RECRUSUL S.A. (RCSL3) Flujo de Caja

Actualización 27/03/2025

Estado de Flujo de Caja - RCSL3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3.171	100,00%	-8.829	100,00%	-57.892	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-13.227	417,12%	-3.903	44,21%	-11.698	20,21%
6.01.01.01	Resultado do Exercicio	-15.925	502,21%	-5.177	58,64%	-12.699	21,94%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1.187	-37,43%	1.330	-15,06%	1.146	-1,98%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativo Permanete	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisões Para Contingencias	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Participação de Não Controladores	1.511	-47,65%	-56	0,63%	-145	0,25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	10.056	-317,12%	-4.926	55,79%	-46.194	79,79%
6.01.02.01	Variação de Clientes	6.060	-191,11%	938	-10,62%	-3.308	5,71%
6.01.02.02	Variação de Estoques	3.535	-111,48%	-1.306	14,79%	1.102	-1,90%
6.01.02.03	Variação de Impostos a Recuperar Circulante	69	-2,18%	2.117	-23,98%	2.791	-4,82%
6.01.02.04	Variação de Titulos a Receber	129	-4,07%	-239	2,71%	0	-
6.01.02.05	Variação de Adiantamento a Fornecedores	2.518	-79,41%	-671	7,60%	1.354	-2,34%
6.01.02.06	Variação de Despesas Antecipadas	0	-	0	-	-340	0,59%
6.01.02.07	Variação de Depósitos Judiciais	-58	1,83%	-213	2,41%	-184	0,32%
6.01.02.08	Variação de Outros Ativos Circulantes	-851	26,84%	-409	4,63%	0	-
6.01.02.09	Variação de Outros Ativos Não Circulante	-466	14,70%	-2.672	30,26%	11.282	-19,49%
6.01.02.10	Variação de Fornecedores	-636	20,06%	473	-5,36%	1.264	-2,18%
6.01.02.11	Variação de Impostos e Contribuições Passivo Circulante	1.917	-60,45%	69	-0,78%	-3.782	6,53%
6.01.02.12	Variação de Adiantamento a Clientes	104	-3,28%	-2.929	33,17%	-2.788	4,82%
6.01.02.13	Variação de Débitos Trabalhistas/Civil	-194	6,12%	411	-4,66%	81	-0,14%
6.01.02.15	Variação de Honorários Administradores	0	-	-14	0,16%	-369	0,64%
6.01.02.16	Variação Credores Plano de Parcelamento	-3.934	124,06%	-551	6,24%	-10.686	18,46%
6.01.02.17	Variação de Parcelamentos Federais Passivo Circulante	-14	0,44%	586	-6,64%	-961	1,66%
6.01.02.18	Variação de Outros Passivos Circulantes	-8	0,25%	-152	1,72%	-49	0,08%
6.01.02.19	Variação Débito de Controladas	-297	9,37%	0	-	0	-
6.01.02.20	Variação de Parcelamentos Federais Não Circulantes	2.182	-68,81%	-364	4,12%	-41.601	71,86%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Variação de Outros Passivos Não Circulantes	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.822	88,99%	-2.306	26,12%	3.965	-6,85%
6.02.01	Investimentos	0	-	66	-0,75%	-2.432	4,20%
6.02.02	Variação de Ativo Imobilizado	-2.822	88,99%	-2.292	25,96%	6.495	-11,22%
6.02.03	Aquisição de Direiro de Uso	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Adição de Intangíveis	0	-	-80	0,91%	-98	0,17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5.467	-172,41%	10.111	-114,52%	50.930	-87,97%
6.03.04	Variação de Débito de Partes Relacionadas	3.614	-113,97%	-1.076	12,19%	2.682	-4,63%
6.03.05	Variação de Instituições Financeiras	0	-	0	-	-38	0,07%
6.03.06	Adiantamento p/ Aumento de Capital	1.853	-58,44%	11.187	-126,71%	48.286	-83,41%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-526	16,59%	-1.024	11,60%	-2.997	5,18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	531	-16,75%	1.555	-17,61%	4.552	-7,86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5	-0,16%	531	-6,01%	1.555	-2,69%