METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - MTSA3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.939.903 | 100,00% | 75.888.237 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.862.891 | 149,21% | 37.680.902 | 49,65% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 13.642.411 | 229,67% | 53.454.014 | 70,44% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 6.507.124 | 109,55% | 5.986.875 | 7,89% |
| 6.01.01.03 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 4.497.243 | 75,71% | -3.845.064 | -5,07% |
| 6.01.01.04 | Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 279.996 | 4,71% | 253.903 | 0,33% |
| 6.01.01.05 | Despesas com Contingências Fiscais | 311.799 | 5,25% | -1.222.337 | -1,61% |
| 6.01.01.06 | Valor Residual de Ativos não Circulantes | 0 | - | -309.856 | -0,41% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -16.375.682 | -275,69% | -16.636.633 | -21,92% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.922.988 | -49,21% | 38.207.335 | 50,35% |
| 6.01.02.01 | Variação nos Ativos | -6.970.577 | -117,35% | 29.879.514 | 39,37% |
| 6.01.02.02 | Variação nos Passivos | 4.047.589 | 68,14% | 8.327.821 | 10,97% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.539.085 | -160,59% | -16.393.562 | -21,60% |
| 6.02.01 | No Realizável de Longo Prazo | -370.438 | -6,24% | -61.450 | -0,08% |
| 6.02.02 | No Imobilizado | -9.085.528 | -152,96% | -16.784.703 | -22,12% |
| 6.02.03 | No Intangível | -29.800 | -0,50% | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes | 0 | - | 452.591 | 0,60% |
| 6.02.05 | Ações em Tesouraria | -53.319 | -0,90% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.992.461 | 117,72% | -22.435.754 | -29,56% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 62.770.703 | 1.056,76% | 60.388.467 | 79,58% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -46.455.584 | -782,09% | -72.194.027 | -95,13% |
| 6.03.03 | Dividendos e JCP Pagos | -9.225.278 | -155,31% | -10.727.745 | -14,14% |
| 6.03.04 | Acréscimo (Decréscimo) do Exigível de Longo Prazo | -97.380 | -1,64% | 97.551 | 0,13% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.393.279 | 57,13% | 37.058.921 | 48,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 156.009.606 | 2.626,47% | 87.299.517 | 115,04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 159.402.885 | 2.683,59% | 124.358.438 | 163,87% |