QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (QUAL3) Flujo de Caja

Actualización 07/08/2024

Estado de Flujo de Caja - QUAL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	207.561	100,00%	321.963	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	411.713	198,36%	442.363	137,40%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social ajustado por:	37.754	18,19%	47.499	14,75%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	216.513	104,31%	228.971	71,12%
6.01.01.03	Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento	1.282	0,62%	955	0,30%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	0	-	318	0,10%
6.01.01.05	Ações restritas	4.370	2,11%	3.209	1,00%
6.01.01.06	Receitas/Despesas financeiras	145.025	69,87%	175.280	54,44%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para riscos	23.258	11,21%	-2.525	-0,78%
6.01.01.08	Provisão de reajustes	0	-	0	-
6.01.01.09	Perdas com dividentos desproporcionais	87	0,04%	-15	0,00%
6.01.01.10	Resultado de venda de controlada	0	-	0	-
6.01.01.11	Rendimentos sobre aplicações financeiras	-16.576	-7,99%	-11.329	-3,52%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-52.695	-25,39%	62.676	19,47%
6.01.02.01	Redução (aumento) de créditos a receber de clientes	-53.809	-25,92%	2.353	0,73%
6.01.02.02	Redução (aumento) de outros ativos	-5.213	-2,51%	23.253	7,22%
6.01.02.03	Aumento de impostos e contribuições a recolher	-2.029	-0,98%	939	0,29%
6.01.02.04	Redução (aumento) de prêmios a repassar	-165.920	-79,94%	-38.760	-12,04%
6.01.02.05	Redução (aumento) de repasses financeiros a pagar	-10.041	-4,84%	-238	-0,07%
6.01.02.06	Aumento das provisões técnicas de operações de assistência à saúde	85.730	41,30%	1.787	0,56%
6.01.02.07	Redução (aumento) de obrigações com pessoal	-7.864	-3,79%	-13.430	-4,17%
6.01.02.08	Redução de débitos diversos	-3.951	-1,90%	-8.950	-2,78%
6.01.02.09	Redução de antecipações a repassar	-10.674	-5,14%	-7.611	-2,36%
6.01.02.10	Aumento de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.11	Redução (aumento) de impostos a recuperar / compensar	-1.565	-0,75%	40.561	12,60%
6.01.02.12	Aumento (redução) de valores a pagar / receber de operadoras	122.641	59,09%	62.772	19,50%
6.01.03	Outros	-151.457	-72,97%	-183.076	-56,86%
6.01.03.01	Juros pagos sobre debêntures	-136.965	-65,99%	-165.570	-51,43%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-14.492	-6,98%	-17.506	-5,44%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	154.210	74,30%	-181.517	-56,38%
6.02.01	Valores recebidos na venda da Qsaúde	26.060	12,56%	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-80.811	-38,93%	-147.391	-45,78%
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado	-173	-0,08%	-823	-0,26%
6.02.04	Redução de aplicações financeiras (caixa restrito)	209.134	100,76%	-33.303	-10,34%
6.02.05	Dividendos recebidos de controlada	0	-	0	-
6.02.06	Valor pago na aquisição da Uniconsult, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.07	Valor pago na aquisição da 500 LLC	0	-	0	-
6.02.08	Valor pago na aquisição da Escale Health	0	-	0	-
6.02.09	Valor complementar pago da aquisição da Elo	0	-	0	-
6.02.10	Valor complementar pago da aquisição da Apm	0	-	0	-
6.02.11	Earn Out - Oxcorp	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-360.689	-173,77%	-11.921	-3,70%
6.03.01	Valores pagos de arrendamentos	-7.798	-3,76%	-10.045	-3,12%
6.03.02	Custo de captação de debêntures	-1.730	-0,83%	0	-
6.03.03	Outros custos de captação de debêntures	-253	-0,12%	-228	-0,07%
6.03.04	Dividendos pagos a minoritários	-908	-0,44%	-3.642	-1,13%
6.03.05	Dividendos pagos e JCP	0	-	0	-
6.03.06	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.07	Valores pagos de debêntures emitidas	-550.000	-264,98%	0	-
6.03.08	Valores recebidos de debêntures emitidas	200.000	96,36%	0	-
6.03.09	Pagamento de empréstimo e swap	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital em controladas por minoritários	0	-	1.994	0,62%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.082	0,52%	128.525	39,92%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	394.589	190,11%	377.129	117,13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	395.671	190,63%	505.654	157,05%