PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN (PRMN3B) Flujo de Caja
Actualización 12/11/2024Estado de Flujo de Caja - PRMN3B
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.322 | 100,00% | 3.091 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.354 | 100,74% | 3.518 | 113,81% |
| 6.01.01.01 | Lucros ou Prejuízos do Período | 159 | 3,68% | -561 | -18,15% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 557 | 12,89% | 557 | 18,02% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Remuneração de Debentures | 3.638 | 84,17% | 3.522 | 113,94% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -32 | -0,74% | -427 | -13,81% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | 22 | 0,51% | -4 | -0,13% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 209 | 4,84% | 159 | 5,14% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Obrigações Fiscais | -10 | -0,23% | -2 | -0,06% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Fornecedores | -253 | -5,85% | 3.191 | 103,24% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Provisões | 0 | - | -3.771 | -122,00% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.791 | -87,71% | -3.453 | -111,71% |
| 6.03.01 | Pagamento de Remuneração das Debêntures | -3.791 | -87,71% | -3.453 | -111,71% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 531 | 12,29% | -362 | -11,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.840 | 65,71% | 2.947 | 95,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.371 | 78,00% | 2.585 | 83,63% |