OI S.A. (OIBR3) Flujo de Caja

Actualización 26/03/2025

Estado de Flujo de Caja - OIBR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.341.643	100,00%	-2.798.190	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-1.261.226	94,01%	-2.605.069	93,10%	-
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes das Tributações	10.224.014	-762,05%	-6.844.803	244,62%	-
6.01.01.02	Encargos, Rendimentos Financeiros, Atualizações Monetárias e Cambiais	7.380.463	-550,11%	3.360.441	-120,09%	-
6.01.01.03	Ganho na Novação da Dívida – Novo PRJ	-14.466.046	1.078,23%	0	-	-
6.01.01.04	Ganho na Novação do Passivo ANATEL	-2.924.238	217,96%	0	-	-
6.01.01.05	Ganho na Reestruturação de Empréstimos com Terceiros	-4.216.884	314,31%	0	-	-
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	787.805	-58,72%	1.248.359	-44,61%	-
6.01.01.07	Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes	6.491	-0,48%	35.430	-1,27%	-
6.01.01.08	Ajuste pela Reestruturação do Passivo de Arrendamento	-964.810	71,91%	0	-	-
6.01.01.09	(Reversão) Perda ao Valor Recuperável dos Ativos	-1.055.532	78,67%	2.091.587	-74,75%	-
6.01.01.10	Provisões	632.009	-47,11%	344.487	-12,31%	-
6.01.01.11	Obrigações com Acordos de Capacidade	-1.340.233	99,89%	-3.050.627	109,02%	-
6.01.01.12	Equivalência Patrimonial	-269.540	20,09%	-110.154	3,94%	-
6.01.01.13	Redução de Participação em Coligadas	3.572.156	-266,25%	717.599	-25,65%	-
6.01.01.14	Resultado com Alienações e Baixa de Ativos	889.693	-66,31%	-662.085	23,66%	-
6.01.01.15	Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL	26.656	-1,99%	36.775	-1,31%	-
6.01.01.16	Participação de Empregados e Administradores	58.534	-4,36%	109.114	-3,90%	-
6.01.01.17	Créditos a Receber	0	-	-209.773	7,50%	-
6.01.01.18	Recuperação de Tributos	-183.536	13,68%	-214.298	7,66%	-
6.01.01.19	Atualização Monetária de Provisões	468.651	-34,93%	507.493	-18,14%	-
6.01.01.20	Outros	113.121	-8,43%	35.386	-1,26%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	158.930	-11,85%	-167.538	5,99%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	71.704	-5,34%	-25.463	0,91%	-
6.01.02.02	Estoques	-32.440	2,42%	74.867	-2,68%	-
6.01.02.03	Tributos	513.268	-38,26%	285.625	-10,21%	-
6.01.02.04	Acréscimos/decréscimos em aplicações financeiras	209.837	-15,64%	-157.982	5,65%	-
6.01.02.05	Fornecedores	306.393	-22,84%	820.955	-29,34%	-
6.01.02.06	Salários, Encargos Sociais e Benefícios	-115.448	8,60%	-145.928	5,22%	-
6.01.02.07	Provisões	-468.955	34,95%	-597.107	21,34%	-
6.01.02.08	Outras Contas Ativas e Passivas	-325.429	24,26%	-422.505	15,10%	-
6.01.03	Outros	-239.347	17,84%	-25.583	0,91%	-
6.01.03.01	Encargos Financeiros Pagos - Dívida	-78.761	5,87%	-47.527	1,70%	-
6.01.03.02	Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos	-51.907	3,87%	-292.738	10,46%	-
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa	-3.315	0,25%	-2.733	0,10%	-
6.01.03.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros	-54.926	4,09%	-117.600	4,20%	-
6.01.03.05	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	-50.438	3,76%	435.015	-15,55%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	166.530	-12,41%	1.312.622	-46,91%	-
6.02.01	Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	-73.325	5,47%	-173.617	6,20%	-
6.02.02	Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos	208.048	-15,51%	1.219.348	-43,58%	-
6.02.03	Depósitos e Bloqueios Judiciais	-355.353	26,49%	-297.438	10,63%	-
6.02.04	Resgates de Depósitos e Bloqueios Judiciais	721.840	-53,80%	314.389	-11,24%	-
6.02.05	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	-334.680	24,95%	249.940	-8,93%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	969.358	-72,25%	250.449	-8,95%	-
6.03.01	Captações Líquidas de Custos	2.068.144	-154,15%	982.960	-35,13%	-
6.03.02	Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos	0	-	-2.811	0,10%	-
6.03.03	Recebimentos/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos	3.080	-0,23%	-7.005	0,25%	-
6.03.04	Programa de Refinanciamento Fiscal	-105.300	7,85%	-111.334	3,98%	-
6.03.05	Arrendamentos	-996.566	74,28%	-611.361	21,85%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-58.593	4,37%	19.717	-0,70%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-264.348	19,70%	-1.215.402	43,44%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.790.329	-133,44%	3.005.731	-107,42%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.525.981	-113,74%	1.790.329	-63,98%	-