GETNINJAS S.A. (NINJ3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - NINJ3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.421 | 100,00% | -114 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.104 | 143,74% | 2.935 | -2.574,56% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do período | 9.457 | 112,30% | -584 | 512,28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.477 | 29,41% | 1.241 | -1.088,60% |
| 6.01.01.03 | Provisão/(reversão) de provisão para contingência | 53 | 0,63% | 34 | -29,82% |
| 6.01.01.04 | Resultado com variação cambial e monetária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre empréstimos e arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Plano de Opção de Compra de ações | 36 | 0,43% | 2.037 | -1.786,84% |
| 6.01.01.07 | Juros Sobre Arrendamento | 93 | 1,10% | 149 | -130,70% |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado/intangível | 10 | 0,12% | 76 | -66,67% |
| 6.01.01.09 | Remensuração Arrendamento | -22 | -0,26% | -18 | 15,79% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.518 | -29,90% | -2.932 | 2.571,93% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -360 | -4,28% | -1.315 | 1.153,51% |
| 6.01.02.02 | Imposto a recuperar | -3.196 | -37,95% | -1.283 | 1.125,44% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | 1 | 0,01% | 1 | -0,88% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -1.045 | -12,41% | -308 | 270,18% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 564 | 6,70% | 1.457 | -1.278,07% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas | 686 | 8,15% | -550 | 482,46% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributárias | 2.443 | 29,01% | 302 | -264,91% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento a clientes | -833 | -9,89% | 199 | -174,56% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar | -778 | -9,24% | -1.435 | 1.258,77% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.165 | -13,83% | -117 | 102,63% |
| 6.01.03.01 | Juros de arrendamento pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.165 | -13,83% | -117 | 102,63% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.606 | -315,95% | 55.514 | -48.696,49% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -5 | -0,06% | -3.288 | 2.884,21% |
| 6.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | -26.601 | -315,89% | 58.802 | -51.580,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -210 | -2,49% | -40 | 35,09% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de arrendamento | -211 | -2,51% | -46 | 40,35% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 1 | 0,01% | 6 | -5,26% |
| 6.03.04 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -18.395 | -218,44% | 55.360 | -48.561,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 24.271 | 288,22% | 1.843 | -1.616,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.876 | 69,78% | 57.203 | -50.178,07% |