NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) Flujo de Caja
Actualización 07/11/2024Estado de Flujo de Caja - NTCO3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.679.021 | 100,00% | -3.135.561 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -5.111.804 | 190,81% | 8.067.001 | -257,27% |
| 6.01.01.01 | Depreciações e amortizações | 682.003 | -25,46% | 695.759 | -22,19% |
| 6.01.01.02 | Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos swap e forward | 20.003 | -0,75% | 1.741.801 | -55,55% |
| 6.01.01.03 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 56.555 | -2,11% | 24.632 | -0,79% |
| 6.01.01.04 | Atualização monetária de depósitos judiciais | -21.867 | 0,82% | -20.510 | 0,65% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 1.125.334 | -42,01% | -673.513 | 21,48% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | 49.577 | -1,85% | -163.636 | 5,22% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e outros passivos | 314.819 | -11,75% | 349.058 | -11,13% |
| 6.01.01.09 | Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos financeiros | 0 | - | 2.162 | -0,07% |
| 6.01.01.10 | Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações | 47.595 | -1,78% | 78.152 | -2,49% |
| 6.01.01.11 | Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões | 363.434 | -13,57% | 445.734 | -14,22% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perdas nos estoques | 171.372 | -6,40% | 230.953 | -7,37% |
| 6.01.01.13 | Reversão de provisão para créditos de carbono | -929 | 0,03% | -11.245 | 0,36% |
| 6.01.01.14 | Lucro líquido do exercício | -8.491.423 | 316,96% | 5.639.930 | -179,87% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária de contingências | 38.425 | -1,43% | 58.533 | -1,87% |
| 6.01.01.16 | Efeito de economia hiperinflacionária | 685.710 | -25,60% | 245.484 | -7,83% |
| 6.01.01.17 | Impairment do Goodwill | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Provisão para perdas com imobilizado | 0 | - | 14.654 | -0,47% |
| 6.01.01.19 | Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro | 69.039 | -2,58% | 51.324 | -1,64% |
| 6.01.01.20 | Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | -221.451 | 8,27% | -642.271 | 20,48% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.520.090 | 56,74% | -1.213.566 | 38,70% |
| 6.01.02.01 | (aumento)/redução - AC/Contas a receber | -1.093.057 | 40,80% | -577.770 | 18,43% |
| 6.01.02.02 | (aumento)/redução - AC/Estoques | -1.107.064 | 41,32% | -572.800 | 18,27% |
| 6.01.02.03 | (aumento)/redução - AC/Impostos a recuperar | 216.607 | -8,09% | 36.767 | -1,17% |
| 6.01.02.04 | (aumento)/redução - AC/Outros ativos | -174.407 | 6,51% | 483.836 | -15,43% |
| 6.01.02.05 | aumento/(redução) - PC/ Fornecedores | 791.604 | -29,55% | -302.974 | 9,66% |
| 6.01.02.06 | aumento/(redução) - PC/ Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos | 67.670 | -2,53% | -66.868 | 2,13% |
| 6.01.02.07 | aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias | -12.213 | 0,46% | -135.093 | 4,31% |
| 6.01.02.08 | aumento/(redução) - NC/Outros passivos | -209.230 | 7,81% | -78.664 | 2,51% |
| 6.01.03 | Outros | 3.952.873 | -147,55% | -9.988.996 | 318,57% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -417.067 | 15,57% | -259.273 | 8,27% |
| 6.01.03.02 | Depósitos judiciais | 4.704 | -0,18% | 23.642 | -0,75% |
| 6.01.03.03 | Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | -26.799 | 1,00% | -1.520.622 | 48,50% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -345.999 | 12,92% | -853.112 | 27,21% |
| 6.01.03.05 | Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | -121.101 | 4,52% | -9.723 | 0,31% |
| 6.01.03.06 | Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil financeiro | -69.039 | 2,58% | -46.991 | 1,50% |
| 6.01.03.07 | Atividades operacionais - operações descontinuadas | 4.928.174 | -183,95% | -7.322.917 | 233,54% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.255.356 | -46,86% | 10.035.626 | -320,06% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado e intangível | -289.779 | 10,82% | -470.395 | 15,00% |
| 6.02.02 | Imobilizados incorporado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 16.725 | -0,53% |
| 6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -21.607.006 | 806,53% | -12.220.644 | 389,74% |
| 6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 23.554.095 | -879,21% | 10.625.482 | -338,87% |
| 6.02.06 | Recebimentos de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimentos em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | 190.680 | -7,12% | 101.164 | -3,23% |
| 6.02.09 | Caixa advindo de aquisição de controlada | 61.891 | -2,31% | 0 | - |
| 6.02.10 | Atividades de investimento - operações descontinuadas | -654.525 | 24,43% | 11.983.294 | -382,17% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.160.460 | 43,32% | -7.766.919 | 247,70% |
| 6.03.01 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -1.465.492 | 54,70% | -8.185.865 | 261,07% |
| 6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 1.460.329 | -54,51% | 1.506.701 | -48,05% |
| 6.03.03 | Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior | -984.191 | 36,74% | -16 | 0,00% |
| 6.03.05 | Recebimento (desembolso) de recursos por liquidação de operações com derivativos | -3.045 | 0,11% | -367.786 | 11,73% |
| 6.03.06 | Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal | -168.061 | 6,27% | -120.874 | 3,85% |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 91 | 0,00% |
| 6.03.08 | Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Atividades de financiamento - operações descontinuadas | 0 | - | -599.170 | 19,11% |
| 6.03.10 | Dívidas com a antiga controlada Avon | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 51.190 | -1,91% | -36.379 | 1,16% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.532.935 | 94,55% | -903.233 | 28,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.750.944 | -140,01% | 4.195.713 | -133,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.218.009 | -45,46% | 3.292.480 | -105,00% |