CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB4) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - PEAB4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -10.702 | 100,00% | 3.766 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -4.982 | 46,55% | 7.663 | 203,48% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 15.367 | -143,59% | 5.954 | 158,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.700 | -34,57% | 2.673 | 70,98% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -22.756 | 212,63% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado sobre títulos de renda variável | 555 | -5,19% | -141 | -3,74% |
| 6.01.01.05 | Correção de créditos tributários | -408 | 3,81% | -770 | -20,45% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perda esperada de crédito | 824 | -7,70% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Rendimento sobre Aplicação Financeira, Líquida | -11.305 | 105,63% | -11.369 | -301,89% |
| 6.01.01.08 | Mudança no valor justo de ativos biológicos | -728 | 6,80% | 5.992 | 159,11% |
| 6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferida | -1.072 | 10,02% | -2.472 | -65,64% |
| 6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente | 2.634 | -24,61% | 2.590 | 68,77% |
| 6.01.01.12 | Provisão para Demandas Judiciais | 6.319 | -59,05% | 1.263 | 33,54% |
| 6.01.01.13 | Juros sobre empréstimos e debêntures | 6.134 | -57,32% | 5.572 | 147,96% |
| 6.01.01.14 | Amortização custos de transações - debêntures | 10 | -0,09% | 14 | 0,37% |
| 6.01.01.16 | Correção dos depósitos judiciais | -4.256 | 39,77% | -1.643 | -43,63% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.568 | -24,00% | 2.902 | 77,06% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -850 | 7,94% | -1.435 | -38,10% |
| 6.01.02.02 | Ativos relacionados a contratos de resseguros | 2.458 | -22,97% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 459 | -4,29% | 135 | 3,58% |
| 6.01.02.04 | Outras operações de ativos de contratos de seguros e resseguros | -20 | 0,19% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | 777 | -7,26% | 3.157 | 83,83% |
| 6.01.02.07 | Passivos de contratos de seguros | 3.511 | -32,81% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -2.197 | 20,53% | -891 | -23,66% |
| 6.01.02.09 | Obrigações sociais e trabalhistas | -175 | 1,64% | -542 | -14,39% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Tributárias | -581 | 5,43% | 1.491 | 39,59% |
| 6.01.02.11 | Outras Obrigações a Pagar | 995 | -9,30% | 987 | 26,21% |
| 6.01.02.14 | Outras operações de passivos de contratos de seguros e resseguros | -1.809 | 16,90% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -8.288 | 77,44% | -6.799 | -180,54% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social (pagamentos e antecipações) | -2.819 | 26,34% | -2.089 | -55,47% |
| 6.01.03.03 | Juros e encargos (pagamentos) | -5.469 | 51,10% | -4.710 | -125,07% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 32.645 | -305,04% | -58.579 | -1.555,47% |
| 6.02.01 | Captações de aplicação financeiras | -156.408 | 1.461,48% | -23.329 | -619,46% |
| 6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC | -618 | 5,77% | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições no Imobilizado | -6.481 | 60,56% | -2.458 | -65,27% |
| 6.02.04 | Nascimentos, Mortes, Absorções - gado | -2.552 | 23,85% | -2.653 | -70,45% |
| 6.02.05 | Adições de outros investimentos | -5.360 | 50,08% | -2 | -0,05% |
| 6.02.06 | Dividendos e Juros sobre capital próprio recebidos | 30.421 | -284,26% | 0 | - |
| 6.02.07 | Depósitos Judiciais | -1.813 | 16,94% | -429 | -11,39% |
| 6.02.08 | Outras variações no ativo biológico | 10 | -0,09% | 69 | 1,83% |
| 6.02.09 | Resgastes de Aplicações Financeiras | 234.317 | -2.189,47% | 10.465 | 277,88% |
| 6.02.10 | Compra de Ativo Biológico - gado | -817 | 7,63% | -3.323 | -88,24% |
| 6.02.11 | Vendas de Ativo Biológico - gado | 3.666 | -34,26% | 4.430 | 117,63% |
| 6.02.12 | Recebíveis pela alienação de investimentos | 0 | - | 5.748 | 152,63% |
| 6.02.13 | Aquisição de intangível | -1.706 | 15,94% | -106 | -2,81% |
| 6.02.14 | Transação com partes relacionadas, liquida | 116 | -1,08% | -27 | -0,72% |
| 6.02.15 | Incorporação ALBA efeito caixa | 1.677 | -15,67% | 0 | - |
| 6.02.16 | Adições em propriedades para investimentos | -61.807 | 577,53% | -46.964 | -1.247,05% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.486 | 135,36% | 55.859 | 1.483,24% |
| 6.03.01 | Dividendos e JCP Pagos, Líquido | -13.798 | 128,93% | -26 | -0,69% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e debêntures | -970 | 9,06% | -29 | -0,77% |
| 6.03.03 | Captações de Empréstimos e Debêntures | 412 | -3,85% | 55.914 | 1.484,71% |
| 6.03.04 | Recompra de ações - tesouraria | -130 | 1,21% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7.457 | -69,68% | 1.046 | 27,77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.383 | -31,61% | 2.767 | 73,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.840 | -101,29% | 3.813 | 101,25% |