SUZANO HOLDING S.A. (NEMO3) Flujo de Caja
Actualización 18/03/2025Estado de Flujo de Caja - NEMO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 20.567.711 | 100,00% | 17.325.413 | 100,00% | 21.636.179 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22.671.943 | 110,23% | 18.122.231 | 104,60% | 27.747.469 | 128,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -7.092.255 | -34,48% | 14.068.548 | 81,20% | 23.392.406 | 108,12% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Exaustão e Amortização | 9.225.034 | 44,85% | 7.322.100 | 42,26% | 7.427.538 | 34,33% |
| 6.01.01.03 | Apropriação de Encargos Financeiros de Arrendamento | 451.634 | 2,20% | 442.060 | 2,55% | 433.727 | 2,00% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação e Baixa de Ativos Imobilizados e Biológicos, Líquidos | 163.033 | 0,79% | 331.285 | 1,91% | 509 | 0,00% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 13.924 | 0,07% | 19.403 | 0,11% | -284.367 | -1,31% |
| 6.01.01.06 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | 15.884.993 | 77,23% | -3.087.727 | -17,82% | -3.294.593 | -15,23% |
| 6.01.01.07 | Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas | 5.412.703 | 26,32% | 4.796.992 | 27,69% | 4.007.716 | 18,52% |
| 6.01.01.08 | Despesa com juros sobre a recompra de bonds | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Custos de empréstimos capitlizados | -959.968 | -4,67% | -1.160.364 | -6,70% | -359.407 | -1,66% |
| 6.01.01.10 | Rendimento sobre aplicações financeiras | -1.254.424 | -6,10% | -1.352.522 | -7,81% | -707.211 | -3,27% |
| 6.01.01.11 | Amortização do custo de transação, ágio e deságio | 80.099 | 0,39% | 67.353 | 0,39% | 69.881 | 0,32% |
| 6.01.01.12 | Perdas (ganhos) com derivativos | 9.112.683 | 44,31% | -5.526.714 | -31,90% | -6.761.567 | -31,25% |
| 6.01.01.13 | Atualização do valor justo dos ativos biológicos | -1.431.530 | -6,96% | -1.989.831 | -11,49% | -1.199.759 | -5,55% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -7.431.845 | -36,13% | 3.495.239 | 20,17% | 4.750.093 | 21,95% |
| 6.01.01.15 | Reversão e ganhos de Créditos tributários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Juros e custos sobre passivo atuarial | 75.850 | 0,37% | 69.231 | 0,40% | 59.258 | 0,27% |
| 6.01.01.17 | Provisão de passivos judiciais, liquido | 138.291 | 0,67% | 139.961 | 0,81% | 88.198 | 0,41% |
| 6.01.01.18 | Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquidos | 79.938 | 0,39% | 66.621 | 0,38% | 57.712 | 0,27% |
| 6.01.01.19 | Provisão para perdas de créditos do ICMS, líquido | 130.727 | 0,64% | 348.628 | 2,01% | 58.003 | 0,27% |
| 6.01.01.20 | Outras | 73.056 | 0,36% | 71.968 | 0,42% | 9.332 | 0,04% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.044.072 | 5,08% | 2.398.984 | 13,85% | -2.689.953 | -12,43% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de Clientes | -808.048 | -3,93% | 2.162.452 | 12,48% | -3.267.596 | -15,10% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -863.353 | -4,20% | -48.040 | -0,28% | -967.469 | -4,47% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -187.877 | -0,91% | -665.832 | -3,84% | -382.155 | -1,77% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -18.369 | -0,09% | 328.882 | 1,90% | -96.078 | -0,44% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 2.164.832 | 10,53% | 463.003 | 2,67% | 1.533.118 | 7,09% |
| 6.01.02.06 | Tributos á recolher | 424.043 | 2,06% | 369.552 | 2,13% | 422.810 | 1,95% |
| 6.01.02.07 | Salarios e encargos sociais | 365.060 | 1,77% | 73.917 | 0,43% | 82.927 | 0,38% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -32.216 | -0,16% | -284.950 | -1,64% | -15.510 | -0,07% |
