PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) Flujo de Caja

Actualización 08/08/2024

Estado de Flujo de Caja - PLPL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	112.225	100,00%	48.153	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	236.173	210,45%	206.180	428,18%
6.01.01.01	Resultado antes da contribuição social e imposto de renda	179.349	159,81%	134.591	279,51%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.269	2,02%	756	1,57%
6.01.01.03	Amortização de stand de vendas	4.612	4,11%	3.578	7,43%
6.01.01.04	Amortização de direito e uso	2.006	1,79%	1.052	2,18%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	248	0,22%	195	0,40%
6.01.01.06	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	3.404	3,03%	15.112	31,38%
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre debêntures	0	-	1.255	2,61%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre arrendamentos	1.151	1,03%	-138	-0,29%
6.01.01.09	Tributos diferidos sobre as receitas	3.454	3,08%	8.230	17,09%
6.01.01.10	Reversão (Provisão) para distrato	-4.030	-3,59%	21.026	43,66%
6.01.01.11	Receita de indenização por distrato	-1.929	-1,72%	-822	-1,71%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente em clientes	2.789	2,49%	3.807	7,91%
6.01.01.13	Provisão para distratos em custos	6.371	5,68%	-13.814	-28,69%
6.01.01.14	Reconhecimento de plano de ações	1.564	1,39%	1.087	2,26%
6.01.01.15	Provisão para perda esperada para risco de crédito	29.205	26,02%	14.520	30,15%
6.01.01.16	Provisão para garantia	5.572	4,97%	15.416	32,01%
6.01.01.17	Provisão de ITBI	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão para prêmios e gratificações	0	-	0	-
6.01.01.19	Provisão para contingências	138	0,12%	329	0,68%
6.01.01.20	Ágio/desagio na compra de terrenos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-123.948	-110,45%	-158.027	-328,18%
6.01.02.01	Contas a receber	-198.427	-176,81%	-198.962	-413,19%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	135.421	120,67%	-76.705	-159,29%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-1.260	-1,12%	734	1,52%
6.01.02.04	Outros créditos	-13.749	-12,25%	-5.611	-11,65%
6.01.02.05	Fornecedores	13.918	12,40%	14.845	30,83%
6.01.02.06	Credores a pagar por aquisição de imóveis	-57.337	-51,09%	107.692	223,65%
6.01.02.07	Obrigações sociais e tributárias	1.002	0,89%	-6.620	-13,75%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	25.228	22,48%	47.179	97,98%
6.01.02.09	Outros débitos com terceiros - SCP´s	-1.992	-1,78%	-24.318	-50,50%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	0	-	-2	0,00%
6.01.02.11	Pagamentos de contingências	0	-	-180	-0,37%
6.01.02.12	Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL	-26.752	-23,84%	-16.079	-33,39%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-66.483	-59,24%	-92.105	-191,28%
6.02.01	Movimentação em não controladores	-9.482	-8,45%	1.562	3,24%
6.02.02	Aumento/redução em aplicações financeiras com restrições	-33.726	-30,05%	-77.992	-161,97%
6.02.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-11.938	-24,79%
6.02.04	Acréscimo/baixa do imobilizado e intangível	-23.257	-20,72%	-3.737	-7,76%
6.02.05	Aplicações financeiras	-18	-0,02%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-126.809	-113,00%	-49.114	-102,00%
6.03.01	Dividendos pagos	-100.000	-89,11%	-31.749	-65,93%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-155.011	-138,13%	-355.311	-737,88%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos captados	129.881	115,73%	353.205	733,51%
6.03.04	Partes relacionadas	-33	-0,03%	-462	-0,96%
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-1.646	-1,47%	-1.450	-3,01%
6.03.07	Pagamento de debêntures	0	-	-13.347	-27,72%
6.03.08	Aquisição de ações próprias para manutenção em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-81.067	-72,24%	-93.066	-193,27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	312.182	278,18%	254.237	527,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	231.115	205,94%	161.171	334,71%