RODOBENS S.A (RBNS11) Flujo de Caja
Actualización 14/11/2024Estado de Flujo de Caja - RBNS11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 273.263 | 100,00% | 201.096 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 328.288 | 120,14% | 375.646 | 186,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 343.733 | 125,79% | 372.941 | 185,45% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 49.259 | 18,03% | 36.841 | 18,32% |
| 6.01.01.03 | Depreciação sobre direito de uso | 21.605 | 7,91% | 21.838 | 10,86% |
| 6.01.01.04 | Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível | -4.605 | -1,69% | -3.153 | -1,57% |
| 6.01.01.05 | Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas | -6.081 | -2,23% | -12.607 | -6,27% |
| 6.01.01.06 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa | 1.450 | 0,53% | -1.684 | -0,84% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para perdas de garantias | 0 | - | 18 | 0,01% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para perdas de estoque | 902 | 0,33% | -843 | -0,42% |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos | 27.351 | 10,01% | 28.709 | 14,28% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perda com gastos a recuperar com bens | -724 | -0,26% | 1.141 | 0,57% |
| 6.01.01.11 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | -83.954 | -30,72% | -71.815 | -35,71% |
| 6.01.01.12 | Apropriação de encargos sobre arrendamento | 8.427 | 3,08% | 7.851 | 3,90% |
| 6.01.01.13 | Provisão (reversão) para perdas de outros ativos | 358 | 0,13% | -3.308 | -1,64% |
| 6.01.01.14 | Provisões (reversões) com ações judiciais | 516 | 0,19% | -6.896 | -3,43% |
| 6.01.01.15 | Provisões (reversões) e perdas de grupos de consórcio | 4.471 | 1,64% | 2.414 | 1,20% |
| 6.01.01.16 | Valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -1.065 | -0,39% | 12.288 | 6,11% |
| 6.01.01.17 | Provisão (reversão) para perdas de recuperabilidade de ativo | 212 | 0,08% | 278 | 0,14% |
| 6.01.01.18 | Provisões (reversões) de participação no lucro | -33.249 | -12,17% | -6.958 | -3,46% |
| 6.01.01.19 | Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados | 1.519 | 0,56% | 213 | 0,11% |
| 6.01.01.20 | Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio | -1.837 | -0,67% | -1.622 | -0,81% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26.953 | 9,86% | -65.963 | -32,80% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -5.017 | -1,84% | -61.121 | -30,39% |
| 6.01.02.02 | Operações de crédito | 347.022 | 126,99% | 97.675 | 48,57% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 74.168 | 27,14% | -1.783 | -0,89% |
| 6.01.02.04 | Contas correntes - fabricantes | -18.400 | -6,73% | 87.002 | 43,26% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -86.997 | -31,84% | 2.449 | 1,22% |
| 6.01.02.06 | Tributos a recuperar | 13.854 | 5,07% | -50.560 | -25,14% |
| 6.01.02.07 | Aplicações financeiras, interfinanceiras e instrumentos financeiros derivativos | 458.461 | 167,77% | -166.668 | -82,88% |
| 6.01.02.08 | Depósitos judiciais | 5.980 | 2,19% | -1.154 | -0,57% |
| 6.01.02.09 | Aquisições de imobilizados de arrendamentos | -231.172 | -84,60% | -32.990 | -16,41% |
| 6.01.02.10 | Alienações de imobilizados de arrendamentos | 98 | 0,04% | 1.400 | 0,70% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 2.426 | 0,89% | -31.837 | -15,83% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | -136.781 | -50,05% | 30.147 | 14,99% |
| 6.01.02.13 | Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos | -517.509 | -189,38% | 294.321 | 146,36% |
| 6.01.02.14 | Recursos de aceites e emissão de títulos | 45.409 | 16,62% | -275.428 | -136,96% |
| 6.01.02.15 | Salários e encargos sociais | 13.970 | 5,11% | 8.552 | 4,25% |
| 6.01.02.16 | Credores diversos | 31.441 | 11,51% | 15.463 | 7,69% |
| 6.01.02.17 | Tributos a recolher | 5.705 | 2,09% | 5.288 | 2,63% |
| 6.01.02.18 | Outros passivos | 24.295 | 8,89% | 13.281 | 6,60% |
| 6.01.03 | Outros | -81.978 | -30,00% | -108.587 | -54,00% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos | -65.160 | -23,85% | -73.128 | -36,36% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | -8.447 | -3,09% | -27.768 | -13,81% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamento | -8.371 | -3,06% | -7.691 | -3,82% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.469 | -5,66% | -50.633 | -25,18% |
| 6.02.01 | Adições em ativos intangíveis | -17.850 | -6,53% | -22.019 | -10,95% |
| 6.02.02 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -30.644 | -11,21% | -51.945 | -25,83% |
| 6.02.03 | Aquisições de investimentos | -52 | -0,02% | -4.893 | -2,43% |
| 6.02.04 | Baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 18.000 | 6,59% | 16.000 | 7,96% |
| 6.02.06 | Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível | 15.077 | 5,52% | 12.224 | 6,08% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -181.539 | -66,43% | -268.632 | -133,58% |
| 6.03.01 | Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos | -133.081 | -48,70% | -476.739 | -237,07% |
| 6.03.02 | Aumento do capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos | 0 | - | 335.061 | 166,62% |
| 6.03.04 | Captações de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -31.112 | -11,39% | -101.998 | -50,72% |
| 6.03.06 | Pagamentos de arrendamentos | -20.648 | -7,56% | -20.870 | -10,38% |
| 6.03.07 | Pagamentos (recebimentos) de derivativos | 3.302 | 1,21% | -4.086 | -2,03% |
| 6.03.08 | Redução de capital de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 76.255 | 27,91% | -118.169 | -58,76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 275.056 | 100,66% | 378.081 | 188,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 351.311 | 128,56% | 259.912 | 129,25% |