RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT4) Flujo de Caja

Actualización 07/11/2024

Estado de Flujo de Caja - RAPT4

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-344.203	100,00%	945.872	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.537.999	-446,83%	1.449.370	153,23%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	492.153	-142,98%	539.770	57,07%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	242.983	-70,59%	203.075	21,47%
6.01.01.03	Provisão para Litígios	34.712	-10,08%	44.648	4,72%
6.01.01.04	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	16.736	-4,86%	-1.556	-0,16%
6.01.01.05	Provisão para Estoque Obsoleto	7.627	-2,22%	-2.771	-0,29%
6.01.01.06	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	313.806	-91,17%	234.182	24,76%
6.01.01.07	Outras Provisões	-28.531	8,29%	-35.015	-3,70%
6.01.01.08	Custo Residual dos Ativos Permanentes Baixados e Vendidos	14.283	-4,15%	6.191	0,65%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	552	-0,16%	61	0,01%
6.01.01.10	Variação s/ Empréstimos e Arrendamentos	560.368	-162,80%	537.360	56,81%
6.01.01.11	Variação em Derivativos	-261	0,08%	5.045	0,53%
6.01.01.14	Valor justo das propriedades para investimento	0	-	0	-
6.01.01.15	Ajuste Correção Monetária	-121.513	35,30%	-51.225	-5,42%
6.01.01.16	Compensação valores retidos combinação de negócio	-2.474	0,72%	-28.210	-2,98%
6.01.01.18	Receita de processos judiciais ativos	-363	0,11%	-1.406	-0,15%
6.01.01.19	Reversão/Provisão para perda no valor recuperável	7.921	-2,30%	-779	-0,08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.882.202	546,83%	-503.498	-53,23%
6.01.02.01	Contas a Receber	-258.479	75,09%	-40.689	-4,30%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-546.287	158,71%	-445.356	-47,08%
6.01.02.03	Estoques	-682.946	198,41%	130.959	13,85%
6.01.02.04	Fornecedores	26.361	-7,66%	-447.204	-47,28%
6.01.02.05	Contas a Pagar	265.668	-77,18%	1.359	0,14%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-123.177	35,79%	-170.783	-18,06%
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-558.766	162,34%	354.791	37,51%
6.01.02.08	Impostos a recuperar	-4.403	1,28%	110.703	11,70%
6.01.02.09	Variação líquida das operações descontinuadas	-173	0,05%	2.722	0,29%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-453.222	131,67%	-293.475	-31,03%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-248.867	72,30%	-161.246	-17,05%
6.02.02	Aquisição de Ativo intangível	-20.198	5,87%	-10.101	-1,07%
6.02.03	Integralização de Capital Social	0	-	0	-
6.02.04	Combinação de Negócios	-184.157	53,50%	-122.128	-12,91%
6.02.08	Alienação Propriedade para Investimento	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de participação em controlada sobre controle em conjunto	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-192.257	55,86%	-1.011.934	-106,98%
6.03.01	Pagamentos de Dividendos	-38.502	11,19%	-39.413	-4,17%
6.03.02	Juros s/ Capital Próprio	-214.700	62,38%	-206.783	-21,86%
6.03.03	Empréstimos Tomados	2.439.756	-708,81%	636.820	67,33%
6.03.04	Pagamento de Empréstimos	-1.826.389	530,61%	-845.576	-89,40%
6.03.05	Juros Pagos por Empréstimos	-494.410	143,64%	-508.687	-53,78%
6.03.06	Pagamentos de Arrendamentos	-54.702	15,89%	-46.979	-4,97%
6.03.07	Empréstimos Outras Partes Relacionadas	-1.013	0,29%	-115	-0,01%
6.03.08	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Variação líquida das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de Capital em controlada	0	-	0	-
6.03.11	Derivativos tomados	-335	0,10%	0	-
6.03.12	Pagamento de derivativos	-1.962	0,57%	-1.201	-0,13%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-989.682	287,53%	-359.537	-38,01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.864.807	-832,30%	2.504.862	264,82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.875.125	-544,77%	2.145.325	226,81%