ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3) Flujo de Caja

Actualización 31/03/2025

Estado de Flujo de Caja - ORVR3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	183.957	100,00%	35.479	100,00%	12.668	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	412.669	224,33%	243.634	686,70%	125.056	987,18%
6.01.01.01	(Prejuízo) Lucro líquido do exercício	74.476	40,49%	50.167	141,40%	-143.464	-1.132,49%
6.01.01.02	Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo):	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-14.687	-7,98%	-11.060	-31,17%	-7.720	-60,94%
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	9.776	5,31%	-7.026	-19,80%	5.174	40,84%
6.01.01.05	Provisão para contingências	-3.338	-1,81%	95	0,27%	-11.298	-89,19%
6.01.01.06	Ajuste a valor justo/presente	5.588	3,04%	7.756	21,86%	-14.405	-113,71%
6.01.01.07	Ganho com alienação de controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Imposto de renda de contribuíção social diferidos	-5.832	-3,17%	-13.915	-39,22%	7.191	56,77%
6.01.01.09	PIS e COFINS diferidos	-459	-0,25%	0	-	-4.966	-39,20%
6.01.01.10	Depreciações e amortizações	155.967	84,78%	165.660	466,92%	135.346	1.068,41%
6.01.01.11	Juros provisionados	190.745	103,69%	158.883	447,82%	96.995	765,67%
6.01.01.12	Valor residual de imobilizado baixado	1.859	1,01%	2.636	7,43%	0	-
6.01.01.13	Amortização de gastos incorridos na captação de recursos	0	-	0	-	918	7,25%
6.01.01.14	Provisão para redução ao valor recuperável	0	-	68.062	191,84%	0	-
6.01.01.15	Juros provisionados sobre o saldo a pagar de aquisição	0	-	0	-	43.184	340,89%
6.01.01.16	Ganho com alienação de controlada	0	-	-135.000	-380,51%	-5.496	-43,38%
6.01.01.17	Variação cambial liquida	-5.938	-3,23%	4.513	12,72%	6.599	52,09%
6.01.01.18	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-	11.827	93,36%
6.01.01.19	Provisão para fechamento de aterro	4.512	2,45%	1.863	5,25%	5.171	40,82%
6.01.01.20	Instrumento financeiro mensurado a valor justo	0	-	-49.000	-138,11%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-45.187	-24,56%	-37.895	-106,81%	-13.372	-105,56%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-12.579	-6,84%	43.330	122,13%	-54.749	-432,18%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-20.801	-11,31%	-16.135	-45,48%	-6.742	-53,22%
6.01.02.03	Depósitos judiciais e cauções	515	0,28%	-3.776	-10,64%	-583	-4,60%
6.01.02.04	Adiantamentos	-4.763	-2,59%	-9.374	-26,42%	16.752	132,24%
6.01.02.05	Fornecedores	11.931	6,49%	-16.208	-45,68%	-2.898	-22,88%
6.01.02.06	Outorgas a paga	-2.316	-1,26%	3.142	8,86%	-965	-7,62%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	6.355	3,45%	-306	-0,86%	4.052	31,99%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	30.035	16,33%	21.349	60,17%	33.389	263,57%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	4.583	2,49%	-20.164	-56,83%	-20.615	-162,73%
6.01.02.10	Parcelamento de impostos	-17.126	-9,31%	8.408	23,70%	29.821	235,40%
6.01.02.11	Contas a pagar	-42.003	-22,83%	-20.274	-57,14%	-31.711	-250,32%
6.01.02.12	Outros	982	0,53%	-27.887	-78,60%	20.877	164,80%
6.01.03	Outros	-183.525	-99,77%	-170.260	-479,89%	-99.016	-781,62%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-25.277	-13,74%	-32.902	-92,74%	-21.214	-167,46%
6.01.03.02	Juros pagos	-158.248	-86,02%	-137.358	-387,15%	-77.802	-614,16%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-832.389	-452,49%	-76.039	-214,32%	-250.240	-1.975,37%
6.02.01	Aquisições de imobilizado e intangível	-556.068	-302,28%	-255.334	-719,68%	-197.348	-1.557,85%
6.02.02	Aplicação financeira	-117.318	-63,77%	38.314	107,99%	335.677	2.649,80%
6.02.03	Dividendos Recebidos	577	0,31%	-11.768	-33,17%	0	-
6.02.04	Aumento de capital	12.097	6,58%	29.601	83,43%	-21.588	-170,41%
6.02.05	Alienação de participação societárias	0	-	135.000	380,51%	40.000	315,76%
6.02.06	Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos	-171.677	-93,32%	-11.852	-33,41%	-406.981	-3.212,67%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	695.704	378,19%	161.111	454,10%	403.530	3.185,43%
6.03.01	Arrendamentos pagos	-54.281	-29,51%	-32.948	-92,87%	-25.680	-202,72%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos captados	1.196.000	650,15%	130.000	366,41%	460.000	3.631,20%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos pagos	-467.145	-253,94%	-36.750	-103,58%	-21.500	-169,72%
6.03.04	Partes relacionadas	21.130	11,49%	14.039	39,57%	-1.211	-9,56%
6.03.05	Parcelamento de impostos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Aquisições a pagar	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento baseado em ações liquidado em caixa	0	-	-718	-2,02%	-8.079	-63,77%
6.03.08	Aumento de capital proveniente da emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de novas ações	0	-	87.488	246,59%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	47.272	25,70%	120.551	339,78%	165.958	1.310,06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	446.027	242,46%	168.875	475,99%	2.917	23,03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	493.299	268,16%	289.426	815,77%	168.875	1.333,08%