RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3) Flujo de Caja

Actualización 06/11/2024

Estado de Flujo de Caja - RDNI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Versión Resumida

Con %total

Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-109.614	100,00%	-124.588	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.666	-2,43%	29.104	-23,36%
6.01.01.01	Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-70.999	64,77%	-43.325	34,77%
6.01.01.03	Depreciação/Amortização	5.013	-4,57%	3.470	-2,79%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-3.883	3,54%	-3.341	2,68%
6.01.01.06	Apropriação agio ou mais valia	0	-	-17.193	13,80%
6.01.01.08	Baixas do imobilizado	277	-0,25%	342	-0,27%
6.01.01.09	Provisões para riscos fiscais trabalhistas e civeis	1.807	-1,65%	-905	0,73%
6.01.01.10	Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos	58.698	-53,55%	85.189	-68,38%
6.01.01.11	Provisões para garantias	2.885	-2,63%	2.439	-1,96%
6.01.01.13	Provisão de participação nos resultados	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para créditos de liquidação dúvidosa	8.868	-8,09%	2.428	-1,95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-121.119	110,50%	-153.946	123,56%
6.01.02.01	Crédito perante clientes	-29.177	26,62%	-79.761	64,02%
6.01.02.02	Terrenos a receber	8.040	-7,33%	-13.328	10,70%
6.01.02.03	Imóveis a comercializar	39.313	-35,86%	3.488	-2,80%
6.01.02.04	Créditos com terceiros	3.239	-2,95%	5.058	-4,06%
6.01.02.05	Despesas a Repassar SPE´s	0	-	0	-
6.01.02.06	Despesas comerciais a apropriar	2.306	-2,10%	-2.359	1,89%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	484	-0,44%	99	-0,08%
6.01.02.08	Outros créditos	-2.450	2,24%	-1.206	0,97%
6.01.02.09	Créditos com partes relacionadas	-2.459	2,24%	304	-0,24%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	282	-0,26%	3.377	-2,71%
6.01.02.11	Fornecedores	-14.838	13,54%	-7.843	6,30%
6.01.02.12	Obrigações tributárias e sociais	-2.258	2,06%	-6.464	5,19%
6.01.02.13	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-9.431	8,60%	-10.013	8,04%
6.01.02.14	Contas a pagar por aquisição de imóvel	-21.662	19,76%	29.680	-23,82%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	-13.633	12,44%	5.877	-4,72%
6.01.02.17	Provisão para Garantia	-1.801	1,64%	-1.792	1,44%
6.01.02.19	Pagamento juros sobre financiamentos	-77.613	70,81%	-78.859	63,30%
6.01.02.20	Débitos com partes relacionadas	539	-0,49%	-204	0,16%
6.01.03	Outros	8.839	-8,06%	254	-0,20%
6.01.03.01	Outras contas a pagar	-4.991	4,55%	1.391	-1,12%
6.01.03.02	Contas receber por alienação cotas	13.830	-12,62%	-1.137	0,91%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	124.614	-113,68%	-36.561	29,35%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-1.488	1,36%	-4.564	3,66%
6.02.02	Caixa e equivalentes de caixa de controladas	-146	0,13%	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras	-482	0,44%	-2.927	2,35%
6.02.05	Acréscimo de investimento	0	-	-3.057	2,45%
6.02.06	Redução de investimento	126.730	-115,61%	-26.013	20,88%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-68.861	62,82%	148.068	-118,85%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-268.601	245,04%	-166.703	133,80%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	214.011	-195,24%	317.253	-254,64%
6.03.03	Cessão de recebíveis	-14.000	12,77%	5.346	-4,29%
6.03.04	Pagamento de dividentos não controladores	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital social não controladores	2.893	-2,64%	207	-0,17%
6.03.06	Redução de capital social não controladores	-3.164	2,89%	-1.931	1,55%
6.03.09	Lucros distribuídos	0	-	-6.104	4,90%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-53.861	49,14%	-13.081	10,50%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	87.294	-79,64%	70.556	-56,63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	33.433	-30,50%	57.475	-46,13%