CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (PCAR3) Flujo de Caja
Actualización 06/08/2024Estado de Flujo de Caja - PCAR3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -102.000 | 100,00% | -484.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 690.000 | -676,47% | 1.045.000 | -215,91% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -990.000 | 970,59% | -547.000 | 113,02% |
6.01.01.02 | Imposto de renda diferido (Nota 19.4) | -65.000 | 63,73% | -280.000 | 57,85% |
6.01.01.03 | Perda (ganho) na alienação do imobilizado | 139.000 | -136,27% | -17.000 | 3,51% |
6.01.01.04 | Depreciação / amortização | 580.000 | -568,63% | 565.000 | -116,74% |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 691.000 | -677,45% | 1.088.000 | -224,79% |
6.01.01.06 | Ajuste a valor presente | -2.000 | 1,96% | 1.000 | -0,21% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial (Nota 13.1) | -32.000 | 31,37% | 119.000 | -24,59% |
6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais | 211.000 | -206,86% | 170.000 | -35,12% |
6.01.01.09 | Provisão para baixas e perdas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Pagamento baseado em ações | 4.000 | -3,92% | 10.000 | -2,07% |
6.01.01.11 | Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 8.1 e 9.1) | 0 | - | 14.000 | -2,89% |
6.01.01.12 | Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão para obsolescência e quebra (Nota 10.1) | -24.000 | 23,53% | 5.000 | -1,03% |
6.01.01.14 | Outras despesas operacionais | 263.000 | -257,84% | 0 | - |
6.01.01.15 | Receita a apropriar | -10.000 | 9,80% | -48.000 | 9,92% |
6.01.01.16 | Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (nota 21.2) | -75.000 | 73,53% | -35.000 | 7,23% |
6.01.01.18 | Perda (ganho) na venda de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Reavaliação do investimento - Bellamar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -792.000 | 776,47% | -1.529.000 | 315,91% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 93.000 | -91,18% | 148.000 | -30,58% |
6.01.02.02 | Estoques | -38.000 | 37,25% | -11.000 | 2,27% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 373.000 | -365,69% | 12.000 | -2,48% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -25.000 | 24,51% | 38.000 | -7,85% |
6.01.02.05 | Partes relacionadas | -15.000 | 14,71% | -9.000 | 1,86% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 71.000 | -69,61% | 59.000 | -12,19% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -638.000 | 625,49% | -1.770.000 | 365,70% |
6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 12.000 | -11,76% | 9.000 | -1,86% |
6.01.02.09 | Impostos e contr. sociais a recolher | -261.000 | 255,88% | 65.000 | -13,43% |
6.01.02.10 | Demandas judiciais | -428.000 | 419,61% | -80.000 | 16,53% |
6.01.02.11 | Receita Diferida | 0 | - | 15.000 | -3,10% |
6.01.02.12 | Demais contas a pagar | -29.000 | 28,43% | -15.000 | 3,10% |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social, pagos | -1.000 | 0,98% | -10.000 | 2,07% |
6.01.02.14 | Aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Dividendos recebidos e JSCP | 94.000 | -92,16% | 20.000 | -4,13% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 689.000 | -675,49% | -441.000 | 91,12% |
6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 14.1) | -268.000 | 262,75% | -561.000 | 115,91% |
6.02.03 | Aumento do ativo intangível (Nota 15) | -60.000 | 58,82% | -77.000 | 15,91% |
6.02.04 | Venda de bens do imobilizado | 255.000 | -250,00% | 225.000 | -46,49% |
6.02.06 | Caixa liquido de aquisição e reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa líquido de incorporação de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa na desconsolidação do Éxito | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de propridade para investimento | 0 | - | -28.000 | 5,79% |
6.02.10 | Caixa Liquido de Incorporações | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Aplicação financeira | 762.000 | -747,06% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.115.000 | 1.093,14% | 72.000 | -14,88% |
6.03.01 | Aumento de capital | 659.000 | -646,08% | 0 | - |
6.03.02 | Captações e refinanciamento (Nota 16.2) | 0 | - | 1.689.000 | -348,97% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 16.2) | -934.000 | 915,69% | -521.000 | 107,64% |
6.03.04 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | -397.000 | 389,22% | -334.000 | 69,01% |
6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -84.000 | 17,36% |
6.03.06 | Recursos Obtidos de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aquisição de sociedades | 0 | - | -3.000 | 0,62% |
6.03.08 | Transação com não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamentos de passivo de arrendamento e juros (Nota 21.2) | -443.000 | 434,31% | -675.000 | 139,46% |
6.03.10 | Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 63.000 | -13,02% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -528.000 | 517,65% | -790.000 | 163,22% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.971.000 | -2.912,75% | 5.621.000 | -1.161,36% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.443.000 | -2.395,10% | 4.831.000 | -998,14% |