,28%	136.556	-27,69%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-142.708	25,38%	-100.733	20,43%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	-2.669	0,47%	-70.957	14,39%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Fornecedores	-27.324	4,86%	-134.189	27,21%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.795	-0,50%	25.284	-5,13%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Impostos, Taxas e Contribuições	55.014	-9,78%	86.812	-17,60%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	32.840	-5,84%	-24.617	4,99%
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-2.517	0,45%	5.044	-1,02%
6.01.03	Outros	-213.940	38,05%	-256.392	51,99%
6.01.03.01	Juros Pagos	-38.281	6,81%	-50.922	10,33%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL Pagos	-65.601	11,67%	-89.200	18,09%
6.01.03.03	Realização de Manutenção de Imóveis	-40.434	7,19%	-51.965	10,54%
6.01.03.04	Valores Pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	-69.624	12,38%	-64.305	13,04%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53.379	9,49%	-638.395	129,46%
6.02.01	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-5.747.086	1.022,01%	-4.422.617	896,85%
6.02.02	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	6.259.462	-1.113,13%	4.394.125	-891,08%
6.02.03	Adiantamentos a Partes Relacionadas	-16.951	3,01%	-73.974	15,00%
6.02.04	Recebimento de Partes Relacionadas	12.600	-2,24%	72.127	-14,63%
6.02.05	(Adição) Redução em Investimentos	1.954	-0,35%	-3.273	0,66%
6.02.06	Pagamento por Aquisição de Controlada	-6.827	1,21%	-31.917	6,47%
6.02.07	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-137.572	24,46%	-122.969	24,94%
6.02.08	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.09	Aumento Líquido com Entrada de Novo Acionista	0	-	0	-
6.02.10	Recebimento Pela Venda de Controladas / Empreendimentos	42.871	-7,62%	402.064	-81,53%
6.02.11	Aquisição de propriedades para investimento	-461.830	82,13%	-851.961	172,77%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	630.971	-112,21%	1.037.044	-210,30%
6.03.01	Recebimentos Líquidos pela Emissão de Ações	4.347	-0,77%	399	-0,08%
6.03.02	Recebimentos pelo Exercício de Opção de Ações	0	-	0	-
6.03.03	Ganho (perda) em Alienação parcial de Participações em Controladas	0	-	0	-
6.03.04	Valores recebidos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1.736.328	-308,77%	2.386.530	-483,96%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-1.591.884	283,09%	-1.301.368	263,90%
6.03.06	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-322.454	57,34%	-323.530	65,61%
6.03.07	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.08	Transação de Capital	14.871	-2,64%	-9.789	1,99%
6.03.09	Valores (Pagos) Recebidos de Financiamentos com Empresas Ligadas	39.673	-7,06%	-25.456	5,16%
6.03.10	Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores	-6.747	1,20%	79.713	-16,16%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.12	Recebimentos (Pagamentos) de Instrumentos Financeiros Derivativos	-70.943	12,62%	-309.361	62,73%
6.03.13	Valores pagos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	-401.065	71,32%	-198.688	40,29%
6.03.14	Valores recebidos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	1.179.345	-209,73%	738.594	-149,78%
6.03.15	Adição de outros passivos financeiros	49.500	-8,80%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	27.130	-4,82%	-29.415	5,97%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	42.393	-7,54%	-123.892	25,12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	406.767	-72,34%	733.748	-148,80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	449.160	-79,87%	609.856	-123,67%