BCO PINE S.A. (PINE13) Flujo de Caja

Actualización 12/02/2025

Estado de Flujo de Caja - PINE13

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Individual
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.104.454	100,00%	-245.940	100,00%	-149.885	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	437.128	20,77%	213.235	-86,70%	102.737	-68,54%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	258.248	12,27%	180.878	-73,55%	40.900	-27,29%
6.01.01.02	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	81.099	3,85%	-13.045	5,30%	34.325	-22,90%
6.01.01.03	Impostos Diferidos	33.979	1,61%	69.000	-28,06%	20.236	-13,50%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	6.936	0,33%	2.120	-0,86%	2.130	-1,42%
6.01.01.05	Provisão para Contingências	-2.063	-0,10%	-1.742	0,71%	-1.016	0,68%
6.01.01.06	Resultado de Participação e Controlada	-9.547	-0,45%	1.502	-0,61%	578	-0,39%
6.01.01.07	Prejuízo (Lucro) na Alienação de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para Perdas de Bens não de Uso Próprio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Outros (Variação Cambial)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa Equivalentes de Caixa	136.167	6,47%	-16.625	6,76%	9.926	-6,62%
6.01.01.11	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	-89.571	-4,26%	-13.915	5,66%	-4.342	2,90%
6.01.01.12	Pagamento baseado em ações	21.880	1,04%	5.062	-2,06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.667.326	79,23%	-459.175	186,70%	-252.622	168,54%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	310.572	14,76%	-250.608	101,90%	-183.952	122,73%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Títulos e Valores Mobiliários	-916.419	-43,55%	-2.270.008	922,99%	156.020	-104,09%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Operações de Crédito	-1.627.306	-77,33%	-2.137.012	868,92%	-1.029.796	687,06%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Créditos	-523.175	-24,86%	-463.905	188,63%	-168.693	112,55%
6.01.02.05	(Aumento) Redução de Outros Valores e Bens	-12.168	-0,58%	90.093	-36,63%	-99.595	66,45%
6.01.02.06	(Aumento) Redução de Relações Interfinanceiras e Interdepedências	38.683	1,84%	16.220	-6,60%	-2.509	1,67%
6.01.02.07	(Aumento) Redução de Instrumentos Financeiros Derivativos	-1.309.237	-62,21%	9.532	-3,88%	180.093	-120,15%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Depósitos	5.474.524	260,14%	1.508.332	-613,29%	902.673	-602,24%
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Operações Compromissadas	939.119	44,63%	103.504	-42,09%	-541.521	361,29%
6.01.02.10	Aumento (Redução) de Recursos e Aceites e Emissões de Títulos	-730.674	-34,72%	1.979.474	-804,86%	527.782	-352,12%
6.01.02.11	Aumento (Redução) de Outras Obrigações	44.257	2,10%	-14.872	6,05%	-26.730	17,83%
6.01.02.12	Aumento (Redução) de Obrigações por Empréstimos e Repasses	-20.850	-0,99%	970.075	-394,44%	45.491	-30,35%
6.01.02.13	Aumento (Redução) de Resultado de Exercícios Futuros	0	-	0	-	-11.885	7,93%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-98.912	-4,70%	0	-	17.322	-11,56%
6.02.01	Aquisição de imobilizado de uso	-37.844	-1,80%	-2.008	0,82%	-1.532	1,02%
6.02.02	Aquisição no Intangivel	-10.456	-0,50%	0	-	0	-
6.02.03	Redução/Aumento de capital em controladas	-50.286	-2,39%	0	-	22.158	-14,78%
6.02.04	Recebimento de dividendos de controladas	6.605	0,31%	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital em coligadas	-8.332	-0,40%	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimentos em coligadas e controladas	1.404	0,07%	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de outros investimentos	-3	0,00%	341	-0,14%	-3.304	2,20%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	276.019	13,12%	111.870	-45,49%	131.446	-87,70%
6.03.01	Venda (Aquisição) de Ações Próprias	-28.132	-1,34%	-6.844	2,78%	0	-
6.03.02	Juros sore o Capital Próprio e Dividendos Recebidos	-83.196	-3,95%	-25.710	10,45%	-11.475	7,66%
6.03.03	Aumento de capital	100.343	4,77%	670	-0,27%	61.254	-40,87%
6.03.04	Ágio por Subscrição de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento (Redução) em Obrigações por Dívidas Subordinadas	287.004	13,64%	143.754	-58,45%	81.667	-54,49%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-136.167	-6,47%	16.625	-6,76%	-9.926	6,62%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.510.286	119,28%	119.112	-48,43%	-11.043	7,37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	182.446	8,67%	301.558	-122,61%	312.601	-208,56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.327.840	110,61%	182.446	-74,18%	301.558	-201,19%