PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3) Flujo de Caja
Actualización 07/08/2024Estado de Flujo de Caja - PFRM3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 59.782 | 100,00% | -250.456 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 218.121 | 364,86% | 194.673 | -77,73% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuizo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 44.888 | 75,09% | 13.687 | -5,46% |
| 6.01.01.02 | Provisão para contingência | 948 | 1,59% | 4.032 | -1,61% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortizações | 27.768 | 46,45% | 24.160 | -9,65% |
| 6.01.01.07 | Baixa Imobilizado e Intangível | 554 | 0,93% | 569 | -0,23% |
| 6.01.01.08 | Resultado Equiv. Patrimonial | -16 | -0,03% | -12 | 0,00% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos | 54.870 | 91,78% | 61.106 | -24,40% |
| 6.01.01.10 | Outros Ajustes ao Lucro | 5.638 | 9,43% | 17.535 | -7,00% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Devedores Duvidosos | 8.273 | 13,84% | 6.071 | -2,42% |
| 6.01.01.14 | Efeito IFRS 16 / CPC 06 R2 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Depreciação direito de uso imóveis | 53.472 | 89,44% | 47.887 | -19,12% |
| 6.01.01.18 | Encargos financeiros diretiro de uso | 21.726 | 36,34% | 19.638 | -7,84% |
| 6.01.01.19 | Lucro Não Realizavél | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Efeito Alienação de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -158.339 | -264,86% | -445.129 | 177,73% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | 44.918 | 75,14% | -73.505 | 29,35% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -42.678 | -71,39% | -112.790 | 45,03% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -46.593 | -77,94% | -70.437 | 28,12% |
| 6.01.02.04 | Acordos Comerciais | 27.399 | 45,83% | -51.099 | 20,40% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos Operacionais | -7.479 | -12,51% | -4.753 | 1,90% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -196.031 | -327,91% | -223.612 | 89,28% |
| 6.01.02.07 | Salários e Conribuições | 15.046 | 25,17% | 593 | -0,24% |
| 6.01.02.09 | Impostos a Recolher | 52.687 | 88,13% | 92.476 | -36,92% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos Operacionais | 1.446 | 2,42% | 2.131 | -0,85% |
| 6.01.02.11 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -7.054 | -11,80% | -4.133 | 1,65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -53.192 | -88,98% | -28.880 | 11,53% |
| 6.02.01 | Adições - Imobilizado e Intangivel | -35.234 | -58,94% | -19.064 | 7,61% |
| 6.02.02 | Baixa - Imobilizado e Intangivel | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aumento de Investimento | -5.306 | -8,88% | -2.893 | 1,16% |
| 6.02.04 | Redução de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adições - Intangivel | -12.652 | -21,16% | -6.923 | 2,76% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -45.250 | -75,69% | 252.305 | -100,74% |
| 6.03.01 | Emprestimos e Financiamentos - Captação | 338.922 | 566,93% | 446.936 | -178,45% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros sobre capital Próprio pagos | -29.119 | -48,71% | -18.731 | 7,48% |
| 6.03.08 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros | -52.441 | -87,72% | -49.635 | 19,82% |
| 6.03.09 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Amortização | -234.360 | -392,02% | -64.822 | 25,88% |
| 6.03.10 | Pagamento de arrendamento - Amortização | -46.526 | -77,83% | -43.659 | 17,43% |
| 6.03.11 | Pagamento de arrendamento - Juros | -21.726 | -36,34% | -17.784 | 7,10% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -38.660 | -64,67% | -27.031 | 10,79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 193.743 | 324,08% | 183.255 | -73,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 155.083 | 259,41% | 156.224 | -62,38% |