NUTRIPLANT INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (NUTR3) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - NUTR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2.343 | 100,00% | 4.842 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.058 | -343,92% | 3.662 | 75,63% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 645 | -27,53% | 599 | 12,37% |
| 6.01.01.02 | Baixa residual do imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Lucro/(Prejuízo) no período | 5.647 | -241,02% | 1.525 | 31,50% |
| 6.01.01.04 | Constituição PECLD | -262 | 11,18% | 884 | 18,26% |
| 6.01.01.05 | Outros | 2.028 | -86,56% | 654 | 13,51% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.401 | 443,92% | 1.180 | 24,37% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -3.120 | 133,16% | -9.551 | -197,25% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -11.715 | 500,00% | 9.224 | 190,50% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 6.018 | -256,85% | -3.667 | -75,73% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -3.713 | 158,47% | 3.497 | 72,22% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento de clientes | 8.872 | -378,66% | 6.638 | 137,09% |
| 6.01.02.06 | Outros passivos | -2.683 | 114,51% | -2.541 | -52,48% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -4.060 | 173,28% | -2.420 | -49,98% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.681 | 71,75% | -2.002 | -41,35% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4.649 | -198,42% | -1.054 | -21,77% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 625 | -26,68% | 1.786 | 36,89% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.404 | -145,28% | 662 | 13,67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.029 | -171,96% | 2.448 | 50,56% |