NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (NGRD3) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - NGRD3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.003 | 100,00% | 1.911 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.525 | 142,01% | 6.937 | 363,00% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | -9.209 | -153,41% | -230 | -12,04% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 13.137 | 218,84% | 12.691 | 664,10% |
| 6.01.01.03 | Alienação de investimento em controlada Coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Perda (ganho) na baixa de Ativos | -13 | -0,22% | -55 | -2,88% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perda esperada | 1.564 | 26,05% | 709 | 37,10% |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 2.128 | 111,36% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências | 28 | 0,47% | 170 | 8,90% |
| 6.01.01.08 | Outorga de Ações | -109 | -1,82% | -117 | -6,12% |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 6.462 | 107,65% | 546 | 28,57% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social diferidos - Investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Rendimento de aplicações financeiras | -5.903 | -98,33% | -11.162 | -584,09% |
| 6.01.01.12 | Alienação de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ganho na reavaliação de participações existentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Plano de Ações Restritas | 477 | 7,95% | 1.305 | 68,29% |
| 6.01.01.15 | Remensuração de participação detida anteriormente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Remensuração earnout obrigação por aquisição de investimentos | 0 | - | -1.000 | -52,33% |
| 6.01.01.17 | Ajuste a valor presente de obrigação por aquisição de investimentos | 1.927 | 32,10% | 1.613 | 84,41% |
| 6.01.01.18 | Provisão de juros sobre obrigação por aquisição de investimentos | 164 | 2,73% | 339 | 17,74% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 554 | 9,23% | 387 | 20,25% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -6.884 | -114,68% | -1.030 | -53,90% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -647 | -10,78% | 773 | 40,45% |
| 6.01.02.03 | Serviços entregues a faturar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -5.326 | -88,72% | -4.877 | -255,21% |
| 6.01.02.05 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 8.683 | 144,64% | -1.805 | -94,45% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 5.295 | 88,21% | 11.008 | 576,03% |
| 6.01.02.07 | Receitas diferidas | 863 | 14,38% | -2.966 | -155,21% |
| 6.01.02.08 | Impostos a Pagar | -1.430 | -23,82% | -716 | -37,47% |
| 6.01.02.09 | Outras Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -3.076 | -51,24% | -5.413 | -283,25% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -902 | -15,03% | -3.758 | -196,65% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.041 | -34,00% | -1.650 | -86,34% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de Contingências | -133 | -2,22% | -5 | -0,26% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.347 | -22,44% | 26.404 | 1.381,68% |
| 6.02.03 | Aumento de Intangíveis | -10.261 | -170,93% | -3.542 | -185,35% |
| 6.02.04 | Valor na Venda de Ativos Imobilizados | 17 | 0,28% | 143 | 7,48% |
| 6.02.05 | Aumento/Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de Ativo Imobilizado | -153 | -2,55% | -1.446 | -75,67% |
| 6.02.07 | Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos | -5.053 | -84,17% | -5.513 | -288,49% |
| 6.02.08 | Valor da Venda de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Resgate (aplicações) financeiras de curto prazo | 14.103 | 234,93% | 36.762 | 1.923,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7.035 | -117,19% | -25.537 | -1.336,32% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -1.575 | -26,24% | -13.188 | -690,11% |
| 6.03.02 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil | -3.007 | -50,09% | -4.557 | -238,46% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Partes relacionadas | -1.211 | -20,17% | -4.413 | -230,93% |
| 6.03.07 | Compra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | -1.242 | -20,69% | -3.379 | -176,82% |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Venda de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.379 | -39,63% | 2.778 | 145,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 62.742 | 1.045,18% | 69.759 | 3.650,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 60.363 | 1.005,55% | 72.537 | 3.795,76% |