OSX BRASIL S.A. (OSXB3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - OSXB3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	252	100,00%	-19.722	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	206.592	81.980,95%	-76.211	386,43%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	-666.089	-264.321,03%	-622.523	3.156,49%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	98	38,89%	10.101	-51,22%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	72	28,57%	3	-0,02%
6.01.01.04	Atualização do imposto a recuperar	-210	-83,33%	0	-
6.01.01.05	Amortização do Direito de uso	9.779	3.880,56%	0	-
6.01.01.06	Despesas de juros sobre dívidas financeiras	0	-	0	-
6.01.01.07	Participação dos acionistas não controladores	0	-	-1.193	6,05%
6.01.01.08	AVP Direito de uso	34.473	13.679,76%	0	-
6.01.01.09	Movimentação na dívida ativa	282.612	112.147,62%	0	-
6.01.01.10	Atualização de fornecedores concursais	77.886	30.907,14%	0	-
6.01.01.11	Provisão de contingência	21.855	8.672,62%	-1.139	5,78%
6.01.01.12	Despesas de juros sobre dívidas financeiras	499.354	198.156,35%	538.540	-2.730,66%
6.01.01.13	Reversão de provisão de fornecedores	-53.238	-21.126,19%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-210.673	-83.600,40%	56.432	-286,14%
6.01.02.01	Depósitos Judiciais	-825	-327,38%	529	-2,68%
6.01.02.02	Clientes	515	204,37%	-4.766	24,17%
6.01.02.03	Adiantamentos Diversos	33	13,10%	3.406	-17,27%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	0	-	-542	2,75%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	-455	-180,56%	-35	0,18%
6.01.02.06	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-608	-241,27%	1.570	-7,96%
6.01.02.07	Fornecedores	-573	-227,38%	24.861	-126,06%
6.01.02.08	Obrigações Fiscais	-198.369	-78.717,86%	27.233	-138,08%
6.01.02.09	Adiantamento de Clientes	0	-	-7.303	37,03%
6.01.02.10	Provisão para Contigências	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros	-10.391	-4.123,41%	11.479	-58,20%
6.01.03	Outros	4.333	1.719,44%	57	-0,29%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	4.333	1.719,44%	57	-0,29%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-346	-137,30%	-13	0,07%
6.02.01	Aquisições/baixas de bens do intangível	-210	-83,33%	0	-
6.02.02	Aquisições/baixas de bens do imobilizado	-136	-53,97%	-13	0,07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.469	582,94%	-500	2,54%
6.03.01	Créditos concedidos a pessoas ligadas	0	-	0	-
6.03.02	Débitos com pessoas ligadas assumidos	1.469	582,94%	-500	2,54%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-1.999	-793,25%	6.009	-30,47%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-624	-247,62%	-14.226	72,13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.141	849,60%	17.807	-90,29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.517	601,98%	3.581	-18,16%