PORTO SEGURO S.A. (PSSA3) Flujo de Caja

Actualización 12/11/2024

Estado de Flujo de Caja - PSSA3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	577.914	100,00%	2.452.848	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.470.225	427,44%	1.758.789	71,70%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2.007.363	347,35%	1.619.111	66,01%
6.01.01.02	Ajustes exercícios anteriores	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciações	90.111	15,59%	97.541	3,98%
6.01.01.04	Amortizações	222.321	38,47%	190.693	7,77%
6.01.01.05	Resultado na venda de imobilizado	-9.692	-1,68%	67.273	2,74%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-24.004	-4,15%	-8.131	-0,33%
6.01.01.07	Passivos de contratos de seguros e de previdência complementa	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos	101.138	17,50%	-306.526	-12,50%
6.01.01.09	Provisões judiciais	82.988	14,36%	98.828	4,03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-989.728	-171,26%	1.870.064	76,24%
6.01.02.01	Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	172.246	29,80%	-1.369.611	-55,84%
6.01.02.02	Ativos financeiros - demais categorias	-1.194.414	-206,68%	11.542	0,47%
6.01.02.03	Prêmios a receber de segurados	0	-	0	-
6.01.02.04	Empréstimos e recebíveis	-567.090	-98,13%	-203.714	-8,31%
6.01.02.05	Títulos e créditos a receber	0	-	0	-
6.01.02.06	Ativos de resseguro	0	-	0	-
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-157.856	-27,31%	-74.284	-3,03%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recuperar	-79.022	-13,67%	25.531	1,04%
6.01.02.09	Operações de arrendamentos	3.225	0,56%	3.951	0,16%
6.01.02.10	Bens à venda	110.016	19,04%	-58.849	-2,40%
6.01.02.11	Depósitos judiciais	-51.184	-8,86%	-69.000	-2,81%
6.01.02.12	Custos de aquisição diferidos	-488.739	-84,57%	-377.222	-15,38%
6.01.02.13	Outros ativos	-256.962	-44,46%	-255.046	-10,40%
6.01.02.14	Ativos de contratos de seguros e resseguros	-359.940	-62,28%	86.035	3,51%
6.01.02.15	Passivo de contratos de seguros e resseguros	98.729	17,08%	459.510	18,73%
6.01.02.16	Passivos financeiros	444.302	76,88%	2.356.338	96,07%
6.01.02.17	Instrumentos financeiros derivativos	-66.102	-11,44%	6.736	0,27%
6.01.02.18	Impostos e contribuições a recolher	1.007.639	174,36%	806.066	32,86%
6.01.02.19	Provisões	-15.402	-2,67%	-18.134	-0,74%
6.01.02.20	Outros passivos	410.826	71,09%	540.215	22,02%
6.01.03	Outros	-902.583	-156,18%	-1.176.005	-47,94%
6.01.03.01	Outros resultados abrangentes	-1.290	-0,22%	81.906	3,34%
6.01.03.02	Participação dos acionistas não controladores	-31.495	-5,45%	-24.529	-1,00%
6.01.03.03	Juros sobre captação de recursos pagos	-7.439	-1,29%	-490.709	-20,01%
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-862.359	-149,22%	-742.673	-30,28%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	242.605	41,98%	28.930	1,18%
6.02.01	Venda de imobilizado e intangível	452.644	78,32%	626.913	25,56%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-38.841	-6,72%	-67.467	-2,75%
6.02.03	Aquisição de intangível	-171.198	-29,62%	-530.516	-21,63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1.174.306	-203,20%	-2.045.912	-83,41%
6.03.01	Captação de recursos	1.176.681	203,61%	949.005	38,69%
6.03.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-617.732	-106,89%	-343.008	-13,98%
6.03.03	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e arrendamentos (exceto juros)	-1.581.075	-273,58%	-2.651.909	-108,12%
6.03.05	Recompra - ações em tesouraria	-152.180	-26,33%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-353.787	-61,22%	435.866	17,77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.105.403	191,27%	2.433.908	99,23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	751.616	130,06%	2.869.774	117,00%