PRATICA PRODUTOS S.A. (PTCA3) Flujo de Caja
Actualización 14/08/2024Estado de Flujo de Caja - PTCA3
Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 23.846 | 100,00% | 7.737 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22.866 | 95,89% | 21.657 | 279,91% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido | 14.333 | 60,11% | 12.889 | 166,59% |
6.01.01.02 | Resultado da equivalencia patrimonial | -89 | -0,37% | -362 | -4,68% |
6.01.01.03 | Valor residual do imobilizado baixado | 23 | 0,10% | 244 | 3,15% |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 2.789 | 11,70% | 2.870 | 37,09% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferido | 0 | - | 236 | 3,05% |
6.01.01.06 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Encargos sobre financiamento | 8.856 | 37,14% | 3.780 | 48,86% |
6.01.01.08 | Provisões | -2.880 | -12,08% | -218 | -2,82% |
6.01.01.09 | Perda estimada com crédito | 124 | 0,52% | 340 | 4,39% |
6.01.01.10 | Outros resultados abrangentes | -811 | -3,40% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para perda de ativo | 0 | - | -128 | -1,65% |
6.01.01.12 | Provisão para perda de estoque | 521 | 2,18% | 2.006 | 25,93% |
6.01.01.13 | Depreciação arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 980 | 4,11% | -13.920 | -179,91% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 9.107 | 38,19% | 5.045 | 65,21% |
6.01.02.02 | Estoques | -12.196 | -51,14% | -13.544 | -175,05% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 988 | 4,14% | -1.794 | -23,19% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 290 | 1,22% | 816 | 10,55% |
6.01.02.05 | Demais ativos circulantes | 172 | 0,72% | -355 | -4,59% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 4.117 | 17,26% | 3.196 | 41,31% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e sociais | 1.238 | 5,19% | 1.324 | 17,11% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | -984 | -4,13% | -512 | -6,62% |
6.01.02.09 | Receita Antecipada | 1.672 | 7,01% | -1.930 | -24,95% |
6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | 376 | 1,58% | -2.290 | -29,60% |
6.01.02.11 | Outros passivos circulantes | -336 | -1,41% | -212 | -2,74% |
6.01.02.12 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Passivo fiscal deferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Impostos pago | -3.815 | -16,00% | -4.767 | -61,61% |
6.01.02.15 | Operação risco sacado | 351 | 1,47% | 1.103 | 14,26% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.843 | -11,92% | -8.174 | -105,65% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -3.904 | -16,37% | -8.183 | -105,76% |
6.02.02 | Aquisção de intangível | -9 | -0,04% | -18 | -0,23% |
6.02.03 | Dividendos Recebidos | 1.377 | 5,77% | 150 | 1,94% |
6.02.04 | Ajuste acumulado de conversão e variação cambial de investimento | -240 | -1,01% | -77 | -1,00% |
6.02.05 | Juros bancários recebidos | -67 | -0,28% | -46 | -0,59% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 155 | 0,65% | -6.157 | -79,58% |
6.03.01 | Captação de financiamento | 21.886 | 91,78% | 27.905 | 360,67% |
6.03.02 | Amortização de financiamento | -35.022 | -146,87% | -31.771 | -410,64% |
6.03.03 | Emprestimo a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos pagos | -8.135 | -34,11% | -4.277 | -55,28% |
6.03.06 | Aplicações caucionadas | 1.250 | 5,24% | 1.650 | 21,33% |
6.03.07 | Partes relacionadas | 176 | 0,74% | 336 | 4,34% |
6.03.08 | Emissão de debêntures | 20.000 | 83,87% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 21.158 | 88,73% | -6.594 | -85,23% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 33.859 | 141,99% | 34.676 | 448,18% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 55.017 | 230,72% | 28.082 | 362,96% |