RUMO S.A. (RAIL3) Flujo de Caja
Actualización 20/02/2025Estado de Flujo de Caja - RAIL3
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.664.727 | 100,00% | 5.450.996 | 100,00% | 4.830.993 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8.871.703 | 115,75% | 6.761.212 | 124,04% | 5.493.585 | 113,72% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -148.757 | -1,94% | 919.092 | 16,86% | 707.137 | 14,64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.303.380 | 30,05% | 2.175.834 | 39,92% | 1.966.945 | 40,72% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | -32.903 | -0,43% | -76.600 | -1,41% | -40.462 | -0,84% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 234.960 | 3,07% | 188.375 | 3,46% | 175.299 | 3,63% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -2.773 | -0,04% | 18.729 | 0,34% | 1.906 | 0,04% |
| 6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 224.437 | 2,93% | 158.433 | 2,91% | 238.703 | 4,94% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | 1.518 | 0,02% | -273 | -0,01% | -245 | -0,01% |
| 6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 18.761 | 0,24% | 27.360 | 0,50% | 28.775 | 0,60% |
| 6.01.01.09 | Resultado na venda de investimento | 0 | - | 0 | - | -955.584 | -19,78% |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Take or pay | -188.059 | -2,45% | 98.226 | 1,80% | 26.692 | 0,55% |
| 6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 3.315.712 | 43,26% | 3.293.873 | 60,43% | 3.099.768 | 64,16% |
| 6.01.01.13 | Outros | 2.213 | 0,03% | -8.453 | -0,16% | 342.416 | 7,09% |
| 6.01.01.14 | Créditos extemporaneos | -6.030 | -0,08% | -33.384 | -0,61% | -97.765 | -2,02% |
| 6.01.01.15 | Reversão de arrendamento e concessão em litígio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para baixa e perdas por redução ao valor recuperável | 3.149.244 | 41,09% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.206.976 | -15,75% | -1.310.216 | -24,04% | -662.592 | -13,72% |
| 6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 102.155 | 1,33% | 9.219 | 0,17% | 72.085 | 1,49% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 36.847 | 0,48% | -31.379 | -0,58% | -84.120 | -1,74% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros tributos líquidos | -656.062 | -8,56% | -128.468 | -2,36% | -322.828 | -6,68% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | -15.789 | -0,21% | 1.618 | 0,03% | 6.686 | 0,14% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -187.812 | -2,45% | -177.311 | -3,25% | -115.980 | -2,40% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 112.062 | 1,46% | 153.733 | 2,82% | 6.841 | 0,14% |
| 6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | -246.821 | -3,22% | -227.493 | -4,17% | -110.577 | -2,29% |
| 6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -242.229 | -3,16% | -295.053 | -5,41% | -219.012 | -4,53% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | -25.982 | -0,34% | -502.654 | -9,22% | 103.913 | 2,15% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -83.345 | -1,09% | -112.428 | -2,06% | 400 | 0,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.723.828 | -61,63% | -3.905.723 | -71,65% | -886.313 | -18,35% |
| 6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | -5 | 0,00% | 0 | - | 1.208.463 | 25,01% |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controlada | -29.998 | -0,39% | 51.740 | 0,95% | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 761.568 | 9,94% | -292.019 | -5,36% | 535.012 | 11,07% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -2.133 | -0,03% | -19.981 | -0,37% | -66.054 | -1,37% |
| 6.02.05 | Redução de capital social de investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 39.464 | 0,51% | 44.414 | 0,81% | 153.011 | 3,17% |
| 6.02.07 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -5.492.724 | -71,66% | -3.689.877 | -67,69% | -2.717.745 | -56,26% |
| 6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - | 1.000 | 0,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.714.880 | -35,42% | -1.696.474 | -31,12% | -5.983.722 | -123,86% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 3.019.702 | 39,40% | 2.770.736 | 50,83% | 693.086 | 14,35% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.671.274 | -34,85% | -1.323.716 | -24,28% | -4.106.479 | -85,00% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -1.243.258 | -16,22% | -1.211.808 | -22,23% | -1.189.903 | -24,63% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | -573.320 | -7,48% | -397.533 | -7,29% | -353.373 | -7,31% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -201.401 | -2,63% | -169.342 | -3,11% | -195.080 | -4,04% |
| 6.03.06 | Custos de liquidação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | -94.196 | -1,95% |
| 6.03.07 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | -103.283 | -1,89% | -25.084 | -0,52% |
| 6.03.08 | Integralização de capital | 0 | - | -12.250 | -0,22% | -8.824 | -0,18% |
| 6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos pagos | -174.244 | -2,27% | -124.992 | -2,29% | -39.321 | -0,81% |
| 6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - | -151 | 0,00% |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -915.538 | -11,94% | -1.126.536 | -20,67% | -709.450 | -14,69% |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 44.453 | 0,58% | 2.250 | 0,04% | 45.053 | 0,93% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.606 | 0,02% | -227 | 0,00% | -23.730 | -0,49% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 227.625 | 2,97% | -151.428 | -2,78% | -2.062.772 | -42,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.233.993 | 94,38% | 7.385.421 | 135,49% | 9.448.193 | 195,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.461.618 | 97,35% | 7.233.993 | 132,71% | 7.385.421 | 152,88% |