PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL (PTNT4) Flujo de Caja
Actualización 13/11/2024Estado de Flujo de Caja - PTNT4
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/07/2024 a 30/09/2024 (R$) | % total | 01/07/2023 a 30/09/2024 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.279.088 | 100,00% | 27.172.790 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 39.465.107 | 922,28% | 24.190.854 | 89,03% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício antes do IRPJ e CSLL | 15.478.129 | 361,72% | 13.748.115 | 50,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8.645.794 | 202,05% | 7.548.022 | 27,78% |
| 6.01.01.03 | Juros Provisionados e não Pagos | 7.558.314 | 176,63% | 4.592.895 | 16,90% |
| 6.01.01.04 | Variação Cambial Provisionada | -522.462 | -12,21% | 1.003.189 | 3,69% |
| 6.01.01.05 | Participação de Minoritários nos Lucros | 0 | - | 281.623 | 1,04% |
| 6.01.01.06 | Provisão de Comissão s/Vendas | -82.431 | -1,93% | -777.019 | -2,86% |
| 6.01.01.07 | Provisão/Reversão de Ajuste de Estoques ao Valor Realizável | 1.472.687 | 34,42% | -2.311.678 | -8,51% |
| 6.01.01.08 | Ganho/Perda na Alienação de Investimentos/Imobilizado | 653.332 | 15,27% | 1.720 | 0,01% |
| 6.01.01.09 | Perdas no Recebimento de Créditos | -15.052 | -0,35% | 157.135 | 0,58% |
| 6.01.01.10 | Participações dos Funcionários nos Lucros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Reversão para Contingências | 6.813.889 | 159,24% | -53.148 | -0,20% |
| 6.01.01.12 | Variação dos instrumentos financeiros | 14.335 | 0,34% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros sobre imobilizado em andamento | -552.488 | -12,91% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (Reversão) do ajuste a valor presente | 833.316 | 19,47% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para perda do IVA | -712.820 | -16,66% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) para contingências com pessoal | -119.436 | -2,79% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -35.186.019 | -822,28% | 2.981.936 | 10,97% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -7.078.755 | -165,43% | 8.127.264 | 29,91% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -8.916.926 | -208,38% | 1.230.956 | 4,53% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | -7.375.450 | -172,36% | -3.914.954 | -14,41% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -6.014.422 | -140,55% | 2.846.725 | 10,48% |
| 6.01.02.05 | Despesas do Exercício Seguinte | 406.267 | 9,49% | 1.015.263 | 3,74% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -259.253 | -6,06% | -5.457.084 | -20,08% |
| 6.01.02.07 | Contribuições e Obrigações com Pessoal | 876.378 | 20,48% | 1.010.178 | 3,72% |
| 6.01.02.08 | Outras Obrigações Tributárias | -4.180.855 | -97,70% | -618.392 | -2,28% |
| 6.01.02.09 | Contas e Despesas a Pagar | 92.274 | 2,16% | -1.185.882 | -4,36% |
| 6.01.02.10 | Provisões para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda Pago / Retido na Fonte | -2.226.690 | -52,04% | -193.069 | -0,71% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros | 0 | - | -367.305 | -1,35% |
| 6.01.02.13 | Depósitos judiciais | 12.320 | 0,29% | 65.801 | 0,24% |
| 6.01.02.14 | Dividendos recebidos | 0 | - | 532.578 | 1,96% |
| 6.01.02.15 | Aplicações Financeiras | -348.942 | -8,15% | -110.143 | -0,41% |
| 6.01.02.16 | Contingências Pagas | -171.965 | -4,02% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.018.227 | -117,27% | -5.634.652 | -20,74% |
| 6.02.01 | Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | - | 1.602.311 | 5,90% |
| 6.02.02 | Impostos a Recuperar de Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Recebimento por Venda de Investimentos / Imobilizado | -41.784 | -0,98% | 181.507 | 0,67% |
| 6.02.06 | Variação na Participação de Minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisições de Investimentos/Imobilizado/Intangível | -4.976.443 | -116,30% | -7.418.470 | -27,30% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 139.573.573 | 3.261,76% | 37.050.502 | 136,35% |
| 6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 168.174.119 | 3.930,14% | 110.323.532 | 406,01% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -22.998.638 | -537,47% | -70.284.637 | -258,66% |
| 6.03.03 | Mútuo com a Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Juros pagos | -3.250.160 | -75,95% | -5.571.035 | -20,50% |
| 6.03.05 | Efeitos da variação cambial em controlada no exterior | -2.188.305 | -51,14% | 2.460.789 | 9,06% |
| 6.03.06 | Dividendos pagos | -163.443 | -3,82% | 121.853 | 0,45% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 138.834.434 | 3.244,49% | 58.588.640 | 215,62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 163.398.300 | 3.818,53% | 110.907.549 | 408,16% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 302.232.734 | 7.063,02% | 169.496.189 | 623,77% |