RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3) Flujo de Caja

Actualización 07/08/2024

Estado de Flujo de Caja - RDNI3

Año

Fecha

Consolidación

Tipo de Contabilidad

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Sin %total

Estado de Flujo de Caja - Consolidado
Cuenta	Descripción (solo en portugués)	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-92.531	100,00%	-71.886	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-12.790	13,82%	31.061	-43,21%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-66.426	71,79%	-5.227	7,27%
6.01.01.02	Ganho na venda de investimento	0	-	-17.193	23,92%
6.01.01.03	Valor residual pela baixa de imobilizado	278	-0,30%	342	-0,48%
6.01.01.04	Depreciações/Amortizações/Baixa de Imobilizado	3.343	-3,61%	2.285	-3,18%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-1.115	1,21%	-2.455	3,42%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente	845	-0,91%	1.962	-2,73%
6.01.01.08	Provisão para perdas esperadas	7.197	-7,78%	-3.709	5,16%
6.01.01.09	Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	1.123	-1,21%	-915	1,27%
6.01.01.10	Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos	40.202	-43,45%	54.323	-75,57%
6.01.01.11	Provisões (reversões) para garantias	1.763	-1,91%	1.648	-2,29%
6.01.01.12	Resultado de alienação de investimento	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão de participação nos resultados	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-103.079	111,40%	-86.604	120,47%
6.01.02.01	Crédito perante clientes	-21.520	23,26%	-59.429	82,67%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	14.206	-15,35%	14.428	-20,07%
6.01.02.04	Créditos com terceiros	2.108	-2,28%	-811	1,13%
6.01.02.05	Despesas a repassar a SPE´s	0	-	0	-
6.01.02.06	Despesas comerciais a apropriar	587	-0,63%	-2.612	3,63%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	-208	0,22%	-229	0,32%
6.01.02.08	Outros créditos	-1.956	2,11%	-653	0,91%
6.01.02.09	Partes relacionadas	-168	0,18%	224	-0,31%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	322	-0,35%	2.850	-3,96%
6.01.02.11	Fornecedores	-11.755	12,70%	-10.262	14,28%
6.01.02.12	Obrigações tributárias e sociais	-2.962	3,20%	-4.266	5,93%
6.01.02.13	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-6.273	6,78%	-6.503	9,05%
6.01.02.14	Contas a pagar por aquisição de imóvel	-10.503	11,35%	28.438	-39,56%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	-1.022	1,10%	4.046	-5,63%
6.01.02.17	Provisão para Garantia	-1.122	1,21%	-1.123	1,56%
6.01.02.19	Pagamento juros s/ financiamentos	-60.741	65,64%	-53.538	74,48%
6.01.02.20	Outras contas a pagar	-2.072	2,24%	2.836	-3,95%
6.01.03	Outros	23.338	-25,22%	-16.343	22,73%
6.01.03.02	Terrenos a receber	4.123	-4,46%	-15.503	21,57%
6.01.03.03	Contas a pagar por aquisição de participações	19.215	-20,77%	-840	1,17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	119.978	-129,66%	-38.268	53,23%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-1.370	1,48%	-3.618	5,03%
6.02.02	Acréscimo de investimentos	-668	0,72%	-2.760	3,84%
6.02.03	Redução de investimentos	1.398	-1,51%	-30.546	42,49%
6.02.04	Aplicações financeiras	-301	0,33%	-2.747	3,82%
6.02.05	Recebimento na venda de investimento	121.065	-130,84%	1.403	-1,95%
6.02.06	Caixa e equivalentes de caixa de controladas	-146	0,16%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-54.732	59,15%	75.932	-105,63%
6.03.01	Cessão de recebíveis	-9.370	10,13%	-2.384	3,32%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-171.262	185,09%	-141.068	196,24%
6.03.03	Pagamento de dividendos	0	-	-6.104	8,49%
6.03.04	Captação de empréstimos e financimentos	124.701	-134,77%	226.911	-315,65%
6.03.07	Pagamento de dividendos não controladores	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital social de não controladores	1.199	-1,30%	218	-0,30%
6.03.09	Redução de capital de não controladores	0	-	-1.641	2,28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-27.285	29,49%	-34.222	47,61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	87.294	-94,34%	70.556	-98,15%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	60.009	-64,85%	36.334	-50,54%