PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. (PLAS3) Flujo de Caja
Actualización 11/11/2024Estado de Flujo de Caja - PLAS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 68.240 | 100,00% | 33.094 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 60.399 | 88,51% | 23.701 | 71,62% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo/Lucro Líquido | -88.239 | -129,31% | -8.103 | -24,48% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 25.543 | 37,43% | 24.278 | 73,36% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 17.113 | 25,08% | 15.694 | 47,42% |
| 6.01.01.04 | Perda/Ganho na alienação de bens do ativo imobilizado | 2.029 | 2,97% | 1.986 | 6,00% |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária, líquidas | 103.460 | 151,61% | 101.517 | 306,75% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 15.227 | 22,31% | 3.741 | 11,30% |
| 6.01.01.07 | Provisão para ajuste dos estoques e valor de mercado e obsolescência | 243 | 0,36% | 440 | 1,33% |
| 6.01.01.08 | Provisão para créditos duvidosos | -6.659 | -9,76% | 655 | 1,98% |
| 6.01.01.09 | Desconto de Juros e Multas sobre Transação Individual PGFN | -8.318 | -12,19% | -116.507 | -352,05% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7.841 | 11,49% | 9.393 | 28,38% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -8.616 | -12,63% | -13.048 | -39,43% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 2.636 | 3,86% | 20.169 | 60,94% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 4.130 | 6,05% | 28.634 | 86,52% |
| 6.01.02.04 | Outras contas do ativo, líquidas | 3.289 | 4,82% | 1.003 | 3,03% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -12.303 | -18,03% | -6.844 | -20,68% |
| 6.01.02.06 | Provisão para demandas judiciais (pagamentos) | -4.568 | -6,69% | -3.134 | -9,47% |
| 6.01.02.07 | Salários, férias e encargos sociais a pagar | 109.056 | 159,81% | 32.282 | 97,55% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições sociais a recolher | -13.667 | -20,03% | 20.023 | 60,50% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 4.459 | 6,53% | -6.006 | -18,15% |
| 6.01.02.10 | Outras contas do passivo, líquidas | -32.060 | -46,98% | -14.946 | -45,16% |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | -332 | -0,49% | 85 | 0,26% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -44.183 | -64,75% | -48.825 | -147,53% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20.369 | -29,85% | -18.701 | -56,51% |
| 6.02.01 | No ativo imobilizado | -20.369 | -29,85% | -18.701 | -56,51% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -34.761 | -50,94% | -27.132 | -81,98% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 140.526 | 205,93% | 87.978 | 265,84% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -175.666 | -257,42% | -115.169 | -348,01% |
| 6.03.03 | Aumento (redução) em mútuos a receber de partes relacionadas | 379 | 0,56% | 59 | 0,18% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13.110 | 19,21% | -12.739 | -38,49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.841 | 24,68% | 24.815 | 74,98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 29.951 | 43,89% | 12.076 | 36,49% |