PARANAPANEMA S.A. (PMAM3) Flujo de Caja
Actualización 09/08/2024Estado de Flujo de Caja - PMAM3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -52.269 | 100,00% | -221.575 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -102.191 | 195,51% | -123.536 | 55,75% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.007.463 | 1.927,46% | -772.795 | 348,77% |
| 6.01.01.02 | Valor Residual de Ativo Permanente Baixado | 2.062 | -3,94% | 4 | 0,00% |
| 6.01.01.03 | Depreciação Amortização e Exaustão | 44.936 | -85,97% | 50.723 | -22,89% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas Demandas Judiciais | 21.342 | -40,83% | 10.908 | -4,92% |
| 6.01.01.06 | Amortização Direito de Uso do Ativo | 3.409 | -6,52% | 6.434 | -2,90% |
| 6.01.01.07 | Provisões (Reversões) de Outras Perdas Estimadas | 3.221 | -6,16% | 13.977 | -6,31% |
| 6.01.01.08 | Encargos Financeiros | 829.368 | -1.586,73% | 563.579 | -254,35% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a Valor Presente - Clientes Fornecedores | 331 | -0,63% | -473 | 0,21% |
| 6.01.01.12 | (Reversões) Provisões perda estimada do valor recuperável | 603 | -1,15% | 4.107 | -1,85% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 49.848 | -95,37% | -98.218 | 44,33% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 2.533 | -4,85% | -21.222 | 9,58% |
| 6.01.02.04 | Estoques | 10.083 | -19,29% | -155.903 | 70,36% |
| 6.01.02.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 181.128 | -346,53% | -5.158 | 2,33% |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | -3.578 | 6,85% | -14.581 | 6,58% |
| 6.01.02.07 | Depositos para Demandas Judiciais | -160.262 | 306,61% | 4.529 | -2,04% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 1.213 | -2,32% | 12.777 | -5,77% |
| 6.01.02.10 | Outros Ativos Circulantes e não circulantes | -2.968 | 5,68% | -2.741 | 1,24% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 9.729 | -18,61% | 46.132 | -20,82% |
| 6.01.02.12 | Operações com Forfait e Cartas de Crédito | 91 | -0,17% | 1.542 | -0,70% |
| 6.01.02.14 | Impostos e Contribuições a Recolher | 58.205 | -111,36% | 34.717 | -15,67% |
| 6.01.02.15 | Provisão para demandas judiciais | -62.245 | 119,09% | -377 | 0,17% |
| 6.01.02.16 | Salários e Encargos Sociais | 10.225 | -19,56% | 14.927 | -6,74% |
| 6.01.02.18 | Passivos relacionados a contratos de clientes | -3.045 | 5,83% | 14.307 | -6,46% |
| 6.01.02.19 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | -1.052 | 0,47% |
| 6.01.02.20 | Outros Passsivos circulantes e não circulantes | 8.739 | -16,72% | -26.115 | 11,79% |
| 6.01.03 | Outros | 74 | -0,14% | 179 | -0,08% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.768 | 9,12% | -7.616 | 3,44% |
| 6.02.04 | Outros Investimentos | -250 | 0,48% | -207 | 0,09% |
| 6.02.07 | Adiçoes em imobilizado e intangiveis | -4.304 | 8,23% | -9.196 | 4,15% |
| 6.02.08 | Ingressos de aplicações financeiras | -1.009 | 1,93% | -5.829 | 2,63% |
| 6.02.09 | Resgates de aplicações financeiras | 795 | -1,52% | 7.616 | -3,44% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 60.061 | -114,91% | 230.212 | -103,90% |
| 6.03.01 | Ingresso de Empréstimos e Financiamentos | 214.160 | -409,73% | 604.397 | -272,77% |
| 6.03.02 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -214.625 | 410,62% | -322.866 | 145,71% |
| 6.03.04 | Amortização de Encargos Financeiros | -23.052 | 44,10% | -38.938 | 17,57% |
| 6.03.05 | Pagamentos de passivos de arrendamento | -3.744 | 7,16% | -5.894 | 2,66% |
| 6.03.06 | Aumento de capital (líquido de custo de captação) | 88.649 | -169,60% | 0 | - |
| 6.03.07 | Aplicações Conta Escrow | -1.327 | 2,54% | -6.487 | 2,93% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.024 | -5,79% | 1.021 | -0,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 85 | -0,16% | 2.500 | -1,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.109 | -5,95% | 3.521 | -1,59% |