PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. (PLAS3) Flujo de Caja

Actualización 18/03/2025

Estado de Flujo de Caja - PLAS3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	45.047	100,00%	72.145	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	81.901	181,81%	38.898	53,92%	-
6.01.01.01	Prejuízo do exercício antes dos impostos	-134.203	-297,92%	-59.384	-82,31%	-
6.01.01.02	Prejuízo do exercício antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas	0	-	0	-	-
6.01.01.03	Depreciação	34.392	76,35%	32.604	45,19%	-
6.01.01.04	Amortização	22.880	50,79%	21.372	29,62%	-
6.01.01.05	Despesa relacioanada ao plano de pagametno baseado em ações	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Perda (ganho) na alienação de bens do ativo imobilizado	2.858	6,34%	3.529	4,89%	-
6.01.01.07	Consituição de provisão para perda imobilizado	0	-	0	-	-
6.01.01.08	Juros e variação monetária, líquidas	155.382	344,93%	151.742	210,33%	-
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais	15.933	35,37%	6.056	8,39%	-
6.01.01.10	Desconto de Juros e Multas sobre Transação Individual	-8.318	-18,47%	-116.507	-161,49%	-
6.01.01.11	Provisão para créditos duvidosos	-7.297	-16,20%	-783	-1,09%	-
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Provisão para ajuste dos estoques a valor de mercado e obsolescência	274	0,61%	269	0,37%	-
6.01.01.14	Crédito fiscal líquido reconhecido	0	-	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-36.854	-81,81%	33.247	46,08%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-12.057	-26,77%	4.064	5,63%	-
6.01.02.02	Estoques	13.380	29,70%	21.005	29,11%	-
6.01.02.03	Títulos a receber - venda de ativo	0	-	0	-	-
6.01.02.04	Outras contas do ativo, líquidas	1.211	2,69%	-11.885	-16,47%	-
6.01.02.05	Fornecedores	-15.267	-33,89%	12.802	17,74%	-
6.01.02.06	Provisão para demandas judiciais (pagamentos)	-7.202	-15,99%	-3.842	-5,33%	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-424	-0,94%	-38	-0,05%	-
6.01.02.08	Salários, férias e encargos sociais a pagar	102.080	226,61%	59.638	82,66%	-
6.01.02.09	Impostos e contribuições sociais a recolher	-14.865	-33,00%	12.525	17,36%	-
6.01.02.10	Parcelamentos fiscais	0	-	0	-	-
6.01.02.11	Outras contas do passivo, liquídas	-61.278	-136,03%	-20.470	-28,37%	-
6.01.02.12	Plano de pagamento baseado em ações (liquidação)	0	-	0	-	-
6.01.02.13	Redução líquida em adiantamentos de clientes e desconto de duplicatas	-5.989	-13,30%	-8.025	-11,12%	-
6.01.02.14	Tributos a Recuperar	22.761	50,53%	29.653	41,10%	-
6.01.02.15	Juros pagos	-59.204	-131,43%	-62.180	-86,19%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-33.190	-73,68%	-24.597	-34,09%	-
6.02.01	No ativo intangivel	0	-	0	-	-
6.02.02	No ativo imobilizado	-33.190	-73,68%	-24.597	-34,09%	-
6.02.03	Recebimento por vendas de bens do ativo	0	-	0	-	-
6.02.04	Aumento líquido em mútuos a receber de partes relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.05	Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido	0	-	0	-	-
6.02.06	Em outros ativos não circulante	0	-	0	-	-
6.02.07	Pagamento de comissões s/ venda do ativo	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6.812	15,12%	-55.522	-76,96%	-
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	241.083	535,18%	98.214	136,13%	-
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-234.658	-520,92%	-153.742	-213,10%	-
6.03.04	Redução líquida em mútuos a receber de partes relacionadas	387	0,86%	6	0,01%	-
6.03.05	Captação de recursos e custos de transação pela subscrição de debêntures	0	-	0	-	-
6.03.06	Dividendos Pagos	0	-	0	-	-
6.03.07	Amortização de parcelamento de tributos	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18.669	41,44%	-7.974	-11,05%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16.841	37,39%	24.815	34,40%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	35.510	78,83%	16.841	23,34%	-