IOCHPE MAXION S.A. (MYPK3) Flujo de Caja
Actualización 06/11/2024Estado de Flujo de Caja - MYPK3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.592.823 | 100,00% | 1.597.228 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.295.029 | 81,30% | 1.012.658 | 63,40% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 282.900 | 17,76% | 88.941 | 5,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 371.921 | 23,35% | 354.199 | 22,18% |
| 6.01.01.03 | Valor justo sobre instrumento financeiro | -2.717 | -0,17% | 2.005 | 0,13% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 180.167 | 11,31% | 147.123 | 9,21% |
| 6.01.01.05 | Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados | 11.744 | 0,74% | 22.451 | 1,41% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -14.143 | -0,89% | -15.576 | -0,98% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões e atualizações | -8.126 | -0,51% | 6.659 | 0,42% |
| 6.01.01.08 | Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos | 441.468 | 27,72% | 453.414 | 28,39% |
| 6.01.01.09 | Outorga de opções de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ganhos e perdas de conversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | 5.500 | 0,35% | -2.236 | -0,14% |
| 6.01.01.12 | Provisão (reversão) para perdas nos estoques | -12.976 | -0,81% | -31.115 | -1,95% |
| 6.01.01.13 | Despesa financeira plano de pensão | 16.951 | 1,06% | 20.457 | 1,28% |
| 6.01.01.14 | Ganho na venda de imobilizado | 1.376 | 0,09% | -39 | 0,00% |
| 6.01.01.15 | Atualização de depósitos judiciais | -3.267 | -0,21% | -3.115 | -0,20% |
| 6.01.01.16 | Baixa do custo atribuído | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Crédito de ICMS na base do PIS e Cofins | 0 | - | -33.926 | -2,12% |
| 6.01.01.18 | Perda na valorização da opção de compra de participação acionária | 18.750 | 1,18% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Perda na venda de participação em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Juros sobre passivo de arrendamento | 5.481 | 0,34% | 3.416 | 0,21% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 297.794 | 18,70% | 584.570 | 36,60% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) no ativo: | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) no contas a receber de clientes | -293.977 | -18,46% | 454.180 | 28,44% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) nos Estoques | 104.445 | 6,56% | 186.221 | 11,66% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de outros créditos e demais contas | 65.703 | 4,12% | -59.560 | -3,73% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) no passivo: | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de Fornecedores e Forfait | 868.234 | 54,51% | 540.446 | 33,84% |
| 6.01.02.07 | Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego | -53.985 | -3,39% | -28.901 | -1,81% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas | 7.675 | 0,48% | 92.421 | 5,79% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financimentos | -266.686 | -16,74% | -285.365 | -17,87% |
| 6.01.02.10 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -32.895 | -2,07% | -58.701 | -3,68% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de juros de debêntures | -101.483 | -6,37% | -126.677 | -7,93% |
| 6.01.02.12 | Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas | -5.657 | -0,36% | -7.261 | -0,45% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | -996 | -0,06% | -4.046 | -0,25% |
| 6.01.02.14 | Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias | 7.416 | 0,47% | 28.812 | 1,80% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de acordo derivado de fiscalização | 0 | - | -146.999 | -9,20% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -420.196 | -26,38% | -308.324 | -19,30% |
| 6.02.01 | Redução (aumento) de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de investimentos líquidos de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -400.901 | -25,17% | -307.118 | -19,23% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativos intangíveis | -5.823 | -0,37% | -1.206 | -0,08% |
| 6.02.05 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Dividendos recebidos de coligadas e controladas em conjunto | 8.074 | 0,51% | 0 | - |
| 6.02.08 | Redução (aumento) de capital em coligadas | -21.546 | -1,35% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.908.024 | -119,79% | -341.315 | -21,37% |
| 6.03.01 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 597.490 | 37,51% | 1.708.224 | 106,95% |
| 6.03.03 | Amortizações de empréstimos e financiamentos - principal | -1.467.643 | -92,14% | -1.233.202 | -77,21% |
| 6.03.04 | Aquisição de ações para manutenção em tesouraria | -6.814 | -0,43% | -14.091 | -0,88% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos propostos e adicionais | -13.055 | -0,82% | -105.242 | -6,59% |
| 6.03.06 | Captação de Debêntures | 750.000 | 47,09% | 700.000 | 43,83% |
| 6.03.07 | Amortização de Debêntures | -750.000 | -47,09% | -800.000 | -50,09% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos a minoritários | -38.470 | -2,42% | -31.536 | -1,97% |
| 6.03.09 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Capitalização de custos com empréstimos | -4.852 | -0,30% | -564 | -0,04% |
| 6.03.12 | Amortização passivo de arrendamento - principal | -31.966 | -2,01% | -21.364 | -1,34% |
| 6.03.13 | Amortização (Forfait) | -942.714 | -59,19% | -543.540 | -34,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 111.081 | 6,97% | -179.971 | -11,27% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -624.316 | -39,20% | 767.618 | 48,06% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.962.366 | 185,98% | 2.287.054 | 143,19% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.338.050 | 146,79% | 3.054.672 | 191,25% |