WETZEL S.A. (MWET4) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - MWET4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -3.037 | 100,00% | -9.546 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.177 | 38,76% | 9.621 | -100,79% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 956 | -31,48% | -9.028 | 94,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.569 | -117,52% | 3.264 | -34,19% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -3.442 | 113,34% | 12.160 | -127,38% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos | 4.899 | -161,31% | 2.481 | -25,99% |
| 6.01.01.05 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | 8 | -0,26% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste Conversão Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas no recebimento de créditos | 315 | -10,37% | 133 | -1,39% |
| 6.01.01.08 | Baixa de itens Ativo Imobilizado/Investimentos | 494 | -16,27% | 379 | -3,97% |
| 6.01.01.09 | Var.Cambial sobre investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Participação dos minoritários | 0 | - | -11 | 0,12% |
| 6.01.01.11 | Perdas na Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ajuste a Valor Justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão(Reversão)Operações c/Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão(Reversão) para Perdas nos Estoques | 277 | -9,12% | 165 | -1,73% |
| 6.01.01.16 | Perda (Ganho) de Investimentos | 0 | - | 128 | -1,34% |
| 6.01.01.17 | Deságio Dívida - Recuperação Judicial | 0 | - | -50 | 0,52% |
| 6.01.01.18 | Mensuração a Valor Justo | -8.253 | 271,75% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.860 | 61,24% | -19.167 | 200,79% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução nas contas à receber | -14.130 | 465,26% | -6.851 | 71,77% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução nos estoques | -12.821 | 422,16% | -2.144 | 22,46% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução em impostos a recuperar | 6.883 | -226,64% | 6.529 | -68,40% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução em adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) redução em outros ativos | 5.282 | -173,92% | -23.810 | 249,42% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores | 7.628 | -251,17% | 1.842 | -19,30% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) em obrigações sociais | 2.009 | -66,15% | 4.781 | -50,08% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em obrigações tributárias | 3.641 | -119,89% | -1.905 | 19,96% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) no REFIS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outras obrigações | 4.259 | -140,24% | 7.976 | -83,55% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -3.239 | 106,65% | -1.056 | 11,06% |
| 6.01.02.12 | Dívida Transação Excepcional | -1.372 | 45,18% | -4.529 | 47,44% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -25.856 | 851,37% | -8.210 | 86,00% |
| 6.02.01 | Compras de ativo imobilizado | -25.856 | 851,37% | -8.077 | 84,61% |
| 6.02.02 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Compra de intangível | 0 | - | -5 | 0,05% |
| 6.02.06 | Baixa de Investimentos | 0 | - | -128 | 1,34% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29.141 | -959,53% | 17.130 | -179,45% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 351.588 | -11.576,82% | 288.587 | -3.023,12% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -322.447 | 10.617,29% | -271.457 | 2.843,67% |
| 6.03.03 | Recebimento de aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 248 | -8,17% | -626 | 6,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 303 | -9,98% | 1.251 | -13,10% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 551 | -18,14% | 625 | -6,55% |