OI S.A. (OIBR3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - OIBR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -800.570 | 100,00% | -968.723 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -691.724 | 86,40% | -709.664 | 73,26% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes das Tributações | 12.240.844 | -1.529,02% | -2.081.750 | 214,90% |
| 6.01.01.02 | Encargos, Rendimentos Financeiros e Atualizações Monetárias e Cambiais | 2.739.811 | -342,23% | 550.132 | -56,79% |
| 6.01.01.03 | Ajuste a valor presente | -13.181.236 | 1.646,48% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ganho na reestruturação de empréstimos com terceiros | -4.478.614 | 559,43% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos | -2.422 | 0,30% | 4.158 | -0,43% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 505.250 | -63,11% | 627.111 | -64,74% |
| 6.01.01.07 | Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes | 128.190 | -16,01% | 165.937 | -17,13% |
| 6.01.01.08 | Ajuste pela reestruturação do passivo de arrendamento | -1.094.588 | 136,73% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisões/(Reversões) | 132.273 | -16,52% | 160.477 | -16,57% |
| 6.01.01.10 | Obrigações com acordos de capacidade | -1.340.233 | 167,41% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | -150.176 | 18,76% | -31.821 | 3,28% |
| 6.01.01.12 | Redução de participação em coligadas | 3.572.156 | -446,20% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado com Alienações e Baixa de Ativos | -34.502 | 4,31% | -197.427 | 20,38% |
| 6.01.01.14 | Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL | 39.890 | -4,98% | 50.481 | -5,21% |
| 6.01.01.15 | Participação de Empregados e Administradores | 12.706 | -1,59% | 75.365 | -7,78% |
| 6.01.01.16 | Créditos a Receber | 0 | - | -256.516 | 26,48% |
| 6.01.01.17 | Recuperação de Tributos | -106.227 | 13,27% | -75.867 | 7,83% |
| 6.01.01.18 | Atualização Monetária de Provisões/(Reversões) | 301.741 | -37,69% | 279.345 | -28,84% |
| 6.01.01.19 | Outros | 23.413 | -2,92% | 20.711 | -2,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26.487 | -3,31% | -35.124 | 3,63% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -61.799 | 7,72% | -100.400 | 10,36% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 28.539 | -3,56% | 63.127 | -6,52% |
| 6.01.02.03 | Tributos | 158.363 | -19,78% | 108.751 | -11,23% |
| 6.01.02.04 | Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras | 91.352 | -11,41% | 10.842 | -1,12% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 315 | -0,04% | 601.948 | -62,14% |
| 6.01.02.06 | Salários, Encargos Sociais e Benefícios | -90.190 | 11,27% | -196.213 | 20,25% |
| 6.01.02.07 | Provisões | -188.117 | 23,50% | -318.782 | 32,91% |
| 6.01.02.08 | Outras Contas Ativas e Passivas | 88.024 | -11,00% | -204.397 | 21,10% |
| 6.01.03 | Outros | -135.333 | 16,90% | -223.935 | 23,12% |
| 6.01.03.01 | Encargos Financeiros Pagos - Dívida | -64.247 | 8,03% | -4.303 | 0,44% |
| 6.01.03.02 | Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos | -39.955 | 4,99% | -144.165 | 14,88% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa | -173 | 0,02% | -2.148 | 0,22% |
| 6.01.03.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros | -30.958 | 3,87% | -73.319 | 7,57% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -124.212 | 15,52% | -429.937 | 44,38% |
| 6.02.01 | Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -254.159 | 31,75% | -393.511 | 40,62% |
| 6.02.02 | Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos | 156.729 | -19,58% | 2.922 | -0,30% |
| 6.02.03 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | -166.462 | 20,79% | -146.884 | 15,16% |
| 6.02.04 | Resgates Judiciais de Depósitos e Bloqueios Judiciais | 139.680 | -17,45% | 107.536 | -11,10% |
| 6.02.05 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 745.736 | -93,15% | 679.179 | -70,11% |
| 6.03.01 | Captações Líquidas de Custos | 1.310.532 | -163,70% | 982.960 | -101,47% |
| 6.03.02 | Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos | -6.964 | 0,87% | -846 | 0,09% |
| 6.03.03 | Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos | 308 | -0,04% | -2.005 | 0,21% |
| 6.03.04 | Programa de Refinanciamento Fiscal | -56.635 | 7,07% | -58.831 | 6,07% |
| 6.03.05 | Arrendamentos | -501.505 | 62,64% | -242.099 | 24,99% |
| 6.03.06 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -29.455 | 3,68% | 14.328 | -1,48% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -208.501 | 26,04% | -705.153 | 72,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.790.329 | -223,63% | 3.005.731 | -310,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.581.828 | -197,59% | 2.300.578 | -237,49% |