PANATLANTICA S.A. (PATI3) Flujo de Caja

Actualización 24/03/2025

Estado de Flujo de Caja - PATI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	209.989	100,00%	271.152	100,00%	329.349	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	166.016	79,06%	98.384	36,28%	132.633	40,27%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	84.659	40,32%	13.418	4,95%	55.693	16,91%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	14.642	6,97%	13.176	4,86%	11.242	3,41%
6.01.01.03	Perdas no Recebimento de Créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão (Reversão) para Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	50.325	23,97%	68.753	25,36%	62.803	19,07%
6.01.01.06	Alienação de Investimentos p/Controlada	0	-	-272	-0,10%	0	-
6.01.01.07	Venda de Imobilizado	1.282	0,61%	3.309	1,22%	2.895	0,88%
6.01.01.08	Realização de Tributos Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Venda de Ativo Intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa Líquida de Investimentos	15.108	7,19%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	43.973	20,94%	172.768	63,72%	196.716	59,73%
6.01.02.01	(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes	-19.666	-9,37%	-22.592	-8,33%	77.671	23,58%
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	-47.949	-22,83%	164.373	60,62%	108.633	32,98%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	22.521	10,72%	3.686	1,36%	201	0,06%
6.01.02.04	Aumento (Redução) em Fornecedores	57.696	27,48%	-21.021	-7,75%	-13.484	-4,09%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido	2.703	1,29%	-1.371	-0,51%	-3.755	-1,14%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Salários e Contribuições	524	0,25%	269	0,10%	-7	0,00%
6.01.02.07	Aumento (Redução)) em Férias e Encargos a Pagar	611	0,29%	315	0,12%	990	0,30%
6.01.02.08	(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	0	-	-25.426	-9,38%	3.898	1,18%
6.01.02.09	(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	28.024	13,35%	75.859	27,98%	-48.275	-14,66%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	-491	-0,23%	-1.324	-0,49%	70.844	21,51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43.791	-20,85%	-42.371	-15,63%	-69.281	-21,04%
6.02.01	Aquisição de Investimentos p/Controladora	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativos Imobilizados	-42.739	-20,35%	-41.400	-15,27%	-67.977	-20,64%
6.02.03	Aquisição de Ativos Intangíveis	-1.052	-0,50%	-1.251	-0,46%	-1.304	-0,40%
6.02.04	Ajustes Aquisição de Investimentos	0	-	280	0,10%	0	-
6.02.05	Baixa de Reservas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-139.580	-66,47%	-393.831	-145,24%	-265.579	-80,64%
6.03.01	Aumento de Capital com Recursos de Acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	255.533	121,69%	44.432	16,39%	157.585	47,85%
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-179.283	-85,38%	-370.026	-136,46%	-265.498	-80,61%
6.03.04	Dividendos Pagos	-156.080	-74,33%	-13.227	-4,88%	-69.670	-21,15%
6.03.05	Juros sobre Empréstimos Pagos	-59.750	-28,45%	-55.010	-20,29%	-107.044	-32,50%
6.03.07	Recebimento de Empréstimo de Empresa Ligada	0	-	0	-	19.048	5,78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	26.618	12,68%	-165.050	-60,87%	-5.511	-1,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	433.669	206,52%	598.719	220,81%	604.230	183,46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	460.287	219,20%	433.669	159,94%	598.719	181,79%