RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT3) Flujo de Caja

Actualización 07/08/2024

Estado de Flujo de Caja - RAPT3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-85.159	100,00%	216.548	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.006.351	-1.181,73%	905.397	418,10%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	296.168	-347,78%	373.966	172,69%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	160.284	-188,22%	133.416	61,61%
6.01.01.03	Provisões para litígios	36.109	-42,40%	36.478	16,85%
6.01.01.04	Provisão para Crédito de liquidação Duvidosa	8.961	-10,52%	-876	-0,40%
6.01.01.05	Provisão para Estoques Obsoletos	10.505	-12,34%	1.134	0,52%
6.01.01.06	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	222.467	-261,24%	161.846	74,74%
6.01.01.07	Outras provisões	-53.532	62,86%	-53.418	-24,67%
6.01.01.08	Custo residual de ativos permanentes baixados e vendidos	11.429	-13,42%	3.652	1,69%
6.01.01.10	Variação sobre Empréstimos e arrendamentos	419.989	-493,18%	324.969	150,07%
6.01.01.11	Variação em Derivativos	-4.922	5,78%	6.388	2,95%
6.01.01.12	Subvenção Governamental	0	-	0	-
6.01.01.13	Redução perda valor recuperável	0	-	0	-
6.01.01.14	Valor justo das propriedades para investimento	0	-	0	-
6.01.01.15	Ajuste correção monetária	-124.884	146,65%	-30.665	-14,16%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	7.715	-9,06%	-65	-0,03%
6.01.01.17	Compensação valores retidos combinação de negócios	-1.685	1,98%	-26.628	-12,30%
6.01.01.18	Receita de processos judiciais ativos	-363	0,43%	-23.809	-10,99%
6.01.01.19	Reversão/Provisão para perda valor recuperável	18.110	-21,27%	-991	-0,46%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.091.510	1.281,73%	-688.849	-318,10%
6.01.02.01	Contas a Receber	-239.144	280,82%	71.059	32,81%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-371.405	436,13%	-332.314	-153,46%
6.01.02.03	Estoques	-485.865	570,54%	-79.882	-36,89%
6.01.02.04	Fornecedores	-14.496	17,02%	-521.285	-240,72%
6.01.02.05	Contas a Pagar	310.329	-364,41%	-108.620	-50,16%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-123.177	144,64%	-117.259	-54,15%
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-222.223	260,95%	344.542	159,11%
6.01.02.08	Impostos a recuperar	54.596	-64,11%	52.086	24,05%
6.01.02.09	Variação líquida das operações descontinuadas	-125	0,15%	2.824	1,30%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-173.594	203,85%	-286.261	-132,19%
6.02.01	Aquisição do Ativo Imobilizado	-138.347	162,46%	-118.094	-54,53%
6.02.02	Adições ao Ativo Intangível	-13.954	16,39%	-6.039	-2,79%
6.02.03	Integralização de capital social	0	-	0	-
6.02.04	Combinação de negócios	-21.293	25,00%	-122.128	-56,40%
6.02.06	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.02.08	Alienação propriedade para investimento	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de participação em controlada em conjunto	0	-	-40.000	-18,47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	45.657	-53,61%	-631.393	-291,57%
6.03.01	Pagamento de derivativos	-1.962	2,30%	-1.201	-0,55%
6.03.02	Juros sobre capital próprio e dividendos	-175.078	205,59%	-123.087	-56,84%
6.03.03	Empréstimos tomados	2.079.690	-2.442,13%	466.495	215,42%
6.03.04	Pagamento de empréstimos	-1.442.719	1.694,15%	-608.012	-280,77%
6.03.05	Juros Pagos por Empréstimos	-376.558	442,18%	-344.442	-159,06%
6.03.06	Pagamento de arrendamentos	-36.658	43,05%	-20.700	-9,56%
6.03.07	Empréstimos Outras Partes Relacionadas	-723	0,85%	-446	-0,21%
6.03.08	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Variação líquida das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.03.11	Derivativos tomados	-335	0,39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-213.096	250,23%	-701.106	-323,76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.864.807	-3.364,07%	2.504.862	1.156,72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.651.711	-3.113,84%	1.803.756	832,96%