POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (POSI3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - POSI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	415.792	100,00%	320.163	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	179.319	43,13%	121.104	37,83%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	69.207	16,64%	29.853	9,32%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	26.451	6,36%	25.362	7,92%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	3.150	0,76%	867	0,27%
6.01.01.04	Ganho no Valor Justo e Ajuste a Valor Presente	-14.103	-3,39%	-27.451	-8,57%
6.01.01.05	Provisão (Reversão) para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis	1.990	0,48%	2.211	0,69%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa	-7.581	-1,82%	492	0,15%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Perdas com Estoques	-8.974	-2,16%	-15.550	-4,86%
6.01.01.08	Provisões e Receitas Diferidas	-14.359	-3,45%	-26.380	-8,24%
6.01.01.09	Stock Options	732	0,18%	611	0,19%
6.01.01.10	Encargos sobre Empréstimos e Direito de Uso	87.200	20,97%	128.856	40,25%
6.01.01.11	Variação Cambial	34.100	8,20%	3.027	0,95%
6.01.01.12	Juros Sobre Impostos	193	0,05%	-2.382	-0,74%
6.01.01.13	Ganhos (Perdas) em Processos Administrativos e Judiciais	0	-	0	-
6.01.01.14	Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido)	1.313	0,32%	1.588	0,50%
6.01.01.15	Ganho na Alienação de Imobilizados	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	236.473	56,87%	199.059	62,17%
6.01.02.01	Contas a Receber	451.623	108,62%	308.218	96,27%
6.01.02.02	Estoques	22.382	5,38%	30.811	9,62%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-16.082	-3,87%	45.573	14,23%
6.01.02.04	Adiantamentos Diversos	17.616	4,24%	-19.353	-6,04%
6.01.02.05	Contas a Receber de Partes Relacionadas	-876	-0,21%	439	0,14%
6.01.02.06	Outros Créditos	6.141	1,48%	59.888	18,71%
6.01.02.07	Fornecedores	-154.601	-37,18%	-96.049	-30,00%
6.01.02.08	Obrigações Tributárias	4.309	1,04%	-26.298	-8,21%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	9.191	2,21%	-8.556	-2,67%
6.01.02.10	Contas a Pagar de Partes Relacionadas	-48	-0,01%	1.232	0,38%
6.01.02.11	Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento	-101.139	-24,32%	-91.352	-28,53%
6.01.02.12	Indenizações	-2.043	-0,49%	-5.494	-1,72%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-218.877	-52,64%	-87.237	-27,25%
6.02.01	Recebimento de dividendos	-159.123	-38,27%	0	-
6.02.02	Integralização de capital - investida	-5.000	-1,20%	-40.077	-12,52%
6.02.03	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de Imobilizado	-7.697	-1,85%	-35.818	-11,19%
6.02.05	Aumento do Intangível	-36.327	-8,74%	-11.342	-3,54%
6.02.06	Pagamentos pela aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Mútuo e demais operações com investidas / partes relacionadas	-10.730	-2,58%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-258.513	-62,17%	-226.630	-70,79%
6.03.01	Aumento do Capital Social	0	-	0	-
6.03.02	Pagamentos de Dividendos	-61.991	-14,91%	-25.197	-7,87%
6.03.03	Captação de Empréstimos	689.000	165,71%	239.993	74,96%
6.03.04	Amortização de Empréstimos	-866.339	-208,36%	-426.399	-133,18%
6.03.05	Pagamento de Contratos de Arrendamento	-5.171	-1,24%	-5.604	-1,75%
6.03.06	Captação de empréstimos junto ao BNDES	0	-	0	-
6.03.07	Recompra de Ações	-5.173	-1,24%	0	-
6.03.08	Recursos Provenientes do Exercício de Opções de Ações	2.520	0,61%	437	0,14%
6.03.09	Partes Relacionadas	-1.937	-0,47%	-2.630	-0,82%
6.03.10	Pagamentos pela aquisição de investimentos	-9.422	-2,27%	-7.230	-2,26%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2.134	-0,51%	229	0,07%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-63.732	-15,33%	6.525	2,04%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	591.375	142,23%	426.576	133,24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	527.643	126,90%	433.101	135,28%