OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (OFSA3) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - OFSA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	77.297	100,00%	202.320	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	184.571	238,78%	133.093	65,78%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	106.545	137,84%	24.276	12,00%
6.01.01.02	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	0	-	254	0,13%
6.01.01.03	Provisão para perdas de estoques	20.368	26,35%	11.402	5,64%
6.01.01.04	Reversão de obrigações por aquisição de investimento	0	-	-5.153	-2,55%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	27.807	35,97%	26.785	13,24%
6.01.01.06	Provisão para impairment do ativo intangível	1.685	2,18%	7.353	3,63%
6.01.01.07	Ganho na alienação de imobilizado	-346	-0,45%	-1.042	-0,52%
6.01.01.08	Variações monetárias cambiais e juros, líquidos	21.207	27,44%	45.072	22,28%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos não realizados	379	0,49%	-1.221	-0,60%
6.01.01.10	Reversão e baixa de provisão de contingências	1.484	1,92%	-180	-0,09%
6.01.01.11	Incentivos de longo prazo	3.053	3,95%	6.820	3,37%
6.01.01.12	Baixa do ativo intangivel	-706	-0,91%	-486	-0,24%
6.01.01.13	Ajuste a valor presente	3.095	4,00%	1.119	0,55%
6.01.01.14	Provisão de bonificações a clientes	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de Ágio (Goodwill)	0	-	18.094	8,94%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-50.939	-65,90%	114.690	56,69%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2.066	-2,67%	76.634	37,88%
6.01.02.02	Estoques	-88.090	-113,96%	39.101	19,33%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-5.163	-6,68%	32.153	15,89%
6.01.02.04	Outros ativos	-38	-0,05%	927	0,46%
6.01.02.05	Fornecedores	30.717	39,74%	-17.613	-8,71%
6.01.02.06	Tributos e taxas a recolher	-1.890	-2,45%	-1.900	-0,94%
6.01.02.07	Outros passivos	15.591	20,17%	-14.612	-7,22%
6.01.03	Outros	-56.335	-72,88%	-45.463	-22,47%
6.01.03.01	Juros pagos	-24.164	-31,26%	-28.064	-13,87%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-32.171	-41,62%	-17.399	-8,60%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-26.184	-33,87%	-26.174	-12,94%
6.02.01	Aplicações de recursos em ativos intangíveis	-18.276	-23,64%	-10.546	-5,21%
6.02.02	Compras de imobilizado	-9.291	-12,02%	-17.854	-8,82%
6.02.03	Valor recebido pela venda de imobilizado	675	0,87%	1.726	0,85%
6.02.04	Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Caixa recebido na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Valor recebido pela venda de intangível	708	0,92%	500	0,25%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-96.547	-124,90%	-72.788	-35,98%
6.03.01	Obtenção de empréstimos e financiamentos	24.544	31,75%	4.681	2,31%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-102.851	-133,06%	-68.642	-33,93%
6.03.03	Obtenção de recursos de partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-72	-0,09%	1.749	0,86%
6.03.06	Dividendos e juros sobre o capital próprio	-18.168	-23,50%	-10.576	-5,23%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	683	0,88%	221	0,11%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-44.751	-57,89%	103.579	51,20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	304.029	393,33%	165.036	81,57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	259.278	335,43%	268.615	132,77%