NORTEC QUÍMICA S.A. (NRTQ3) Flujo de Caja

Actualización 28/03/2025

Estado de Flujo de Caja - NRTQ3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11.369	100,00%	41.575	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	38.575	339,30%	49.209	118,36%	-
6.01.01.01	Lucro do Período	14.696	129,26%	34.462	82,89%	-
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	12.646	111,23%	9.787	23,54%	-
6.01.01.03	Variação Cambial	0	-	0	-	-
6.01.01.04	Provisão (Reversão) para Contigência Trabalhista	109	0,96%	-71	-0,17%	-
6.01.01.05	Provisão (Reversão) para perda de Estoques	424	3,73%	2.172	5,22%	-
6.01.01.06	Provisão (Reversão) Contigência Tributária	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para PCLD	99	0,87%	-85	-0,20%	-
6.01.01.08	Provisão (Reversão) para perdas esperadas	0	-	0	-	-
6.01.01.09	Outros	10.601	93,24%	2.944	7,08%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-24.236	-213,18%	-4.416	-10,62%	-
6.01.02.01	(aumento)/redução - Contas a Receber	-50.486	-444,07%	4.017	9,66%	-
6.01.02.02	(aumento)/redução - Estoques	10.631	93,51%	-9.460	-22,75%	-
6.01.02.03	(aumento)/redução - Imp. a Recuperar	8.952	78,74%	-3.127	-7,52%	-
6.01.02.04	(aumento)/redução - Outros Ativos	-19	-0,17%	722	1,74%	-
6.01.02.05	aumento/(redução) - Fornecedores	5.816	51,16%	687	1,65%	-
6.01.02.06	aumento/(redução) - Obrig. sociais e trabalhistas	118	1,04%	208	0,50%	-
6.01.02.07	aumento/(redução) - Obrig. fiscais	-1.273	-11,20%	3.604	8,67%	-
6.01.02.08	aumento/(redução) - Adiantamento de Clientes	0	-	0	-	-
6.01.02.09	aumento/(redução) - Outros	2.025	17,81%	-1.067	-2,57%	-
6.01.03	Outros	-2.970	-26,12%	-3.218	-7,74%	-
6.01.03.01	Pagamentos de Impostos (IRPJ e CSLL)	-2.970	-26,12%	-3.218	-7,74%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-21.066	-185,29%	-18.130	-43,61%	-
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-21.632	-190,27%	-39.351	-94,65%	-
6.02.02	Aplicações Financeiras	566	4,98%	21.221	51,04%	-
6.02.03	Resgate de Aplicações Financeiras	0	-	0	-	-
6.02.04	Aquisição de Investimento	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-3.478	-30,59%	4.539	10,92%	-
6.03.01	Empréstimos obtidos	53.729	472,59%	20.117	48,39%	-
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos Principal	-10.634	-93,54%	-4.161	-10,01%	-
6.03.03	Pagamentos de juros s/empréstimos e financiamentos	-5.234	-46,04%	-4.756	-11,44%	-
6.03.04	Pagamento de dividentos e juros sobre o capital próprio	-7.555	-66,45%	-6.661	-16,02%	-
6.03.05	Mútuo com Partes Relacionadas	-33.784	-297,16%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13.175	-115,89%	27.984	67,31%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40.778	358,68%	12.794	30,77%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27.603	242,79%	40.778	98,08%	-