SUDESTE S.A. (OPSE3) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - OPSE3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -130 | 100,00% | -103 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -131 | 100,77% | -102 | 99,03% |
| 6.01.01.01 | Prejuizo do Exercicio | 4.229 | -3.253,08% | -102 | 99,03% |
| 6.01.01.02 | Variações monetárias de impostos e contribuições a recuperar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -4.360 | 3.353,85% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1 | -0,77% | -1 | 0,97% |
| 6.01.02.01 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 1 | -0,77% | -1 | 0,97% |
| 6.01.02.02 | Obrigações Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7.141 | 5.493,08% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.288 | -5.606,15% | 120 | -116,50% |
| 6.03.01 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recebimento de Transações com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Transações com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 17 | -13,08% | 17 | -16,50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 133 | -102,31% | 126 | -122,33% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 150 | -115,38% | 143 | -138,83% |