QUALITY SOFTWARE S.A. (QUSW3) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - QUSW3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

Versión Completa

Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9.197.075	100,00%	1.791.327	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15.047.840	163,62%	9.153.751	511,00%
6.01.01.01	Resultado do período	10.095.076	109,76%	6.388.301	356,62%
6.01.01.02	(-)Provisão para créditos incobráveis	610.166	6,63%	-543.120	-30,32%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	1.495.841	16,26%	2.842.089	158,66%
6.01.01.04	Resultado com alienações, baixa de ativos	1.126.073	12,24%	-540.130	-30,15%
6.01.01.05	Rendimento s/ títulos de valores mobiliários	0	-	0	-
6.01.01.06	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas/Ganhos não realizadas com derivativos	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros não realizados	1.720.684	18,71%	1.006.611	56,19%
6.01.01.09	Variação cambial de investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-5.852.239	-63,63%	-6.884.182	-384,31%
6.01.02.01	Aumento (redução) do contas a receber	-4.786.564	-52,04%	-1.185.339	-66,17%
6.01.02.02	Aumento/(redução) outras contas a receber	-8.580.110	-93,29%	-1.739.770	-97,12%
6.01.02.03	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recuperar	692.530	7,53%	-1.129.338	-63,04%
6.01.02.04	Aumento (redução) dos fornecedores	4.076.268	44,32%	-2.543.627	-142,00%
6.01.02.05	Aumento (redução) dos salários e encargos	2.150.922	23,39%	-890.181	-49,69%
6.01.02.06	Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher	-1.212.545	-13,18%	-1.872.462	-104,53%
6.01.02.07	Redução dos impostos e contribuições parcelados	-26.827	-0,29%	-24.072	-1,34%
6.01.02.08	Aumento (redução) das provisões de férias e encargos	4.951.909	53,84%	3.887.764	217,03%
6.01.02.09	Aumento/(redução) outros ativos não circulantes	-470.753	-5,12%	207.241	11,57%
6.01.02.10	Aumento/(redução) das outras contas a pagar	-1.439.731	-15,65%	-630.783	-35,21%
6.01.02.11	Aumento/(redução) das despesas antecipadas	207.188	2,25%	-344.193	-19,21%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social correntes pagos	-185.581	-2,02%	0	-
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos	-1.228.945	-13,36%	-619.422	-34,58%
6.01.03	Outros	1.474	0,02%	-478.242	-26,70%
6.01.03.01	Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	1.474	0,02%	-478.242	-26,70%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-379.923	-4,13%	-775.823	-43,31%
6.02.01	Caixa pago pela aquisição de controle da ACCT, líquido do adquirido	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis	-379.923	-4,13%	-775.823	-43,31%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3.315.157	36,05%	-2.624.689	-146,52%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	19.636.537	213,51%	0	-
6.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-4.684.537	-50,94%	0	-
6.03.03	Pagamento de principal sobre empréstimos	-8.647.074	-94,02%	-1.000.000	-55,82%
6.03.04	Aumento/(redução) de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Dívida Aquisição	-1.889.921	-20,55%	-1.624.689	-90,70%
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil	-1.099.848	-11,96%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12.132.309	131,91%	-1.609.185	-89,83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21.131.364	229,76%	21.310.879	1.189,67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	33.263.673	361,68%	19.701.694	1.099,84%