PRATICA PRODUTOS S.A. (PTCA3) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - PTCA3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 35.199 | 100,00% | 10.052 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 40.629 | 115,43% | 40.902 | 406,90% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido | 27.065 | 76,89% | 28.089 | 279,44% |
6.01.01.02 | Resultado da equivalencia patrimonial | -441 | -1,25% | -574 | -5,71% |
6.01.01.03 | Valor residual do imobilizado baixado | 34 | 0,10% | 321 | 3,19% |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 4.186 | 11,89% | 4.313 | 42,91% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Encargos sobre financiamento | 12.417 | 35,28% | 6.750 | 67,15% |
6.01.01.08 | Provisões | -2.261 | -6,42% | -1.059 | -10,54% |
6.01.01.09 | Perda estimada com crédito | -156 | -0,44% | 206 | 2,05% |
6.01.01.10 | Outros resultados abrangentes | -816 | -2,32% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para perda de Ativo | 0 | - | -133 | -1,32% |
6.01.01.12 | Provisão para Perda de Estoque | 601 | 1,71% | 2.865 | 28,50% |
6.01.01.13 | Depreciação arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Ativo fiscal diferido | 0 | - | 124 | 1,23% |
6.01.01.15 | Variação sobre Investimentos Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5.430 | -15,43% | -30.850 | -306,90% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 2.630 | 7,47% | -6.027 | -59,96% |
6.01.02.02 | Estoques | -21.566 | -61,27% | -16.002 | -159,19% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 2.215 | 6,29% | 19 | 0,19% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -728 | -2,07% | 889 | 8,84% |
6.01.02.05 | Demais ativos circulantes | -386 | -1,10% | 666 | 6,63% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 6.237 | 17,72% | 2.700 | 26,86% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e sociais | 2.269 | 6,45% | 2.272 | 22,60% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 1.870 | 5,31% | 584 | 5,81% |
6.01.02.09 | Receita Antecipada | -108 | -0,31% | -1.395 | -13,88% |
6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | 9.158 | 26,02% | -2.135 | -21,24% |
6.01.02.11 | Outros passivos circulantes | -340 | -0,97% | -211 | -2,10% |
6.01.02.12 | Partes Relacionadas | 180 | 0,51% | 6 | 0,06% |
6.01.02.13 | Passivo Fiscal Diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Impostos Pagos | -9.147 | -25,99% | -10.182 | -101,29% |
6.01.02.15 | Operação risco sacado | 2.286 | 6,49% | -2.034 | -20,23% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.135 | -25,95% | -8.925 | -88,79% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -10.384 | -29,50% | -9.124 | -90,77% |
6.02.02 | Aquisção de intangível | -21 | -0,06% | -18 | -0,18% |
6.02.03 | Dividendos Recebidos | 1.377 | 3,91% | 600 | 5,97% |
6.02.04 | Ajuste acumulado de conversão e variação cambial de investimento | -40 | -0,11% | -336 | -3,34% |
6.02.05 | Juros bancários recebidos | -67 | -0,19% | -47 | -0,47% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.680 | -33,18% | 11.652 | 115,92% |
6.03.01 | Captação de financiamento | 51.886 | 147,41% | 62.127 | 618,06% |
6.03.02 | Amortização de financiamento | -77.228 | -219,40% | -47.838 | -475,91% |
6.03.03 | Emprestimo a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos a pagar | -8.135 | -23,11% | -4.277 | -42,55% |
6.03.05 | Aplicações Caucionadas | 1.925 | 5,47% | 1.219 | 12,13% |
6.03.06 | Captação de Arrendamento Mercantil | 603 | 1,71% | 1.177 | 11,71% |
6.03.07 | Amortização de Arrendamento Mercantil E pagamento de Juros | -731 | -2,08% | -756 | -7,52% |
6.03.08 | Emissão de debêntures | 20.000 | 56,82% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14.384 | 40,86% | 12.779 | 127,13% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.859 | 96,19% | 34.676 | 344,97% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48.243 | 137,06% | 47.455 | 472,10% |