MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. (MSRO3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - MSRO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 16.389 | 100,00% | 36.273 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 60.809 | 371,04% | 69.043 | 190,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido/Prejuízo do Semestre | -2.427 | -14,81% | 5.884 | 16,22% |
| 6.01.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -2.519 | -15,37% | 720 | 1,98% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 16.243 | 99,11% | 6.443 | 17,76% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Custo Residual do Ativo Imobilizado Baixado e de Veículos em Desativação para Renovação de Frota | 29.653 | 180,93% | 40.914 | 112,79% |
| 6.01.01.06 | Baixa/Devolução de Imobilizado por Roubo e/ou Perda Total | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos Financeiros | 15.924 | 97,16% | 13.324 | 36,73% |
| 6.01.01.08 | Amortização dos Custos de Emissão das Debêntures | 1.211 | 7,39% | 645 | 1,78% |
| 6.01.01.09 | Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa | 1.873 | 11,43% | 516 | 1,42% |
| 6.01.01.10 | Constituição de Provisão para Contingências Líquida | -73 | -0,45% | 115 | 0,32% |
| 6.01.01.11 | Reversão de Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Constituição da Provisão para Perda dos Veículos Imobilizados e Desativação para Renovação de Frota | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Baixa de contas a receber incobráveis | 893 | 5,45% | 463 | 1,28% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre passivos de arrendamento | 31 | 0,19% | 19 | 0,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -44.420 | -271,04% | -32.770 | -90,34% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -8.381 | -51,14% | -2.185 | -6,02% |
| 6.01.02.02 | Aquisições de Veículos | -36.522 | -222,84% | -26.362 | -72,68% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -502 | -3,06% | -162 | -0,45% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -1.019 | -6,22% | -1.614 | -4,45% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | 2 | 0,01% | -1 | 0,00% |
| 6.01.02.06 | Outras Contas a Receber | -264 | -1,61% | -351 | -0,97% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores (exceto montadora) | -244 | -1,49% | 255 | 0,70% |
| 6.01.02.08 | Salários, Encargos e Contribuições Sociais | 242 | 1,48% | 369 | 1,02% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Tributárias | -199 | -1,21% | 2.356 | 6,50% |
| 6.01.02.10 | Contas a Pagar por Aquisição de Negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar e Adiantamento de Clientes | 3.480 | 21,23% | -2.517 | -6,94% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Pagamento de impostos de renda e contribuição social | -1.013 | -6,18% | -2.558 | -7,05% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 442 | 2,70% | -82 | -0,23% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras de Uso Restrito | 548 | 3,34% | -65 | -0,18% |
| 6.02.02 | Aquisição de Outros Ativos Imobilizados e Intangível | -106 | -0,65% | -17 | -0,05% |
| 6.02.03 | Aporte de Capital em Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 12.309 | 75,11% | -714 | -1,97% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Consórcios | 70.000 | 427,12% | 55.000 | 151,63% |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos Financeiros | -35.857 | -218,79% | -36.368 | -100,26% |
| 6.03.03 | Juros Pagos | -17.611 | -107,46% | -14.484 | -39,93% |
| 6.03.04 | Custos de captação de empréstimos e debêntures | -1.077 | -6,57% | -2.163 | -5,96% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivo de arrendamento | -300 | -1,83% | -236 | -0,65% |
| 6.03.06 | Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios | -2.846 | -17,37% | -2.463 | -6,79% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 29.140 | 177,80% | 35.477 | 97,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.377 | 106,03% | 20.473 | 56,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 46.517 | 283,83% | 55.950 | 154,25% |