PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (PLPL3) Flujo de Caja

Actualización 17/03/2025

Estado de Flujo de Caja - PLPL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	289.753	100,00%	314.660	100,00%	68.614	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	550.850	190,11%	459.883	146,15%	249.802	364,07%
6.01.01.01	Resultado antes da contribuição social e impostos de renda	446.347	154,04%	324.538	103,14%	166.321	242,40%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	4.029	1,39%	1.708	0,54%	1.338	1,95%
6.01.01.03	Amortização de stand de vendas	11.113	3,84%	12.000	3,81%	18.129	26,42%
6.01.01.04	Amortização de arrendamentos	3.663	1,26%	3.321	1,06%	2.839	4,14%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	2.120	0,73%	473	0,15%	464	0,68%
6.01.01.06	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	4.977	1,72%	19.936	6,34%	14.014	20,42%
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre arrendamentos	2.161	0,75%	1.191	0,38%	355	0,52%
6.01.01.08	Tributos diferidos sobre as receitas	7.888	2,72%	11.803	3,75%	7.871	11,47%
6.01.01.09	Reversão (Provisão) para Distrato	23.930	8,26%	76.681	24,37%	-2.539	-3,70%
6.01.01.10	Receita de indenização por distrato	-2.125	-0,73%	-2.470	-0,78%	241	0,35%
6.01.01.11	Ajuste a valor presente em clientes	13.342	4,60%	5.574	1,77%	8.882	12,94%
6.01.01.12	Provisão para distratos em custos	-11.165	-3,85%	-49.043	-15,59%	1.535	2,24%
6.01.01.13	Provisão para perda esperada para risco de crédito	5.874	2,03%	23.679	7,53%	12.776	18,62%
6.01.01.14	Provisão para garantia	0	-	0	-	6.435	9,38%
6.01.01.15	Provisão para contingências	172	0,06%	329	0,10%	5.040	7,35%
6.01.01.16	Encargos financeiros sobre debêntures	0	-	2.146	0,68%	4.024	5,86%
6.01.01.17	Reconhecimento de plano de ações	2.123	0,73%	2.139	0,68%	2.077	3,03%
6.01.01.18	Provisões diversas	12.451	4,30%	23.709	7,53%	0	-
6.01.01.19	Provisão para prêmios e gratificações	9.169	3,16%	2.169	0,69%	0	-
6.01.01.20	Encargos financeiros sobre CRI	14.781	5,10%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-261.097	-90,11%	-145.223	-46,15%	-181.191	-264,07%
6.01.02.01	Contas a receber	-295.691	-102,05%	-282.712	-89,85%	-191.067	-278,47%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	156.314	53,95%	-36.731	-11,67%	134.156	195,52%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	374	0,13%	-321	-0,10%	-5.063	-7,38%
6.01.02.04	Outros créditos	-30.767	-10,62%	-7.004	-2,23%	1.734	2,53%
6.01.02.05	Fornecedores	25.923	8,95%	-1.814	-0,58%	7.518	10,96%
6.01.02.06	Credores a pagar por aquisição de imóveis	-70.296	-24,26%	158.295	50,31%	-129.373	-188,55%
6.01.02.07	Obrigações sociais e tributárias	6.437	2,22%	-1.908	-0,61%	1.959	2,86%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-7.513	-2,59%	84.321	26,80%	555	0,81%
6.01.02.09	Outros débitos com terceiros - SCP's	-12.488	-4,31%	-18.485	-5,87%	28.233	41,15%
6.01.02.10	Pagamentos de contingências	-130	-0,04%	-1.159	-0,37%	-203	-0,30%
6.01.02.11	Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL	-54.025	-18,65%	-37.705	-11,98%	-29.640	-43,20%
6.01.02.12	MTM Swap (Marked-to-Market Swap)	-26.931	-9,29%	0	-	0	-
6.01.02.13	Ajuste ao valor justo operações de swap	26.932	9,29%	0	-	0	-
6.01.02.14	Ágio/deságio na compra de terrenos	20.764	7,17%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	3	0,00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	18.915	6,53%	-23.956	-7,61%	-22.044	-32,13%
6.02.01	Aquisições e aportes em investidas	-2.815	-0,97%	0	-	0	-
6.02.02	Movimentação em não controladores	11.187	3,86%	21.860	6,95%	-126	-0,18%
6.02.03	Acréscimo/baixa do Imobilizado	-34.963	-12,07%	-18.308	-5,82%	-26.605	-38,77%
6.02.04	Aumento/redução em aplicações financeiras com restrições	45.524	15,71%	-27.434	-8,72%	5.239	7,64%
6.02.05	Debêntures adquiridas	-18	-0,01%	-74	-0,02%	-552	-0,80%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	112.917	38,97%	-232.759	-73,97%	7.329	10,68%
6.03.01	Dividendos pagos	-118.484	-40,89%	-31.749	-10,09%	-32.083	-46,76%
6.03.02	Partes relacionadas	49.053	16,93%	2.257	0,72%	-7.091	-10,33%
6.03.03	Integralização de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Custos de transação captalizados	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de emprestimos e financiamentos	-563.640	-194,52%	-762.779	-242,41%	-607.382	-885,22%
6.03.06	Pagamento de arrendamentos	-3.713	-1,28%	-2.883	-0,92%	-3.510	-5,12%
6.03.07	Empréstimos e financiamentos captados	373.888	129,04%	600.877	190,96%	696.625	1.015,28%
6.03.08	Aquisição de ações próprias para manutenção em tesouraria	0	-	0	-	-11.009	-16,04%
6.03.09	Alienação de ações em tesouraria - plano de opções	4.270	1,47%	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de debêntures	0	-	-38.482	-12,23%	-28.221	-41,13%
6.03.11	Debêntures captadas	371.543	128,23%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	421.585	145,50%	57.945	18,42%	53.899	78,55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	312.182	107,74%	254.237	80,80%	200.338	291,98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	733.767	253,24%	312.182	99,21%	254.237	370,53%