RODOBENS S.A (RBNS11) Flujo de Caja
Actualización 26/03/2025Estado de Flujo de Caja - RBNS11
| Cuenta | Descripción (solo en portugués) | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 480.163 | 100,00% | 285.910 | 100,00% | 345.457 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 492.420 | 102,55% | 544.685 | 190,51% | 681.363 | 197,24% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 428.265 | 89,19% | 541.468 | 189,38% | 628.941 | 182,06% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 61.304 | 12,77% | 52.085 | 18,22% | 50.976 | 14,76% |
| 6.01.01.03 | Depreciação sobre direito de uso | 25.836 | 5,38% | 28.733 | 10,05% | 26.715 | 7,73% |
| 6.01.01.04 | Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível | -5.552 | -1,16% | -3.741 | -1,31% | -744 | -0,22% |
| 6.01.01.05 | Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas | -8.767 | -1,83% | -15.409 | -5,39% | -14.979 | -4,34% |
| 6.01.01.06 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 186 | 0,04% | -1.199 | -0,42% | 7.638 | 2,21% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) para perdas de garantias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos | 52.727 | 10,98% | 38.190 | 13,36% | 27.809 | 8,05% |
| 6.01.01.09 | Provisão para perda com gastos a recuperar com bens | -1.156 | -0,24% | 947 | 0,33% | 826 | 0,24% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio | 4.178 | 0,87% | -1.088 | -0,38% | 5.630 | 1,63% |
| 6.01.01.11 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | -111.446 | -23,21% | -98.763 | -34,54% | -81.136 | -23,49% |
| 6.01.01.12 | Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados | 4.667 | 0,97% | 173 | 0,06% | -2.021 | -0,59% |
| 6.01.01.13 | Encargos/redução por baixa sobre arrendamentos | 10.915 | 2,27% | 10.721 | 3,75% | 9.425 | 2,73% |
| 6.01.01.14 | Provisões (reversões) com ações judiciais | 17.035 | 3,55% | -9.224 | -3,23% | 123 | 0,04% |
| 6.01.01.15 | Provisões e perdas de grupos de consórcio | 58.879 | 12,26% | 7.017 | 2,45% | 12.990 | 3,76% |
| 6.01.01.16 | Resultado no valor justo de derivativos | -6.998 | -1,46% | 4.969 | 1,74% | 4.089 | 1,18% |
| 6.01.01.17 | Provisão para perdas de recuperabilidade de ativos | 268 | 0,06% | 587 | 0,21% | -62 | -0,02% |
| 6.01.01.18 | Provisão (reversão) para perdas de estoque | 1.400 | 0,29% | -803 | -0,28% | 20 | 0,01% |
| 6.01.01.19 | Provisão (reversão) de participação no lucro | -39.740 | -8,28% | -5.067 | -1,77% | 4.773 | 1,38% |
| 6.01.01.20 | Provisão (reversão) para perdas de outros ativos | 419 | 0,09% | -4.911 | -1,72% | 350 | 0,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 96.219 | 20,04% | -122.085 | -42,70% | -146.981 | -42,55% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 40.069 | 8,34% | -58.082 | -20,31% | 140.238 | 40,59% |
| 6.01.02.02 | Operações de crédito | 380.434 | 79,23% | 161.817 | 56,60% | -872.582 | -252,59% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -25.217 | -5,25% | -20.804 | -7,28% | -144.670 | -41,88% |
| 6.01.02.04 | Contas correntes - fabricantes | -10.892 | -2,27% | 58.834 | 20,58% | -3.939 | -1,14% |
| 6.01.02.05 | Cotas de consórcio adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Tributos a recuperar | 27.275 | 5,68% | -42.731 | -14,95% | 5.004 | 1,45% |
| 6.01.02.07 | Aplicações financeiras, interfinanceiras e títulos e valores mobiliários | 379.006 | 78,93% | -113.542 | -39,71% | 396.047 | 114,64% |
| 6.01.02.08 | Aquisições de imobilizados de arrendamentos | -306.647 | -63,86% | -72.417 | -25,33% | -57.691 | -16,70% |
