PBG S/A (PTBL3) Flujo de Caja

Actualización 06/11/2024

Estado de Flujo de Caja - PTBL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	71.567	100,00%	97.047	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	251.784	351,82%	207.959	214,29%
6.01.01.01	Resultado do Período Antes dos Tributos	-24.325	-33,99%	-40.076	-41,30%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	134.507	187,95%	101.490	104,58%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação Cambial não Realizada	26.400	36,89%	-5.319	-5,48%
6.01.01.05	Provisão de Avaliação de Estoque a Valor de Mercado	1.703	2,38%	-4.110	-4,24%
6.01.01.06	Provisão para Devedores Duvidosos	5.507	7,69%	883	0,91%
6.01.01.07	Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	-20.273	-28,33%	3.775	3,89%
6.01.01.08	Provisão para PPR	0	-	-512	-0,53%
6.01.01.09	Provisão para Participação nos Lucros e Incentivo de Longo Prazo	-1.378	-1,93%	2.771	2,86%
6.01.01.10	Outras Provisões	171	0,24%	2.520	2,60%
6.01.01.11	Ativos Tributários	-2.795	-3,91%	-3.745	-3,86%
6.01.01.12	Atualizações de Créditos com Outras Pessoas Ligadas	0	-	0	-
6.01.01.13	Atualizações Encargos Financeiros com Tributos Parcelados	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros provisionados de Empréstimos e Debêntures	103.959	145,26%	111.524	114,92%
6.01.01.15	Obrigações de Arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros e AVP de Arrendamento	28.905	40,39%	16.651	17,16%
6.01.01.17	Amortização de Arrendamento	0	-	1.891	1,95%
6.01.01.18	Baixas e variação cambial ativo imobilizado e intangível	193	0,27%	17.836	18,38%
6.01.01.19	Ajuste a Valor Presente Prodec	-230	-0,32%	-391	-0,40%
6.01.01.20	Instrumentos financeiros derivativos	-560	-0,78%	2.771	2,86%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-39.398	-55,05%	4.101	4,23%
6.01.02.01	Contas a Receber	-24.175	-33,78%	839	0,86%
6.01.02.02	Estoque	-48.776	-68,15%	-8.780	-9,05%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-164	-0,23%	-521	-0,54%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-15.430	-21,56%	-14.947	-15,40%
6.01.02.05	Aplicação Financeira Vinculadas	-739	-1,03%	-815	-0,84%
6.01.02.06	Outros Ativos	-38.542	-53,85%	228	0,23%
6.01.02.07	Contas a Pagar	25.295	35,34%	42.490	43,78%
6.01.02.08	Adiantamento a Fornecedores	6.015	8,40%	-6.523	-6,72%
6.01.02.09	Provisões Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias	-2.452	-3,43%	-2.550	-2,63%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	12.108	16,92%	17.718	18,26%
6.01.02.11	Parcelamentos	497	0,69%	-8.643	-8,91%
6.01.02.12	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	25.620	35,80%	24.942	25,70%
6.01.02.13	Ativos judiciais	4.225	5,90%	1.100	1,13%
6.01.02.14	Recebíveis da Eletrobras q	0	-	12.821	13,21%
6.01.02.15	Dívidas com Pessoas Ligadas	0	-	-49.683	-51,19%
6.01.02.16	Impostos, taxas e contribuições	17.264	24,12%	11.529	11,88%
6.01.02.17	Ativo de Arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.18	Derivativos	-2.491	-3,48%	0	-
6.01.02.19	Outras Contas a Pagar	2.347	3,28%	-15.104	-15,56%
6.01.03	Outros	-140.819	-196,77%	-115.013	-118,51%
6.01.03.01	Juros Pagos	-122.290	-170,87%	-90.615	-93,37%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-18.529	-25,89%	-24.398	-25,14%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-143.857	-201,01%	-272.721	-281,02%
6.02.01	Aquisição do Ativo Imobilizado	-55.603	-77,69%	-300.605	-309,75%
6.02.02	Aquisição do Ativo Intangível	-31.658	-44,24%	-41.200	-42,45%
6.02.03	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de outros investimentos	-39.590	-55,32%	-3.000	-3,09%
6.02.05	Recebimento pela venda e reembolso de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.06	Contas a pagar de imobilizado	-17.006	-23,76%	72.084	74,28%
6.02.08	Aquisição de ativo de arrendamento	0	-	0	-
6.02.09	Dívida com pessoas ligadas Investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-233.199	-325,85%	245.317	252,78%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos e Debênturês	234.350	327,46%	414.194	426,80%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Finaciamentos	-408.178	-570,34%	-120.341	-124,00%
6.03.03	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de Arrendamento	0	-	0	-
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de arrendamento	-59.371	-82,96%	-48.536	-50,01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-305.489	-426,86%	69.643	71,76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	486.472	679,74%	256.088	263,88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	180.983	252,89%	325.731	335,64%