POLPAR S.A. (PPAR3) Flujo de Caja
Actualización 11/11/2024Estado de Flujo de Caja - PPAR3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -409 | 100,00% | -178 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -244 | 59,66% | -304 | 170,79% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 352 | -86,06% | 221 | -124,16% |
| 6.01.01.02 | Atualização Monetária de créditos fiscais | -596 | 145,72% | -525 | 294,94% |
| 6.01.01.03 | Despesas com Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Despesas com outros tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Dividendos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -165 | 40,34% | 126 | -70,79% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) de tributos a recuperar | -82 | 20,05% | 75 | -42,13% |
| 6.01.02.02 | Aumento (Redução) em Outros Passivos Circulantes | 153 | -37,41% | 127 | -71,35% |
| 6.01.02.03 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribução Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Pagamento de Outros Impostos e Contribuições | -154 | 37,65% | -24 | 13,48% |
| 6.01.02.05 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -82 | 20,05% | -52 | 29,21% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 907 | -221,76% | 1.153 | -647,75% |
| 6.02.01 | Resgate (aplicação) em Aplicações Financeiras | -249 | 60,88% | 1.153 | -647,75% |
| 6.02.02 | Juros sobre capital próprio recebido | 1.156 | -282,64% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -502 | 122,74% | -979 | 550,00% |
| 6.03.01 | Pagamento de dividendos | -502 | 122,74% | -979 | 550,00% |
| 6.03.02 | Devolução de adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4 | 0,98% | -4 | 2,25% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5 | -1,22% | 5 | -2,81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1 | -0,24% | 1 | -0,56% |