OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) Flujo de Caja

Actualización 26/02/2025

Estado de Flujo de Caja - OPCT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	258.621	100,00%	321.956	100,00%	34.561	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	546.112	211,16%	555.902	172,66%	264.982	766,71%
6.01.01.01	Resultado do período	-15.598	-6,03%	73.315	22,77%	-92.975	-269,02%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	259.386	100,30%	247.806	76,97%	223.645	647,10%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado	27.124	10,49%	51.079	15,87%	-24.909	-72,07%
6.01.01.04	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	-76	-0,02%	-6.177	-17,87%
6.01.01.05	Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas	272.145	105,23%	169.434	52,63%	165.487	478,83%
6.01.01.06	Provisão para riscos - constituição	-22.734	-8,79%	792	0,25%	1.797	5,20%
6.01.01.07	Provisão para riscos - reversão	0	-	-1.891	-0,59%	-147	-0,43%
6.01.01.08	Ganho na venda de imobilizado	-2.276	-0,88%	-4.678	-1,45%	-1.863	-5,39%
6.01.01.09	Despesa com concessao de ações a executivos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Outros ajustes ao lucro	6.621	2,56%	-5.710	-1,77%	-8.852	-25,61%
6.01.01.11	Perda na baixa de arrendamento	0	-	-4.554	-1,41%	-502	-1,45%
6.01.01.12	Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa	556	0,21%	604	0,19%	518	1,50%
6.01.01.13	Baixa do ágio Servmar	0	-	0	-	2.540	7,35%
6.01.01.14	Provisão para impairment de ativos	0	-	0	-	4.020	11,63%
6.01.01.15	Ganho na compra vantajosa	0	-	-3.656	-1,14%	0	-
6.01.01.16	Provisão para multas contratuais	-13.720	-5,31%	3.622	1,12%	0	-
6.01.01.17	Provisão para alienação de investimento	0	-	5.650	1,75%	0	-
6.01.01.18	Provisão para bônus e PLR	26.701	10,32%	24.165	7,51%	2.400	6,94%
6.01.01.19	Provisão Concessões Plano RSU	7.907	3,06%	0	-	0	-
6.01.01.20	Ganho na remensuração de investimento detido anteriormente e na compra vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-109.186	-42,22%	-33.772	-10,49%	-65.134	-188,46%
6.01.02.01	Clientes	-14.132	-5,46%	-66.953	-20,80%	-55.309	-160,03%
6.01.02.02	Estoque	-82	-0,03%	1.740	0,54%	-906	-2,62%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-20.299	-7,85%	-30.993	-9,63%	-27.998	-81,01%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-450	-0,17%	220	0,07%	-43	-0,12%
6.01.02.05	Outros valores a receber	-11.796	-4,56%	-23.575	-7,32%	-11.338	-32,81%
6.01.02.06	Obrigações com pessoal	-44.703	-17,29%	47.798	14,85%	2.459	7,11%
6.01.02.07	Fornecedores	-20.757	-8,03%	1.982	0,62%	8.609	24,91%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-13.267	-5,13%	25.809	8,02%	3.042	8,80%
6.01.02.09	Outras obrigações	16.300	6,30%	10.200	3,17%	16.350	47,31%
6.01.03	Outros	-178.305	-68,94%	-200.174	-62,17%	-165.287	-478,25%
6.01.03.01	Juros pagos - empréstimos e financiamentos	-161.530	-62,46%	-167.065	-51,89%	-135.937	-393,32%
6.01.03.02	Juros pagos - arrendamentos	-5.190	-2,01%	-8.144	-2,53%	-19.713	-57,04%
6.01.03.03	IRPJ e CSLL pagos	-11.585	-4,48%	-24.965	-7,75%	-9.637	-27,88%
6.01.03.20	Pagamentos de riscos trabalhistas, cíveis	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-370.961	-143,44%	-278.816	-86,60%	-370.443	-1.071,85%
6.02.01	Aporte de capital investidas	0	-	-81	-0,03%	0	-
6.02.02	Empréstimos concedidos às partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Empréstimos liquidados pelas partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários	20.846	8,06%	22.283	6,92%	-1.043	-3,02%
6.02.05	Adiantamentos concedidos a terceiros	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de dividendos	0	-	6.788	2,11%	5.683	16,44%
6.02.07	Aquisição de ativos fixos	-400.841	-154,99%	-305.400	-94,86%	-383.064	-1.108,37%
6.02.08	Caixa recebido na aquisição de investimento	0	-	8.861	2,75%	0	-
6.02.09	Caixa recebido na venda de imobilizado	9.034	3,49%	867	0,27%	7.981	23,09%
6.02.10	Aquisição de investimentos	0	-	-11.000	-3,42%	0	-
6.02.11	Caixa recebido (transferido) da alienação de investimento, líquido	0	-	-1.134	-0,35%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	406.601	157,22%	87.850	27,29%	-65.193	-188,63%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures líquidos dos custos	946.437	365,96%	681.743	211,75%	100.828	291,74%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-513.696	-198,63%	-569.458	-176,87%	-129.283	-374,07%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-18.351	-7,10%	-24.435	-7,59%	-33.187	-96,02%
6.03.04	Aporte de capital, deduzido de gastos c/ emissão de oferta pública	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos da emissão de oferta pública	0	-	0	-	-3.551	-10,27%
6.03.07	Recompra de ações	-7.789	-3,01%	0	-	0	-
6.03.20	Pagamentos de dividendos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6.555	2,53%	-954	-0,30%	-6.006	-17,38%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	300.816	116,32%	130.036	40,39%	-407.081	-1.177,86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	214.287	82,86%	84.251	26,17%	491.332	1.421,64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	515.103	199,17%	214.287	66,56%	84.251	243,77%