RODOBENS S.A (RBNS11) Flujo de Caja

Actualización 14/08/2024

Estado de Flujo de Caja - RBNS11

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	204.869	100,00%	97.971	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	233.419	113,94%	267.805	273,35%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	244.269	119,23%	273.118	278,77%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	31.880	15,56%	24.550	25,06%
6.01.01.03	Depreciação s/ direito de uso	14.547	7,10%	14.079	14,37%
6.01.01.04	Resultado na alienação de bens imobilizado e intangível	-2.030	-0,99%	-2.285	-2,33%
6.01.01.05	Resultado de participações em sociedades controladas e coligadas	-3.527	-1,72%	-9.432	-9,63%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	457	0,22%	598	0,61%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para perdas de garantias	0	-	64	0,07%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa operações de créditos	17.176	8,38%	23.604	24,09%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perda com gastos a recuperar com bens	-270	-0,13%	638	0,65%
6.01.01.10	Juros, valor justo sobre hedge accounting e variações monetárias sobre empréstimos	-57.112	-27,88%	-47.299	-48,28%
6.01.01.11	Provisões (reversões) de participação no lucro	-17.616	-8,60%	-14.788	-15,09%
6.01.01.12	Encargos sobre arrendamentos	5.645	2,76%	5.097	5,20%
6.01.01.13	Provisão (reversão) para perdas de outros ativos	67	0,03%	-1.096	-1,12%
6.01.01.14	Provisões (reversões) com ações judiciais	-2.728	-1,33%	-6.886	-7,03%
6.01.01.15	Provisões (reversões) e perdas de grupos de consórcio	3.404	1,66%	1.329	1,36%
6.01.01.16	Resultado no valor justo de derivativos	-3.936	-1,92%	6.513	6,65%
6.01.01.17	Provisão (reversão) para perdas de recuperabilidade de ativo	604	0,29%	278	0,28%
6.01.01.18	Provisão (reversão) para perdas de estoques	-157	-0,08%	-1.237	-1,26%
6.01.01.19	Provisão (reversão) para perdas de Imóveis, veículos e outros bens retomados	1.938	0,95%	133	0,14%
6.01.01.20	Provisão (reversão) para perdas de custos incrementais sobre venda de consórcio	808	0,39%	827	0,84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30.758	15,01%	-100.234	-102,31%
6.01.02.01	Contas a receber	30.987	15,13%	-63.367	-64,68%
6.01.02.02	Operações de crédito	275.378	134,42%	-18.525	-18,91%
6.01.02.03	Estoques	15.546	7,59%	-15.312	-15,63%
6.01.02.04	Contas correntes - fabricantes	-20.327	-9,92%	42.545	43,43%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-3.695	-1,80%	-47.298	-48,28%
6.01.02.06	Aplicações financeiras, interfinanceiras e derivativos	387.877	189,33%	-42.953	-43,84%
6.01.02.07	Dividendos e juros sobre o capital próprio a receber	0	-	0	-
6.01.02.08	Ativos não circulantes mantidos para venda	0	-	0	-
6.01.02.09	Depósitos judiciais	7.315	3,57%	-761	-0,78%
6.01.02.10	Aquisições de imobilizados de arrendamentos	-86.087	-42,02%	-23.464	-23,95%
6.01.02.11	Alienações de imobilizados de arrendamentos	98	0,05%	1.400	1,43%
6.01.02.12	Outros ativos	-33.504	-16,35%	3.713	3,79%
6.01.02.13	Fornecedores	-169.131	-82,56%	10.072	10,28%
6.01.02.14	Obrigações por empréstimos, repasses e depósitos a prazo	-328.326	-160,26%	373.030	380,76%
6.01.02.15	Recursos de aceites e emissão de títulos	-74.881	-36,55%	-302.936	-309,21%
6.01.02.16	Salários e encargos sociais	-10.590	-5,17%	8.664	8,84%
6.01.02.17	Adiantamentos de clientes	-1.280	-0,62%	-35.661	-36,40%
6.01.02.18	Tributos a recolher	7.382	3,60%	1.274	1,30%
6.01.02.19	Credores diversos	14.884	7,27%	4.141	4,23%
6.01.02.20	Outros passivos	19.112	9,33%	5.204	5,31%
6.01.03	Outros	-59.308	-28,95%	-69.600	-71,04%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição social sobre o lucro pagos	-45.244	-22,08%	-41.282	-42,14%
6.01.03.02	Juros pagos sobre arrendamentos	-5.617	-2,74%	-5.092	-5,20%
6.01.03.03	Juros pagos	-8.447	-4,12%	-23.226	-23,71%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13.584	-6,63%	-22.932	-23,41%
6.02.01	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-19.539	-9,54%	-19.096	-19,49%
6.02.02	Adições em ativos intangíveis	-11.191	-5,46%	-14.629	-14,93%
6.02.03	Aquisições e baixas de investimentos	-56	-0,03%	-4.893	-4,99%
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos e juros sobre capital recebidos	9.001	4,39%	8.000	8,17%
6.02.06	Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível	8.201	4,00%	7.686	7,85%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-172.113	-84,01%	-239.127	-244,08%
6.03.01	Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos	-130.393	-63,65%	-133.318	-136,08%
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Participação de não controladores	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-31.112	-15,19%	-90.702	-92,58%
6.03.05	Pagamento de arrendamentos	-13.910	-6,79%	-13.378	-13,66%
6.03.06	Recebimentos (pagamentos) de operações de swap, líquidos	3.302	1,61%	-2.037	-2,08%
6.03.07	Redução de capital de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.08	Ingressos e pagamentos de mútuos com partes relacionadas, líquidos	0	-	308	0,31%
6.03.09	Captações de empréstimos, financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	19.172	9,36%	-164.088	-167,49%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	275.056	134,26%	378.081	385,91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	294.228	143,62%	213.993	218,42%