| 6.01.02.09 | Alienações de imobilizados de arrendamentos | 584 | 0,12% | 1.400 | 0,49% | 4 | 0,00% |
| 6.01.02.10 | Depósitos judiciais | 28.261 | 5,89% | 9.444 | 3,30% | -1.986 | -0,57% |
| 6.01.02.11 | Outros ativos | -129.546 | -26,98% | -44.061 | -15,41% | 8.491 | 2,46% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores | 122.694 | 25,55% | 158.438 | 55,42% | -25.336 | -7,33% |
| 6.01.02.14 | Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos a prazo | -671.549 | -139,86% | 340.844 | 119,21% | 158.321 | 45,83% |
| 6.01.02.15 | Recursos de aceites e emissão de títulos | 276.783 | 57,64% | -471.842 | -165,03% | 243.716 | 70,55% |
| 6.01.02.16 | Salários e encargos sociais | 593 | 0,12% | -1.083 | -0,38% | 2.440 | 0,71% |
| 6.01.02.17 | Adiantamentos de clientes | -15.866 | -3,30% | -52.946 | -18,52% | 5.450 | 1,58% |
| 6.01.02.18 | Tributos a recolher | -8.425 | -1,75% | -5.787 | -2,02% | -15.861 | -4,59% |
| 6.01.02.19 | Credores diversos | -16.578 | -3,45% | 8.253 | 2,89% | 7.009 | 2,03% |
| 6.01.02.20 | Outros passivos | 25.240 | 5,26% | 22.180 | 7,76% | 8.364 | 2,42% |
| 6.01.03 | Outros | -108.476 | -22,59% | -136.690 | -47,81% | -188.925 | -54,69% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos | -81.105 | -16,89% | -88.643 | -31,00% | -160.240 | -46,38% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre arrendamentos | -10.859 | -2,26% | -10.471 | -3,66% | -8.621 | -2,50% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos | -16.512 | -3,44% | -37.576 | -13,14% | -20.064 | -5,81% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -27.257 | -5,68% | -87.700 | -30,67% | -50.930 | -14,74% |
| 6.02.01 | Adições em ativos intangíveis | -27.083 | -5,64% | -27.472 | -9,61% | -32.933 | -9,53% |
| 6.02.02 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -44.316 | -9,23% | -87.507 | -30,61% | -29.961 | -8,67% |
| 6.02.03 | Aquisições de investimentos | -754 | -0,16% | -5.432 | -1,90% | -11.084 | -3,21% |
| 6.02.04 | Baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - | -160 | -0,05% |
| 6.02.05 | Dividendos e juros sobre o capital recebidos | 18.020 | 3,75% | 16.000 | 5,60% | 10.000 | 2,89% |
| 6.02.06 | Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível | 26.876 | 5,60% | 16.711 | 5,84% | 13.208 | 3,82% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -227.685 | -47,42% | -301.235 | -105,36% | -164.460 | -47,61% |
| 6.03.01 | Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos | -135.082 | -28,13% | -478.690 | -167,43% | -86.295 | -24,98% |
| 6.03.02 | Redução de capital de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | -18.412 | -5,33% |
| 6.03.03 | Captações e pagamentos de mútuos, empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos | -26.460 | -5,51% | -27.263 | -9,54% | -25.767 | -7,46% |
| 6.03.05 | Recebimentos (pagamentos) de derivativos | 3.302 | 0,69% | -4.086 | -1,43% | 1.804 | 0,52% |
| 6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Captações de empréstimos, financiamentos | 0 | - | 0 | - | 46.268 | 13,39% |
| 6.03.08 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos | -69.445 | -14,46% | -126.258 | -44,16% | -81.335 | -23,54% |
| 6.03.09 | Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos | 0 | - | 335.062 | 117,19% | -723 | -0,21% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 225.221 | 46,91% | -103.025 | -36,03% | 130.067 | 37,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 275.056 | 57,28% | 378.081 | 132,24% | 248.014 | 71,79% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 500.277 | 104,19% | 275.056 | 96,20% | 378.081 | 109,44% |