NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Flujo de Caja
Actualización 16/08/2024Estado de Flujo de Caja - NEXP3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.227 | 100,00% | -14.626 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -4.504 | 367,07% | -25.047 | 171,25% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Período antes dos impostos | -22.697 | 1.849,80% | -40.974 | 280,14% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 402 | -32,76% | 551 | -3,77% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 3.468 | -282,64% | 4.230 | -28,92% |
| 6.01.01.04 | Perdas estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa | 429 | -34,96% | 496 | -3,39% |
| 6.01.01.05 | Amortização de Arrendamento Mercantil | 1.700 | -138,55% | 1.207 | -8,25% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor de Mercado Contas a Receber | 0 | - | -503 | 3,44% |
| 6.01.01.07 | Baixa do contrato de arrendamento | 106 | -8,64% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão Para Riscos Processuais | -182 | 14,83% | 7.753 | -53,01% |
| 6.01.01.09 | Amortização - Ajuste de Recuperação de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado com Opção de Compras em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Baixa Imobilizado e Intangível | 4.724 | -385,00% | 1.885 | -12,89% |
| 6.01.01.12 | Despesa com juros sobre arrendamentos | 153 | -12,47% | 308 | -2,11% |
| 6.01.01.13 | Derivativos Recebidos ou Pagos | 964 | -78,57% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão de IR e CSLL | 826 | -67,32% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Juros empréstimos e financiamentos | 5.603 | -456,64% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.277 | -267,07% | 10.421 | -71,25% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 901 | -73,43% | 539 | -3,69% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -828 | 67,48% | -1.627 | 11,12% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | -631 | 51,43% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outors Ativos Realizáveis a Longo Prazo | 0 | - | 86 | -0,59% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -579 | 47,19% | 8.544 | -58,42% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos a Pagar | 1.205 | -98,21% | -4.250 | 29,06% |
| 6.01.02.07 | Impostos e Contribuições a Recolher | 1.944 | -158,44% | 8.416 | -57,54% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | -58 | 4,73% | 62 | -0,42% |
| 6.01.02.09 | Despesas Antecipadas | -339 | 27,63% | -154 | 1,05% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos Circulantes | 1.358 | -110,68% | 1.798 | -12,29% |
| 6.01.02.11 | Riscos Processuais | 0 | - | -2.918 | 19,95% |
| 6.01.02.12 | Arrendamento Custo Amortizado | 0 | - | -210 | 1,44% |
| 6.01.02.13 | Outros Exigíveis | 262 | -21,35% | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Adiantamento a Fornecedores | -84 | 6,85% | -71 | 0,49% |
| 6.01.02.15 | Contas a receber revenda de empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros Créditos | 0 | - | 838 | -5,73% |
| 6.01.02.17 | pagamento juros sobre arrendamento | -153 | 12,47% | -673 | 4,60% |
| 6.01.02.18 | Depósitos Judiciais | 279 | -22,74% | 41 | -0,28% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.366 | 355,83% | -66 | 0,45% |
| 6.02.01 | Ativo Imobilizado | -572 | 46,62% | -3 | 0,02% |
| 6.02.02 | Ativo Intangível | -2.062 | 168,05% | -3.425 | 23,42% |
| 6.02.03 | Direito de uso em arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Terrenos Disponíveis para a Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários | -5 | 0,41% | 0 | - |
| 6.02.06 | Contas a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimentos | 99 | -8,07% | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa líquido consumido nas atividades de investimento das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recompra de ações (Ações em tesouraria) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Direito de uso em arrendamentos | -1.826 | 148,82% | 3.362 | -22,99% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8.212 | -669,27% | 10.080 | -68,92% |
| 6.03.01 | Parcelamentos Judiciais | 0 | - | -9.811 | 67,08% |
| 6.03.02 | Arrendamento Custo Amortizado | 0 | - | -4.806 | 32,86% |
| 6.03.03 | Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento com terceiros das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Empréstimos e Financiamentos | -1.293 | 105,38% | 3.548 | -24,26% |
| 6.03.07 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Empréstimos com Partes Relacionadas | 9.505 | -774,65% | 22.997 | -157,23% |
| 6.03.09 | Dos acionistas não controladores | 0 | - | -1.848 | 12,64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.619 | -213,45% | -4.612 | 31,53% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.925 | -645,88% | 10.364 | -70,86% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.544 | -859,33% | 5.752 | -39,33% |