OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - OPCT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	154.257	100,00%	91.223	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	258.507	167,58%	191.968	210,44%
6.01.01.01	Prejuízo no período	16.444	10,66%	66.621	73,03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	117.769	76,35%	125.183	137,23%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado	30.023	19,46%	33.749	37,00%
6.01.01.04	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	-76	-0,08%
6.01.01.05	Despesas e receitas com juros e variações cambiais líquidas	122.154	79,19%	66.256	72,63%
6.01.01.06	Provisões para riscos - constituição	805	0,52%	156	0,17%
6.01.01.07	Provisões para riscos - reversão	-19.160	-12,42%	-265	-0,29%
6.01.01.08	Ganho na venda de imobilizado	-3.296	-2,14%	-4.254	-4,66%
6.01.01.09	Ganho com compra vantajosa	0	-	-2.111	-2,31%
6.01.01.10	Outros ajustes ao lucro	-1.249	-0,81%	-472	-0,52%
6.01.01.11	Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa	-313	-0,20%	-313	-0,34%
6.01.01.12	Provisão bônus	13.942	9,04%	7.290	7,99%
6.01.01.13	Cessão de direitos creditórios	0	-	-100.000	-109,62%
6.01.01.14	Provisão para multas contratuais	-18.612	-12,07%	204	0,22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-33.011	-21,40%	-16.632	-18,23%
6.01.02.01	Clientes	36.240	23,49%	-7.838	-8,59%
6.01.02.02	Estoques	-256	-0,17%	812	0,89%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-18.000	-11,67%	-50.920	-55,82%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-489	-0,32%	-639	-0,70%
6.01.02.05	Outros valores a receber	-6.057	-3,93%	-18.942	-20,76%
6.01.02.06	Obrigações com pessoal	-16.552	-10,73%	28.419	31,15%
6.01.02.07	Fornecedores	-40.803	-26,45%	1.809	1,98%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-16.047	-10,40%	27.041	29,64%
6.01.02.09	Outras obrigações	28.953	18,77%	3.626	3,97%
6.01.03	Outros	-71.239	-46,18%	-84.113	-92,21%
6.01.03.01	Juros pagos - empréstimos e financiamentos e debêntures	-62.619	-40,59%	-74.269	-81,41%
6.01.03.02	Juros pagos - arrendamentos	-2.893	-1,88%	-5.340	-5,85%
6.01.03.03	IRPJ e CSLL pagos	-5.727	-3,71%	-4.504	-4,94%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-151.749	-98,37%	-81.018	-88,81%
6.02.01	Aporte de capita nas investidas	0	-	-32	-0,04%
6.02.02	Empréstimos liquidados por partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	(Aplicação) Resgate em títulos de valores mobiliários	-11.922	-7,73%	17.717	19,42%
6.02.04	Aquisição de investimento	0	-	-5.000	-5,48%
6.02.05	Adiantamento a terceiros	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-142.877	-92,62%	-109.753	-120,31%
6.02.07	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.08	Caixa recebido na venda de imoblizado	3.050	1,98%	401	0,44%
6.02.09	Recebimento de dividendos	0	-	6.788	7,44%
6.02.10	Caixa recebido na aquisição de investimento	0	-	8.861	9,71%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	29.831	19,34%	-11.035	-12,10%
6.03.01	Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão de oferta pública	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	142.885	92,63%	163.719	179,47%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-104.236	-67,57%	-162.287	-177,90%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-8.054	-5,22%	-12.467	-13,67%
6.03.05	Pagamentos da emissão de oferta pública	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	-764	-0,50%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4.712	3,05%	-749	-0,82%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	37.051	24,02%	-1.579	-1,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	214.287	138,92%	84.251	92,36%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	251.338	162,93%	82.672	90,63%