PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. (PLAS3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - PLAS3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 44.710 | 100,00% | 16.505 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 46.206 | 103,35% | 5.086 | 30,81% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do exercício antes dos impostos | -53.146 | -118,87% | 22.177 | 134,37% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 17.073 | 38,19% | 15.913 | 96,41% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 11.376 | 25,44% | 10.005 | 60,62% |
| 6.01.01.04 | Perda (ganho) na alienação de bens do ativo imobilizado | 1.306 | 2,92% | 1.876 | 11,37% |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária, líquidas | 64.471 | 144,20% | 70.120 | 424,84% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 11.935 | 26,69% | 2.238 | 13,56% |
| 6.01.01.07 | Provisão para créditos duvidosos | 1.355 | 3,03% | -1.013 | -6,14% |
| 6.01.01.08 | Provisão para ajuste dos estoques a valor de mercado e obsolecência | 154 | 0,34% | 277 | 1,68% |
| 6.01.01.09 | Desconto de Juros e Multas sobre a Transação Individual PGFN | -8.318 | -18,60% | -116.507 | -705,89% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.496 | -3,35% | 11.419 | 69,19% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber clientes | -17.918 | -40,08% | -3.887 | -23,55% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.996 | 4,46% | 20.044 | 121,44% |
| 6.01.02.03 | Outras contas do ativo, líquidas | 3.708 | 8,29% | 1.879 | 11,38% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -10.782 | -24,12% | -2.296 | -13,91% |
| 6.01.02.05 | Provisão para demandas judiciais (pagamentos) | -2.351 | -5,26% | -2.040 | -12,36% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -199 | -0,45% | 129 | 0,78% |
| 6.01.02.07 | Salários, férias e encargos sociais a recolher | 68.225 | 152,59% | 11.860 | 71,86% |
| 6.01.02.08 | Impostos e contribuições sociais a recolher | 135 | 0,30% | 16.856 | 102,13% |
| 6.01.02.09 | Outras contas do passivo, líquidas | -20.366 | -45,55% | -12.082 | -73,20% |
| 6.01.02.10 | Redução (aumento líquida em adiantamentos de clientes) | 6.998 | 15,65% | -9.597 | -58,15% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recuperar | -2.007 | -4,49% | 23.625 | 143,14% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos | -28.935 | -64,72% | -33.072 | -200,38% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.923 | -28,90% | -13.293 | -80,54% |
| 6.02.01 | No ativo imobiizado | -12.923 | -28,90% | -13.293 | -80,54% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21.589 | -48,29% | -20.934 | -126,83% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 107.273 | 239,93% | 56.415 | 341,81% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -129.228 | -289,04% | -77.180 | -467,62% |
| 6.03.03 | Redução líquida em mútuos a receber de partes relacionadas | 366 | 0,82% | -169 | -1,02% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.198 | 22,81% | -17.722 | -107,37% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.841 | 37,67% | 24.815 | 150,35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.039 | 60,48% | 7.093 | 42,97% |