| 6.01.03 | Outros | -3.148.304 | -15,31% | -3.195.802 | -18,45% | -3.421.337 | -15,81% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -5.241.389 | -25,48% | -4.728.998 | -27,30% | -4.019.072 | -18,58% |
| 6.01.03.02 | Pagamento juros de recompra bonds | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros recebidos sobre aplicações financeiras | 1.500.437 | 7,30% | 681.268 | 3,93% | 544.849 | 2,52% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -367.320 | -1,79% | -308.436 | -1,78% | -306.521 | -1,42% |
| 6.01.03.05 | Custos de empréstimos capitalizados pagos | 959.968 | 4,67% | 1.160.364 | 6,70% | 359.407 | 1,66% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.512.761 | -99,73% | -26.035.443 | -150,27% | -16.976.882 | -78,47% |
| 6.02.01 | Adições no Imobilizado | -9.190.609 | -44,68% | -11.674.329 | -67,38% | -9.791.283 | -45,25% |
| 6.02.02 | Adições de Intangível | -162.042 | -0,79% | -104.931 | -0,61% | -90.499 | -0,42% |
| 6.02.03 | Adições de ativos biológicos | -7.180.450 | -34,91% | -5.777.952 | -33,35% | -4.957.380 | -22,91% |
| 6.02.04 | Recebimentos por Venda de Ativos Imobilizado e Biológico | 167.983 | 0,82% | 183.576 | 1,06% | 251.183 | 1,16% |
| 6.02.05 | Aumento de capital | -41.281 | -0,20% | -48.462 | -0,28% | -67.020 | -0,31% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras liquidas | 205.954 | 1,00% | -5.296.370 | -30,57% | 67.426 | 0,31% |
| 6.02.07 | Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias | -294.952 | -1,43% | -690.908 | -3,99% | -355.362 | -1,64% |
| 6.02.08 | Aquisição de controlada | 0 | - | -1.060.718 | -6,12% | -2.090.062 | -9,66% |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos | 0 | - | 44.789 | 0,26% | 6.604 | 0,03% |
| 6.02.10 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 38.921 | 0,18% |
| 6.02.12 | Caixa líquido de aquisição / incorporação de controladas | 19.113 | 0,09% | 5.002 | 0,03% | 10.590 | 0,05% |
| 6.02.13 | Aquisição de Ativos | -2.595.974 | -12,62% | -1.615.140 | -9,32% | 0 | - |
| 6.02.14 | Aquisição de outros investimentos | -1.440.503 | -7,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -44.328 | -0,22% | 7.767.356 | 44,83% | -8.081.019 | -37,35% |
| 6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados | 15.692.905 | 76,30% | 10.944.794 | 63,17% | 1.335.715 | 6,17% |
| 6.03.02 | Recebimento (pagamento) de operações com derivativos | -550.581 | -2,68% | 3.559.286 | 20,54% | 282.225 | 1,30% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -9.410.807 | -45,76% | -4.296.447 | -24,80% | -2.517.934 | -11,64% |
| 6.03.04 | Pagamento de contrato de arrendamentos | -1.326.837 | -6,45% | -1.219.812 | -7,04% | -1.045.135 | -4,83% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos e JSCP | -1.583.777 | -7,70% | -222.627 | -1,28% | -4.123.620 | -19,06% |
| 6.03.06 | Proventos de ações proprias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de aquisição de ativos e controladas | -58.467 | -0,28% | -116.924 | -0,67% | -107.888 | -0,50% |
| 6.03.08 | Recursos recebidos para aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 42 | 0,00% |
| 6.03.09 | Outros financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Recompra de ações | -2.806.764 | -13,65% | -880.914 | -5,08% | -1.904.424 | -8,80% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 665.026 | 3,23% | -239.125 | -1,38% | -602.480 | -2,78% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 675.648 | 3,28% | -1.181.799 | -6,82% | -4.024.202 | -18,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8.392.148 | 40,80% | 9.573.947 | 55,26% | 13.598.149 | 62,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.067.796 | 44,09% | 8.392.148 | 48,44% | 9.573.947 | 44,25% |