PADTEC HOLDING S.A. (PDTC3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - PDTC3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -42.102 | 100,00% | 15.197 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.919 | -18,81% | 16.688 | 109,81% |
6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Líquido | -17.557 | 41,70% | 1.469 | 9,67% |
6.01.01.02 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 10.970 | -26,06% | 12.432 | 81,81% |
6.01.01.04 | Constituição (Reversão) de Provisões Diversas | -469 | 1,11% | -188 | -1,24% |
6.01.01.05 | Provisão para creditos de liquidação duvidosa | 1.355 | -3,22% | 1.251 | 8,23% |
6.01.01.06 | Juros, Variações Monetárias e Cambiais | 11.898 | -28,26% | 1.829 | 12,04% |
6.01.01.07 | Participações dos não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisões para Riscos Trabalhistas, Tributários e Cíveis | 483 | -1,15% | 733 | 4,82% |
6.01.01.09 | Provisão para Obsolecência dos Estoques | 192 | -0,46% | -2.669 | -17,56% |
6.01.01.10 | Baixa de Imobilizado e Intangível | 1.047 | -2,49% | 136 | 0,89% |
6.01.01.11 | Variações de Ativos mantidos para a venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Outros ajustes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Perda na venda de imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Atualização de Juros Captação de Debentures | 0 | - | 1.221 | 8,03% |
6.01.01.15 | Amortização de Gastos Captação de Debentures | 0 | - | 474 | 3,12% |
6.01.01.16 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Juros e VAriações Monetárias Sobre Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -54.540 | 129,54% | -2.461 | -16,19% |
6.01.02.01 | Clientes | -10.369 | 24,63% | 17.136 | 112,76% |
6.01.02.02 | Estoques | -25.758 | 61,18% | -23.222 | -152,81% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 3.470 | -8,24% | 1.334 | 8,78% |
6.01.02.04 | Transações com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -46 | 0,11% | 54 | 0,36% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -1.724 | 4,09% | 6.302 | 41,47% |
6.01.02.07 | Demais Contas a Receber | 71 | -0,17% | -1.196 | -7,87% |
6.01.02.08 | Salários, Encargos e Benefícios Sociais | -6.780 | 16,10% | 4.472 | 29,43% |
6.01.02.09 | Arrendamento Mercantil com Partes Relacionadas | -3.975 | 9,44% | -3.361 | -22,12% |
6.01.02.10 | Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar e Recuperar | -2.629 | 6,24% | -10.129 | -66,65% |
6.01.02.11 | Transações com Partes Relacionadas | 9 | -0,02% | 43 | 0,28% |
6.01.02.12 | Demais Obrigações | 974 | -2,31% | 6.180 | 40,67% |
6.01.02.13 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -2.016 | 4,79% | 4.105 | 27,01% |
6.01.02.15 | Encargos de Dívidas - Pagos | -4.483 | 10,65% | -2.639 | -17,37% |
6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -478 | 1,14% | 15 | 0,10% |
6.01.02.17 | Passivos classificados como mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Variação de ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Ativos classificados como mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Indenizações Trabalhistas, Tributárias e Cíveis - Pagas | -806 | 1,91% | -1.555 | -10,23% |
6.01.03 | Outros | 4.519 | -10,73% | 970 | 6,38% |
6.01.03.01 | Titulos e Valores Mobiliários | 4.262 | -10,12% | -8.132 | -53,51% |
6.01.03.02 | Obrigações com Cotas Senior FIDC | 257 | -0,61% | 10.421 | 68,57% |
6.01.03.03 | Encargos de Debentures Pagos | 0 | - | -1.319 | -8,68% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.850 | 37,65% | -12.923 | -85,04% |
6.02.01 | Investimentos (vendas e aquisições líquidas) | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Imobilizado e Intangível | -15.850 | 37,65% | -12.437 | -81,84% |
6.02.03 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações Financeiras em Garantia | 0 | - | -486 | -3,20% |
6.02.06 | Resgate de Cotas por Minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Contrato de Mutuo | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa Restrito | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Variação de ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa e equivalente de ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Caixa e equivalente de Caixa Inicial pela Consolidadção | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 165.980 | -394,23% | -20.381 | -134,11% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos e Financiamentos | 236.178 | -560,97% | 33.134 | 218,03% |
6.03.02 | Amortizações | -34.095 | 80,98% | -29.640 | -195,04% |
6.03.03 | Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Risco Sacado | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Venda de Participação Acionaria Sem Perda de Controle | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de Capital | 3 | -0,01% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de Debentures | 0 | - | -21.333 | -140,38% |
6.03.08 | Aumento/Redução das Reservas de Lucro | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Aumento/Redução das Reservas de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Prejuízos Acumulados | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Dividendos | -3.635 | 8,63% | 0 | - |
6.03.12 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Contrato de Mutuo | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Variação de ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.03.16 | Reserva de Cpital | 31 | -0,07% | 0 | - |
6.03.17 | Hedge de Fluxo de Caixa | -2.923 | 6,94% | -2.542 | -16,73% |
6.03.18 | Aplicações Financeiras em Garantia | -29.579 | 70,26% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.489 | -3,54% | 402 | 2,65% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 109.517 | -260,12% | -17.705 | -116,50% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 50.456 | -119,84% | 49.620 | 326,51% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 159.973 | -379,97% | 31.915 | 210,01% |