DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (PNVL3) Flujo de Caja

Actualización 13/11/2024

Estado de Flujo de Caja - PNVL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	147.590	100,00%	169.722	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	308.342	208,92%	268.036	157,93%
6.01.01.01	Lucro liquido do exercício	74.538	50,50%	63.891	37,64%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	155.512	105,37%	149.458	88,06%
6.01.01.03	Provisão para passivos contingentes	744	0,50%	-6.304	-3,71%
6.01.01.04	Custo do permanente baixado/vendido	6.112	4,14%	2.638	1,55%
6.01.01.05	Provisão para devedores duvidosos	1.079	0,73%	700	0,41%
6.01.01.06	Provisão para perdas em estoque	-67	-0,05%	-273	-0,16%
6.01.01.07	Provisão para Fidelidade	0	-	0	-
6.01.01.08	Créditos tributários de ação judicial	0	-	0	-
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-8.215	-5,57%	1.163	0,69%
6.01.01.10	Provisão Tributária	0	-	0	-
6.01.01.11	Plano de opções de compra ou subscrição de ações	4.455	3,02%	4.279	2,52%
6.01.01.12	Despesas de juros	86.253	58,44%	75.894	44,72%
6.01.01.14	Provisões cíveis	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisões para dissídio	0	-	0	-
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuição social correntes	9.685	6,56%	-1.194	-0,70%
6.01.01.18	Outros	-21.754	-14,74%	-22.216	-13,09%
6.01.01.19	Descontos de arrendamentos a pagar	0	-	0	-
6.01.01.20	Ressarcimento líquido de imobilizado baixado	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-160.752	-108,92%	-98.314	-57,93%
6.01.02.01	Créditos a receber de clientes	44.303	30,02%	-9.157	-5,40%
6.01.02.02	Estoques	-158.758	-107,57%	-34.303	-20,21%
6.01.02.03	Fornecedores	-54.891	-37,19%	-42.857	-25,25%
6.01.02.04	Provisão para IRPJ e CSLL	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos contribuições e obrigações sociais	62.673	42,46%	34.106	20,10%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-311	-0,21%	671	0,40%
6.01.02.07	Impostos a recuperar	-16.870	-11,43%	4.322	2,55%
6.01.02.08	Credores diversos	0	-	0	-
6.01.02.09	Demais grupos do ativo	-14.707	-9,96%	-36.287	-21,38%
6.01.02.10	Demais grupos do passivo	-17.062	-11,56%	-12.542	-7,39%
6.01.02.11	Aumento de credores diversos	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução de Subvenção para Investimentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Aumento IRPJ e CSLL a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.14	IRPJ e CSLL pagos	-5.129	-3,48%	-2.267	-1,34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-57.796	-39,16%	-193.428	-113,97%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-82.209	-55,70%	-79.691	-46,95%
6.02.02	Aquisição de intangíveis	-26.087	-17,68%	-18.137	-10,69%
6.02.03	Aplicações financeiras	50.500	34,22%	-95.600	-56,33%
6.02.04	Ressarcimento de sinistro	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-105.572	-71,53%	13.569	7,99%
6.03.01	Pagamento dividendos e juros capital próprio	-33.165	-22,47%	-29.011	-17,09%
6.03.02	Aquisições de ações próprias	0	-	-715	-0,42%
6.03.03	Captações de emprestimos/financiamentos	206.358	139,82%	425.000	250,41%
6.03.04	Arrendamentos mercantis efetuados	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de arrendamentos mercantis	-134.607	-91,20%	-123.326	-72,66%
6.03.06	Amortização de principal de financiamento	-106.492	-72,15%	-231.418	-136,35%
6.03.07	Amortização de juros de financiamento	-39.598	-26,83%	-29.036	-17,11%
6.03.08	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de Capital Social	0	-	0	-
6.03.10	Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra	0	-	0	-
6.03.11	Ações outorgadas plano de matching shares	1.932	1,31%	2.075	1,22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-15.778	-10,69%	-10.137	-5,97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	27.953	18,94%	25.715	15,15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12.175	8,25%	15.578	9,18%