OUROFINO S.A. (OFSA3) Flujo de Caja

Actualización 17/03/2025

Estado de Flujo de Caja - OFSA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	73.936	100,00%	190.301	100,00%	89.590	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	290.425	392,81%	203.834	107,11%	233.184	260,28%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contr. social	177.103	239,54%	54.252	28,51%	147.063	164,15%
6.01.01.02	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-58	-0,08%	369	0,19%	-101	-0,11%
6.01.01.03	Provisão para perdas de estoques	32.869	44,46%	29.017	15,25%	9.953	11,11%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	37.683	50,97%	36.189	19,02%	31.994	35,71%
6.01.01.05	Provisão para impairment do ativo intangivel	3.079	4,16%	1.958	1,03%	478	0,53%
6.01.01.06	Ganho na alienação de imobilizado	-441	-0,60%	-307	-0,16%	-3.227	-3,60%
6.01.01.07	Variações monetárias cambiais e juros, líquidos	28.537	38,60%	53.772	28,26%	35.975	40,16%
6.01.01.08	Instrumentos financeiros derivativos não realizados	1.196	1,62%	-1.785	-0,94%	-8	-0,01%
6.01.01.09	Provisao (reversão de prov) de riscos	862	1,17%	-826	-0,43%	154	0,17%
6.01.01.10	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Despesas com opções de ações	7.199	9,74%	9.642	5,07%	8.100	9,04%
6.01.01.12	Provisão de devoluções sobre vendas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão de bonificações a clientes	0	-	424	0,22%	1.641	1,83%
6.01.01.14	Provisão para impairment de mais valia - combinação de negócio	0	-	7.044	3,70%	0	-
6.01.01.15	Resultado nas baixas de ativo intangível	-1.045	-1,41%	-486	-0,26%	252	0,28%
6.01.01.16	Ajuste a valor presente	3.441	4,65%	1.630	0,86%	910	1,02%
6.01.01.17	Baixa de Ágio (Goodwill)	0	-	18.094	9,51%	0	-
6.01.01.18	Reversão de obrigações por aquisição de investimento	0	-	-5.153	-2,71%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-135.761	-183,62%	135.290	71,09%	-81.100	-90,52%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-87.092	-117,79%	38.640	20,30%	-57.203	-63,85%
6.01.02.02	Estoques	-106.262	-143,72%	90.656	47,64%	-68.253	-76,18%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-2.943	-3,98%	35.194	18,49%	19.584	21,86%
6.01.02.04	Outros ativos	1.254	1,70%	1.827	0,96%	2.467	2,75%
6.01.02.05	Fornecedores	38.907	52,62%	-13.147	-6,91%	17.113	19,10%
6.01.02.06	Tributos e taxas a recolher	2.962	4,01%	2.128	1,12%	-5.501	-6,14%
6.01.02.07	Outros passivos	17.413	23,55%	-20.008	-10,51%	10.693	11,94%
6.01.02.08	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-80.728	-109,19%	-148.823	-78,20%	-62.494	-69,76%
6.01.03.01	Juros pagos	-30.100	-40,71%	-34.885	-18,33%	-34.559	-38,57%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-50.628	-68,48%	-113.938	-59,87%	-27.935	-31,18%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-42.884	-58,00%	-37.137	-19,51%	-78.149	-87,23%
6.02.01	Aplicações de recursos em ativos intangíveis	-26.897	-36,38%	-22.759	-11,96%	-18.202	-20,32%
6.02.02	Compras de imobilizado	-17.799	-24,07%	-24.918	-13,09%	-51.974	-58,01%
6.02.03	Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível	770	1,04%	10.040	5,28%	5.733	6,40%
6.02.04	Valor recebido pela venda de intangível	1.042	1,41%	500	0,26%	826	0,92%
6.02.05	Caixa recebido na aquisição de investimentos	0	-	0	-	-14.532	-16,22%
6.02.06	Aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-102.167	-138,18%	-14.356	-7,54%	-7.950	-8,87%
6.03.01	Obtenção de emprestimos e financiamentos	31.544	42,66%	94.681	49,75%	106.104	118,43%
6.03.02	Pagamentos de emprestimos e financiamentos	-109.207	-147,70%	-79.427	-41,74%	-78.905	-88,07%
6.03.03	Pagamento à prazo na aquisição de empresa	0	-	-4.610	-2,42%	0	-
6.03.04	Pagamento de partes relacionadas - Mutuo	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Custo de captação	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-509	-0,69%	1.356	0,71%	72	0,08%
6.03.08	Dividendos e juros sobre o capital proprio	-18.168	-24,57%	-23.408	-12,30%	-33.224	-37,08%
6.03.09	Pagamentos de arrendamentos	-5.827	-7,88%	-2.948	-1,55%	-1.997	-2,23%
6.03.10	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1.043	1,41%	185	0,10%	291	0,32%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-70.072	-94,77%	138.993	73,04%	3.782	4,22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	304.029	411,21%	165.036	86,72%	161.254	179,99%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	233.957	316,43%	304.029	159,76%	165.036	184,21%