ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - ODPV3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 156.687 | 100,00% | 133.792 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 416.892 | 266,07% | 418.934 | 313,12% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | 276.699 | 176,59% | 262.648 | 196,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 23.933 | 15,27% | 22.175 | 16,57% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -2.530 | -1,61% | 10.913 | 8,16% |
| 6.01.01.04 | Provisões para Ações Judiciais (Contingências) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisões para Ações Judiciais (Contingências) | 456 | 0,29% | 4.374 | 3,27% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros | 579 | 0,37% | 338 | 0,25% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.799 | -1,79% | -2.909 | -2,17% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Perdas Sobre Créditos | 279 | 0,18% | 618 | 0,46% |
| 6.01.01.09 | Outorga de Opções de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Variação da Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social | 119.623 | 76,35% | 120.521 | 90,08% |
| 6.01.01.12 | Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas (PPCNG) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 3.302 | 2,11% | 1.892 | 1,41% |
| 6.01.01.14 | Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | -4.205 | -2,68% | -2.260 | -1,69% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente (AVP) do passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) | 1.220 | 0,78% | 789 | 0,59% |
| 6.01.01.16 | Receita a apropriar (CPC 47/IFRS 15) | 335 | 0,21% | -165 | -0,12% |
| 6.01.01.17 | Variação Reservas Técnicas de Sinistros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -260.205 | -166,07% | -285.142 | -213,12% |
| 6.01.02.01 | Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado) | -192.992 | -123,17% | -122.993 | -91,93% |
| 6.01.02.02 | Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar, Despesas Antecipadas e Outros Ativos Circulantes | 53.139 | 33,91% | -9.548 | -7,14% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 1.398 | 0,89% | -453 | -0,34% |
| 6.01.02.05 | Realizável a Longo Prazo (Não Circulante) | 2.823 | 1,80% | -3.161 | -2,36% |
| 6.01.02.06 | Ativos e Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro | -3.438 | -2,19% | -14.888 | -11,13% |
| 6.01.02.09 | Obrigações fiscais (tributos a recolher) | -2.750 | -1,76% | -5.029 | -3,76% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adto. de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos) | -8.864 | -5,66% | -27.242 | -20,36% |
| 6.01.02.11 | Exigivel a Longo Prazo (Passivo Não Circulante) | -4.315 | -2,75% | -11.095 | -8,29% |
| 6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -106.788 | -68,15% | -89.158 | -66,64% |
| 6.01.02.14 | Obrigações Sociais (Encargos a Recolher) | 39 | 0,02% | -556 | -0,42% |
| 6.01.02.15 | Comercialização sobre Operações | 1.543 | 0,98% | -1.019 | -0,76% |
| 6.01.02.16 | Outras Provisões Técnicas (OUTRAS) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -79.580 | -50,79% | -136.170 | -101,78% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado | -5.276 | -3,37% | -2.638 | -1,97% |
| 6.02.02 | Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares | -29.163 | -18,61% | -46.138 | -34,48% |
| 6.02.04 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Baixa de Investimentos por Incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de investimento | 0 | - | -18.726 | -14,00% |
| 6.02.07 | Dividendos recebidos de Controladas e Controladas em Conjunto | 3.625 | 2,31% | 4.250 | 3,18% |
| 6.02.08 | Adiantamento para futuro aumento de capital/aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado) | -48.766 | -31,12% | -72.918 | -54,50% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -79.395 | -50,67% | 0 | - |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -19.726 | -12,59% | 0 | - |
| 6.03.02 | Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria | -59.669 | -38,08% | 0 | - |
| 6.03.04 | Recebimento de Outorga de Opções de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.288 | -1,46% | -2.378 | -1,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14.391 | 9,18% | 15.837 | 11,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 12.103 | 7,72% | 13.459 | 10,06% |